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标题 单位会计主管职责
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单位会计主管职责（精选32篇）

单位会计主管职责 篇1

　　1、 熟悉各项税收条例和政策，做好税务筹划工作、规范税务操作、税务报表的报送工作;

　　2、 负责税费的申报与缴纳，纳税分析的填报;

　　3、 负责有关总帐及税务会计核算的账务处理工作，

　　4、 负责公司全盘账目的财务报表，核对以及调整往年的报表数据;

　　5、 关联交易及资金往来帐的核对：

单位会计主管职责 篇2

　　1、全面负责公司的财务核算，审核凭证、收付款、记账、结账、核对，及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账，并对产品成本成本进行正确的归集与分析。

　　2、负责出具各类财务报表，定期对管理层出具相关管理性报表，及时提供相关决策性信息;

　　3、负责纳税申报,处理相关税务工作;

　　4、协助社保申报、各项政府要求的统计报表的报送及银行、审计相关事务的对接处理等事宜;

单位会计主管职责 篇3

　　1.负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿，公司全盘账务处理;

　　2.按月编制会计报表(资产负债类、利润类、现金流量表、经营报表类)并进行分析汇总，按公司领导备案决策;

　　3.编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项;

　　4.建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项;

　　5.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到账款、票据数目清楚;

　　6.及时处理公司领导交办的其他事项。

单位会计主管职责 篇4

　　1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，制定及更新费用开支标准及原则;

　　2、每月按时完成结账相关工作，负责月/季度报表编制工作;

　　3、梳理报销流程及完善费用审核制度，定期对业务人员进行培训及赋能。

单位会计主管职责 篇5

　　1、 建立和完善整个业务的财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;

　　2、负责公司跨境电商(Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;

　　3、第三方支付工具的资金流审核、结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;

　　4、跨境电商平台物流费用的管理与核对;外贸销售人员提成的核算;

　　5、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据;

单位会计主管职责 篇6

　　1、负责会计科目的设置及年度账务结转工作;

　　2、负责检查银行存款余额调节表，跟进未达账项，核对银行存款余额汇总表;

　　3、严格审核所做会计凭证的正确性及完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全一致，审批手续是否完整齐全;

　　4、月末及时、准确、完整地记账、算账、报账，确保账证、账账、账表、账实相符;

　　5、负责外部往来账的管理，包括定期对账、后续跟踪、坏账测试及判断是否需计提减值准备，根据情况编制外部往来账款减值准备议案;

　　6、按照国家会计制度的规定，拟定会计凭证、账簿、报表等档案管理制度，年终组织会计资料的归档工作，保证会计资料的安全、完整性;

　　7、负责编制各类经营管理类报表，包括项目台账登记、集团管理费收入与费用支出台账、固定资产台账等。

单位会计主管职责 篇7

　　1、负责分公司的全盘账务核算工作;

　　2、负责总部的费用凭证编制工作;

　　3、负责发票的购买、开具、保管、核销及税务申报等一系列工作。

　　4、负责皇佳机电公司的成本核算工作，包括生产成本、半成品和产成品的核算工作;

　　5. 熟悉金蝶erp系统操作优先

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

单位会计主管职责 篇8

　　1、负责财务部会计核算及日常财务工作;

　　2、负责按会计核算制度要求，编制会计凭证、会计账簿，编制会计报表和其它会计资料;

　　3、负责企业应收应付往来账的核对;

　　4、负责按规定的成本项目和成本核算对象进行成本核算，建立合同付款台账，每月和成本部核对;

　　5、上级领导交办的其他财务工作。

单位会计主管职责 篇9

　　按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理;

　　负责审核机构内各类费用的报销;

　　妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　负责申报机构个税、增值税、企业所得税等;

　　会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管)，交由档案室保存，归档前应加以装订。

单位会计主管职责 篇10

　　1、全面负责公司全盘账务处理;

　　2、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

　　3、负责编制公司资产负债表、利润表、现金流量表;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责凭证的编制和登帐;对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　6、负责与工商、银行、税务的外联工作;

　　7、审计合同、制作帐目表格;

　　8、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密;

　　9、上级安排的其他工作

单位会计主管职责 篇11

　　1.熟悉工程行业的相关政策、税务法规，熟知国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、熟悉企业的汇算清缴;

