| 标题 | 出纳工作职责 |
| 范文 | 出纳工作职责（精选31篇） 出纳工作职责 篇1一、负责公司对外付款 1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。 2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。 3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。 4、付款成功后信息的通知，资料归档。 二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全 1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。 2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。 三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作 1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。 2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。 3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。 出纳工作职责 篇21、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销; 2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账; 3、负责银行业务办理; 4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理; 5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作; 6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同; 7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行) 8、ISO文控管理; 9、政府资助申报工作(无经验也可); 10、完成领导交办的其它工作。 11、协助完成办公室行政后勤工作; 出纳工作职责 篇31、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。 2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 5、办理国税、地税税款清缴工作。 6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。 7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。 9、完成领导交办的其它临时性工作。 出纳工作职责 篇41、负责日常现金、网银的收支，及时登记现金和银行存款日记账; 2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证; 3、开具增值税发票; 4、对接银行事项; 5、完成领导交办的其他事务。 出纳工作职责 篇51、按规定登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员; 6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳工作职责 篇61、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表; 2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证; 3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证; 4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账; 5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理; 6、完成领导交办的其他事务工作。 出纳工作职责 篇71.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记; 2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注; 3.负责日常各款项的审核支付工作; 4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支; 5.负责领导交待的部门其他工作等。 出纳工作职责 篇8出纳工作”是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作;也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 从狭义上讲，出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳工作是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但出纳是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。主要特点有： 1、社会性 出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。 2、专业性 出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，出纳帐怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。 3、政策性 出纳工作是一项政策性很强的'工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。如办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。 4、时间性 出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对帐单，等等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。 出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱帐分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱帐分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记帐人员记帐;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记帐人员记帐。实行钱帐分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。 《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记帐原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等帐簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关帐簿，如果把这些帐簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的帐不是收入、费用、债权、债务方面的帐目，是可以承担一部分记帐工作的。总之，钱帐分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。 做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。 1、政策水平 不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。 2、业务技能 “台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。 提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。 3、工作作风 要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰;有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱;严谨细致就是收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错;沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。 4、安全意识 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制;也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。 5、道德修养 出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业;要科学理财，充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法，严格监督，并且以身作则;要洁身自好，不贪、不占公家便宜;要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。 出纳工作职责 篇91、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐; 3、 现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 5、负责日常开单/月单据及报表，完成月末结账报税等工作; 6、 协助周盘点确认。 出纳工作职责 篇101.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。 2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。 3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。 4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。 5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。 出纳工作职责 篇111.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作; 3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付; 4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符; 5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款; 6.按期与银行对账，做好系统单据凭证 出纳工作职责 篇12工作一年后，我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力，逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题，为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。 第一，提升自己的心智 为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。 第二，增强工作能力 在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。 第三，改正自己的缺点 工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。 总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。 出纳工作职责 篇131.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。 2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。 3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。 4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。 5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。 6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。 7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。 8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。 9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。 10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。 11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。 出纳工作职责 篇14岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当人核实。 3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务：事 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。 4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。 出纳工作职责 篇151.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账; 2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账; 3.工资：支付工资; 4.OA流程处理; 5.资金调拨; 6.资金需求计划; 7.借支管理：登记员工借支统计; 8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证; 9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票; 10.财务周报; 11.上级分配的其他任务。 出纳工作职责 篇161、坚持原则，遵守财经纪律。 2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。 3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。 4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。 5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。 6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。 7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。 8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。 一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 八、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 十一、完成公司领导交付的其他任务。 出纳工作职责 篇171、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐; 2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等; 3、负责登记现金、银行存款日记帐; 4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表， 5、完成上级交给的其它工作。 出纳工作职责 篇181、应收和应付账款管理 2、处理出具增值税专用发票及认证工作 3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项 4、制定付款计划表清单 5、银行付款时间，支付计划 6、管理库存现金 出纳工作职责 篇191负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总 2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据 3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表 5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料 6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务 出纳工作职责 篇201、负责办理现金收付和银行结算业务; 2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符; 3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度; 4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表; 5、能及时完成领导安排的其他事情。 出纳工作职责 篇211.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表; 3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作; 4、每月整理客户资料和电话费用明细; 5、每月报税、开票情况和总部交接; 5、完成上级领导安排的工作任务。 出纳工作职责 篇221、坚持原则，遵守财经纪律。 2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。 3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。 4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。 5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。 6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。 7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。 8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。 出纳工作职责 篇23一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。 三、严格对发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。 五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。 八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十、完成领导交办的其他工作。 出纳工作职责 篇241、发放范围： 出纳员、财务部、人事行政部。 2、部门职能： 贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。 3、工作内容： 3.1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则； 3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金； 3.3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查账，完善支票使用审批手续； 3.4、负责员工日常报销和备用金管理； 3.5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理； 3.6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证； 3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核； 3.8、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部经理； 3.9、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况； 3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作； 3.11、每月提交财务各项报表，月工作总结； 3.12、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作； 3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。 4、直接责任： 对公司资金收付负责 5、考核指标： 5.1、收支账务是否记录准确、详细。 5.2、是否准时提交各项报表，以及报表数据准确率。 6、任职资格： 6.1、高中以上学历，有相关企业任职出纳的经验。 6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。 6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 出纳工作职责 篇251、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务; 2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表; 3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作; 4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全; 5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符; 6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况; 7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴; 8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续; 9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙; 10、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作职责 篇261、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作; 2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符; 4、积极配合银行定期做好对账等工作; 5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务; 6、每月工资的核算及发放; 7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作; 8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理; 9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符; 10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。 11、负责公司日常财务、行政方面等事务; 12、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作职责 篇271、出纳工作内容：开发票、发票管理，领购发票、公司报销费用票的整理审核、银行和现金日记账的登记，各款项支付及现金保管等，其他日常账务统计等等。 2、负责招投标信息的搜集、统计、报批及存档管理工作； 3、协助制作项目投标、施工、竣工等相关文件资料； 4、领导交待的其他事及办公室日常事情。 出纳工作职责 篇281、今年工作的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。 2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。 4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。 5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。 二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。 三、出纳工作总结及第三部分20xx年工作计划 随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划： 1、熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。，并负责办理贷款，报销各种费用，支付应付款项。在资金紧张的情况下，有权优先支付各项支出； 2、保管好手中的现金，不要乱花钱，不要打白条到仓库，不要擅自挪用手中的现金，不要将现金浮到账外； 3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。 4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对。如发现有错误，及时查明原因，并及时向领导汇报。每日终，登记“货币资金变动日报表”，每月末出具“货币资金变动月汇总表”； 5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确； 6、保留相关印章、票据等。妥善，并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作； 7、定期和不定期向财务部经理汇报； 8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书，以及本岗位的招聘、培训和绩效考核； 9、完成财务部经理临时交办的其他任务。 出纳工作职责 篇291. 严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。 2. 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。 3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4. 对发出的原始凭证及时催收，整理归档。 5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。 6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。 7. 妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。 8. 保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 9. 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。 10. 每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。 11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。 12、 货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。 13、 完成领导交办的其他工作。 出纳工作职责 篇301、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作; 2、管理银行账户、承兑与发票; 3、严格按照公司规章制度报销各项费用; 4、发放工资，开票; 5、上级领导安排的其他事项; 6、有驾照; 7、熟练运用办公软件; 出纳工作职责 篇311.负责公司招聘，保险，人事，后勤 2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算 3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德 4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰 5.有服务意识，有较强的责任心和事业心 6.负责领导交办的其他工作 |
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