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标题 财务出纳的岗位职责出纳工作内容
范文

财务出纳的岗位职责出纳工作内容（通用30篇）

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇1

　　1 负责现金收付和银行转帐业务

　　2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

　　3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

　　4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

　　5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

　　6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

　　7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

　　8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇2

　　1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

　　5. 负责供应商发票的催收及核销。

　　6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇3

　　1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

　　3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

　　4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

　　5. 公司人员报销事务、工资发放等;

　　6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇4

　　1、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;

　　2、 合同系统回款上传;

　　3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

　　4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

　　5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

　　6、 其他与出纳相关的临时工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇5

　　1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

　　2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

　　6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇6

　　1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

　　2、负责境内外银行及三方账户等;

　　3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇7

　　1.负责日常收支的管理和核对

　　2.办公室基本账务的核对

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4.保存、归档财务相关资料

　　5.负责开具各种票据

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇8

　　1. 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

　　2. 负责员工报销审核及问题反馈;

　　3. 公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4. 部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事务工作;

　　6. 处理上司交待的其他事务;

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇9

　　1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇10

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;

　　4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;

　　6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;

　　10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;

　　11、熟练各种办公软件的应用;

　　12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇11

　　1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;

　　2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;

　　3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;

　　4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的各种统计报表;

　　5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

　　6、领导交代的其它工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇12

　　1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

　　4.销售发票的开具及保管。

　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

　　6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7.协助做好各种账务处理工作。

　　8.完成财务部长交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇13

　　1、银行收款及付款工作

　　2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

　　4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

　　5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇14

　　1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调，做好上情下达工作;

　　2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;

　　3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;

　　4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;

　　5、完成上级交办的其它工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇15

　　1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

　　2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

　　3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

　　4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇16

　　1.整理审核原始凭证;

　　2.负责网上银行付款;

　　3.编制每日资金报告;

　　4.空白收据及票据的保管及盘点;

　　5.公司合同的记录及归档;

　　6.银行事宜的处理;

　　7.门店税控机及发票的申购;

　　8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;

　　9.协助财务经理编制月度资金预算;

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇17

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇18

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

　　5、协助凭证的装订及归档;

　　6、各银行账户的维护;

　　7、每月账务数据的核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇19

　　1、负责公司的内账财务工作。

　　2、负责纳税申报工作及税收核算工作。

　　3、负责审核开具各类发票及报税工作，熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等

　　4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；

　　5、完成上级领导临时交办的其他任务。

　　6、熟悉使用各类财务软件及办公软件

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇20

　　1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5.登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇21

　　1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　5.其它财务类相关工作

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇22

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、保管好各种空白支票、票据;

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　4、负责单位的应收应付账款;

　　5、负责每月报销审核;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇23

　　1、日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作;

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇24

　　1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

　　2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

　　3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;

　　4、每日编制资金日报表;

　　5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

　　6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

　　7、领导交给的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇25

　　1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

　　4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇26

　　1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

　　2、负责现金日清月结，帐款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

　　4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;

　　5、负责各职能部门费用单据的审核;

　　6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇27

　　1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

　　3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

　　5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

　　6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

　　7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

　　8、负责企业申报补贴等相关工作;

　　9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇28

　　1.负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作;

　　2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

　　3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;

　　4.定期进行单据整理、装订及保管;

　　5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;

　　6.负责发票申请和领取等税局业务;

　　7.完成上级交给的其他任务。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇29

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、员工报销单。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10、熟悉财务金蝶软件

　　11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇30

　　1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等，确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额，确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。

　　2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表，并定期与会计交接各类原始票据。

　　3、负责银行业务事项办理，员工社保办理;

　　4、负责日常行政类事项。
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更新时间：2025/1/1 6:49:52