　　2.工程行业会计从业经验，掌握工程预算定额及有关政策规定;

　　3.负责公司年度预算的制定;

　　4.协调部门内员工工作，协调对内对外各类事务;

　　5.领导交办的其他事项。

单位会计主管职责 篇12

　　1、公司日常会计核算工作,编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表;

　　2、应收、应付及各种往来账目的核对，做到帐帐相符;

　　3、审核原始单据，按照公司规定完成收付款、记账等会计业务;

　　4、按时完成月末结账，及时准确地编制财务报表及各项费用报表;

　　5、按时申报纳税，处理与税务相关工作;(暂时有会计公司报账)

　　6、及时提供审计部门要求的会计信息;

　　7、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

　　8、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计;

　　9、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

　　10、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;

　　11、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

　　12、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

　　13、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。

　　14、熟知国家财经政策和会计、税务法规;

　　15、完成领导安排的其他事宜。

单位会计主管职责 篇13

　　1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。

　　2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

　　3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

　　4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

　　5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

　　6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

　　7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

　　8、 月末当日及时安排对库存商品（）的盘点及跟进盘点报告的处理。

　　9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

　　10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

　　品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

　　11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

　　2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

　　3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

　　4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

　　5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。

　　6、 与供应商往来核对（6号到10）。

　　7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

　　8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

　　9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　日销售会计岗位职责

　　1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

　　2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

　　3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

　　4、计算出实付供应商往来结算额。

　　5、开具供应商往来结算单。

　　6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

　　7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

　　8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

　　9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　费用会计岗位职责：

　　1、进行日常费用报销凭证的处理。

　　2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

　　3、月未待摊费用的摊销。

　　4、员工个人往来的平帐、催收。

　　5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

　　6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

　　税务往来会计岗位职责

　　1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

　　2、供应商税票的验证及帐务处理。

　　3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

　　4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

　　5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

　　6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

　　7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

　　出纳（主管）职责

　　1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

　　2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

　　3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

　　4、负责供应商费用收取。

　　5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

　　6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

　　7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

　　8、检查，指现金出纳日常工作。

　　9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

　　10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

　　11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

　　12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

　　出纳员岗位职责

　　1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

　　2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

　　3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

　　4、协助收取收银员每日的营业款

　　5、负责收银员后台系统的缴单

　　6、负责收银员系统的对帐

　　7、负责商户电卡的制作及电费的收取

　　8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

　　9、负责及时收回注销购物卡。

　　10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

　　11、完成会计主管交办的其他工作。

单位会计主管职责 篇14

　　① 严守公司商业秘密与财务秘密;

　　② 负责公司经营工作中财务预决算;

　　③ 负责公司经营活动成本分析、核算与控制;

　　④ 负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;

　　⑤ 负责制订完善公司财务制度，并推动执行;

　　⑥ 负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;

　　⑦ 对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;

　　⑧ 负责公司各类费用的审核报销。

单位会计主管职责 篇15

　　岗位职责:

　　1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道;

　　2、按照财务制度的要求,做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐;

　　3、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等;

　　4、按财务制度和公司要求负责各类支出的复核工作;

　　5、负责财务档案与发票的管理工作。

　　任职资格:

　　1、统招大专及以上学历,财务管理、财会等相关专业,有会计从业资格证书;

　　2、3年以上工作经验,熟悉税务、预算方面的.工作,有大型房企经验优先考虑;

　　3、熟练掌握办公软件和财务软件,电脑操作娴熟,了解国家财经政策和会计、税务法规;

　　4、善于处理流程性事务、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力与团队精神。

单位会计主管职责 篇16

　　1.生产原始资料、报表等统计资料的管理、上报;

　　2.负责生产现场贵重物料管控及月度盘点和问题闭环;

　　3.部门固定资产及工装工具管理;

　　4.部门内勤事务的管理。

单位会计主管职责 篇17

　　1.预算管理、编制财务报表、提供财务分析，审阅相关合同，为领导及时准确的提供各类数据支持;

　　2.根据学校具体业务情况制定相关工作计划，编制财务制度;

　　3.了解学校会计核算方式，核算原则，设置核算体系;

　　4.懂得资产管理控制办法，资金管理控制办法，其他业务的内部控制原则;

