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标题 出纳岗位职责
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出纳岗位职责（精选16篇）

出纳岗位职责 篇1

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证;

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金;

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表;

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责 篇2

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责 篇3

　　1.按规定每日登记现金日记账;

　　2.根据记账凭证收付现金;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6.负责代理记账单位出纳工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责 篇4

　　1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇5

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作;

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳岗位职责 篇6

　　1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

　　2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

　　3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

　　4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

　　5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

　　6.完成厂长交给的其他工作。

出纳岗位职责 篇7

　　1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

　　①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

　　②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

　　③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

　　3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

　　4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

　　5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

　　6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

　　7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

　　8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责 篇8

　　1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

　　2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

　　3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

　　4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

　　5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇9

　　1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。

　　2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

　　3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

　　4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳岗位职责 篇10

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责 篇11

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误;

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责 篇12

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇13

　　1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

　　2按规定收付现金，保证现金安全。

　　3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

　　4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

　　5按规定装订凭证，保证装订质量。

　　6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

　　7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

　　8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

　　9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

　　10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

出纳岗位职责 篇14

　　通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：　

　　1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;　

　　2.办理银行付款手续(支票、网银操作);　　

　　3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;　

　　4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);　

　　5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);　　

　　6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);　　

　　7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;　

　　8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;　

　　9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);　　

　　10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);　　

　　11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;　

　　12.凭证和账簿的装订;　

　　13.其他领导交办的临时工作。

　　出纳岗位职责5    

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责 篇15

　　1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

　　2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

　　3.负责现金、支票的登记、保管。

　　4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

　　5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

　　6.定期与银行对账，保证账实相符。

　　7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

　　8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

　　9.严格执行各项交接制度。

　　10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

　　11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

　　12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇16

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

　　3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

　　4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。
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更新时间：2024/12/23 9:24:26