　　5.有一定的组织能力，维系内外相关部门的业务关系;

　　6.完成财务经理及以上领导交办的其他工作任务。

单位会计主管职责 篇18

　　1、公司记账凭证审核、报表审核。

　　2、公司内部管理报表审核及出具。

　　3、公司各项支出审核包括报销及各类付款。

　　4、审核各部门月度预算、汇总编制、执行分析。

　　5、项目预算审核及汇总编制，跟进执行情况及最终项目核算(收入、成本、利润等)。

　　6、项目投资及公司贷款的资料准备及对接。

　　7、及时跟进注册地财政返还：如地方税收优惠返还。

　　8、其他工商税务事宜。

　　9、初级以上职称

单位会计主管职责 篇19

　　1.负责房地产开发公司全盘财务运作;

　　2.负责筹划建立项目账项;

　　3.负责资金计划安排及使用;

　　4.负责税筹及项目资金使用并及时回款;

　　5.对公司的资金安全负责。

　　6.负责融资及按揭回款方面的工作。

单位会计主管职责 篇20

　　1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的'有关工作细则和具体规定。

　　2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。

　　3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

　　5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

　　6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

　　7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

　　8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。

　　9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

　　11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

　　12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

　　14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。

　　15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

　　16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

　　17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

　　18、负责本部门的日常管理工作。

　　19、制定本部门的工作目标和实施计划。

　　20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

　　21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。

单位会计主管职责 篇21

　　1、贯彻执行国家、集团及公司的各项财务管理制度。

　　2、负责凭证复核，确保账务处理的准确性和真实性。

　　3、负责复核各种财务报表及编制合并报表。

　　4、负责复核会计对各项目专项维修基金申报数据的准确性。

　　5、负责复核会计对各项目税金申报工作。

　　6、协助财务经理编制年度预算和月度财务分析工作，以及年度决算。

　　7、配合内部、外部审计人员对公司的财务账目进行审计工作。

　　8、负责执行预算和预算控制工作。

　　9、每月负责汇集各项目停车场检查报告

单位会计主管职责 篇22

　　1、负责跟进客户缴款进度并及时对欠缴客户进行催缴;

　　2、负责协助客户解决税务特殊问题及管理;

　　3、负责培训课程客户的邀约;

　　4、负责部门业务目标实现;

　　5、负责解释最新税务政策，协助邀请客户上门税务辅导;

　　6、负责会计部的问题落实及确认，发现问题即使上报

　　7、负责事务沟通及资料的传递;

　　8、负责部门员工薪资发放，奖金核算调整及社保缴交等事项申请;

　　9、负责新进客户的分配及工作安排;

　　10、负责部门业务流程规划，工作跟进及各维护情况;

　　11、负责部门后续的管理工作及问题的上报及处理;

　　12、负责部门人员培训及新员工培训，以及需要新增人员的申请招聘;

单位会计主管职责 篇23

　　1、熟练掌握建筑行业账务以及劳务公司财务管理，负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

　　6、负责装订、管理会计档案;

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　8.从事过建筑劳务方面的财务帐;

单位会计主管职责 篇24

　　1、有三年以上独立处理公司全盘账务经验，熟练编制记账凭证，对现金、报销往来票据等帐目的检查和审核;

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

　　3. 负责会计凭证、帐簿和会计报表等资料的汇总，编号，整理，分类归纳;

　　4、熟悉各种税收，负责每月税务申报工作，编制各种国税和地税报表;

　　5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;

　　6、负责公司票据领购，保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据;

　　7、有子公司财务核算经验优先;有高新技术企业财务核算优先;

　　8、协助领导做好项目核算管理工作，完成上级临时交办的其它工作任务。

单位会计主管职责 篇25

　　岗位职责：

　　1.负责处理公司的原始单据并编制会计凭证;

　　2.负责编制各类财务报表;

　　3.负责公司各项会计核算;

　　4.制作记账凭证，填制总账及各明细分类账，编制会计报表，月末报税;

　　5.负责营业执照、代码证年检。

　　任职要求：

　　1.统招本科以上学历，一年以上岗位工作经验;

　　2.熟悉税务政策，有一般纳税人和软件企业工作经验者优先;

　　3.诚实稳重，作风严谨、责任心强，自信、团队合作精神、协调能力、具有良好的适应力;

　　4.熟悉国家财经法规，精通税务工作;

　　5.工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

单位会计主管职责 篇26

　　1、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合，及时结账，定期对账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。

　　2、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。

　　3、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。

　　4、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的.摊销。

　　5、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。

　　6、负责应收账款和其它应收账款的核算，及时催收各种应收款，做到核算准确，催收及时。

　　7、负责公司资产负债表、损益表及其他财务报表的编制工作，做到每月28日及时完成。

　　8、负责税票的填写工作，本着对公司负责的原则，准确填写税票，依法及时纳税。

单位会计主管职责 篇27

　　1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

　　2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。

　　3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。

　　4.及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。

　　5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。

　　6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。

　　7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。

　　8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

　　9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

　　10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。

　　11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。

　　12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

　　13、按时完成领导交办的其他工作。

单位会计主管职责 篇28

　　1、跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度，抽查代账客户记账凭证质量;

　　2、认真贯彻国家有关财政法规;

　　3、能够独立完整搭建财务架构体系，完善健全财务各项制度;

　　4、建立健全财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善;

　　5、负责团队建设与管理，检查考核财务人员的工作质量，负责协调财务与各部门之间的关系，主动解决工作中出现的问题，带领财务人员高效准确的做好财务工作;

单位会计主管职责 篇29

　　1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规

　　2、独立负责公司全盘账，编制记账凭证，出具财务报表

　　3、监督应收及应付账款等的账务管理，确保账实相符、账表相符

　　4、能独立处理公司财务事务，对财务工作有独到的见解

　　5、完成财务部门负责人安排的财务工作

单位会计主管职责 篇30

　　1、与销售对接，督促销售定期发出客户对账函，并协调解决对账差异，确保公司应收款及时到账

　　2、管理公司应收账款，确保账账相符，账实相符;按时出具账龄表、客户收入、应收表等

　　3、对公司收入、应收账款进行差异分析

　　4、协助门店进行财务标准化管理，解决门店实操中遇到的问题

　　5、配合内控，对门店进行财务抽查，确保公司红线不被触碰，协助门店改善财务风险点，并追踪问题确保按时改善

单位会计主管职责 篇31

　　1. 负责公司工厂财务的全面日常工作，编制工厂的财务报表

　　2. 负责工厂一般纳税企业的全盘账与报税工作

　　3. 负责工厂进出口退税和账户处理工作

　　4. 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据

　　5. 负责工厂应收应付货款的管理和监控

　　6. 分析工厂财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算

　　7. 负责工厂税务，海关资料的事务，维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益

　　8. 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行

　　9. 完成上级交给的其他日常事务性工作

单位会计主管职责 篇32

　　1、编制会计报表，按时向相关部门报送报表和资料，确保信息准确;

　　2、定期核对、清理往来账款、债权债务，资金利息计算，确保准确及时;

　　3、正确计算税款并及时申报纳税，确保准确及时;

　　4、负责合同台帐登记整理，以及监控相关付款管理，付款、扣款帐务处理;

　　5、负责审核财务销售台帐，监控销售收款情况;

　　6、管理项目公司资产，定期组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，确保信息准确;

　　7、配合进行项目公司审计、融资等的资料收集准备工作;

　　8、审核会计科目的合理性，会计凭证审核;

　　9、根据项目预算，分析项目的月、季、年资金计划执行情况;

　　10、工程合同审核、工程付款审核、结算审核，合同、结算资料归档整理，工程往来单位对帐，施工、供货单位维修扣款、质量扣款;

　　11、正确计算社保和社保年度结算，确保准确及时;

　　12、正确计算项目代建费和工会经费，确保准确及时;

　　13、负责统计台帐登记整理，月初完成统计报表，按时向相关部门报送报表和资料，确保信息准确;

　　14、复核营销置业顾问、在途资金部、策划部、渠道部佣金，确保计算准确及时;

　　15、年底编制全面预算，每月度编制费用还原账和分析全面预算费用执行情况表;

　　16、每月度对公司发生的费用，拆分入金蝶eas成本模块;

　　17、发票购买、缴销以及收据管理;

　　18、完成上级领导交办的其他工作。
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更新时间：2025/1/11 6:46:02