| 标题 | 出纳和会计的工作职责 |
| 范文 | 出纳和会计的工作职责（精选31篇） 出纳和会计的工作职责 篇11，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 出纳和会计的工作职责 篇21.负责日常收支的管理和核对 2.负责登记现金、银行存款日记账 3.每日盘点库存现金，保证库存现金安全 4.负责办理与银行之间的所有相关业务，管理维护银行账户 5.负责发票的购买及开具 6.负责固定资产卡片的录入 7.相关财务资料的装订归档 8.协助会计做好各种账务处理工作 出纳和会计的工作职责 篇31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、办理与银行之间的所有相关业务; 5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作; 6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。 7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账; 8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记; 9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作; 10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作; 11、负责每月公司费用明细表的编制; 12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。 13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理; 14、定期盘点现金和核对银行存款对账单; 15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题; 16、及时完成领导交办的其他工作。 出纳和会计的工作职责 篇41. 原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。 2. 日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的数据; 3. 编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。 4. 定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。 5. 上级领导安排或临时安排的工作。 出纳和会计的工作职责 篇51、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总帐财务管理统计汇总。 出纳和会计的工作职责 篇61. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全; 2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据; 3. 保管好公司各类空白支票，票据及印鉴; 4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单; 5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证; 6. 负责公司日常工程类及费用类付款工作; 7. 配合各部门办理电汇等相关手续; 8. 协助做好各种账务处理工作; 9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。 出纳和会计的工作职责 篇71、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，保持现金实存与现金帐面一致; 3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作; 4、负责支票管理; 5、每日审核业务订单，月初业务报表的汇总整理; 6、每月业务及银行流水的账务处理; 7、负责薪资发放工作; 8、主管领导安排其他相关工作。 出纳和会计的工作职责 篇81、每日审核凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理; 2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正; 3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳; 4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务各项报表 5、负责公司各部门的费用报销业务手续; 6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率; 7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 出纳和会计的工作职责 篇91、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。 2、根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。 3、负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。 4、完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。 5、办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。 6、负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。 7、辅助上级主管完成部门其他工作。 出纳和会计的工作职责 篇101、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表; 2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款; 3、负责日常收支的管理和核对; 4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 5、配合对账财务管理统计汇总; 6、完成公司领导交待的其他任务。 出纳和会计的工作职责 篇111、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定; 2、组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核 3、负责组织固定资产和资金的核算工作; 4、负责公司各项税务工作的申报; 5、领导交付的其他工作。 出纳和会计的工作职责 篇121、 负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。 2、 根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。 3、 负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。 4、 完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。 5、 办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。 6、 负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。 7、 辅助上级主管完成部门其他工作。 任职要求： 1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。 2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。 3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。 4、熟练应用用友U8财务软件和办公软件。 5、具有良好的学习能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。 出纳和会计的工作职责 篇131、办理银行存款和现金领取。 2、 定期盘点入库 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 4、负责报销差旅费的工作。 5、员工保险的办理。 出纳和会计的工作职责 篇141、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、办理与银行之间的所有相关业务; 3、公司发票开具相关业务; 4、领导安排的其他事项; 出纳和会计的工作职责 篇151、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、协助会计做好各种帐务的处理工作; 3、配合会计人员做好报税.开具发票.打印装订凭证等工作; 4、协助主管完成日常事务性工作。 出纳和会计的工作职责 篇161、妥善保管库存现金和有价证券; 2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K3系统，K3系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。并编制资金进出日报表; 3、负责K3系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。确保系统中客户信息的准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息; 4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料; 5、完成领导交给的其他财务相关工作。 出纳和会计的工作职责 篇171、根据公司制度、流程、审批手续,负责原始凭证的审核及日常费用的报销并生成记账凭证 2、负责公司现金、票据及银行存款的收付、保管、记录,及时登记现金、银行日记账并生成记账凭证。 3、发票的购买、开具、登记、认证及月末的抄报税工作。 4、负责支票领用管理、财务印鉴管理和网银密码管理等。 5、协助会计进行公司的业务操作及做好各种账务的处理工作。 6、记账凭证的装订、保管、归档和做好财务相关资料的准备、归档和保管工作。 7、严格遵守国家有关财经方针政策、现金、支票管理规定和银行结算制度。 8、填制往来费用及收付款凭证 9、做好上级领导交办的其他工作。 出纳和会计的工作职责 篇181.核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理 2.按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管 3.负责财务证照、法人章及财务章日常使用管理工作 4.资金管理：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等 出纳和会计的工作职责 篇191、负责与银行对接，及时进行账户维护、银行对账等各项业务 2、负责审核原始凭证的合法性、准确性 3、负责出纳账务管理，及时办理收付款登记，编制资金收支报表 4、按公司规定及时准确报送资金报表 5、严格控制支票签发，保管有关空白收据和支票 6、负责库存现金、银行U盾管理，并按公司财务制度使用 7、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性 8、完成领导安排的其他工作 出纳和会计的工作职责 篇201.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做) 2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对) 3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。 4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。 5.其他临时事项(老板报销单的整理等) 6、开立销售发票。 7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。 8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。 9、与销售部核对订单执行情况。 10、ERP应收模块的`日常维护优化改善等。 11、完成财务经理安排的其他工作。 12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。 13.电费发票。 14.抄报税。 部分科余的维护核对。 出纳和会计的工作职责 篇211.进出口收付汇帐务核销 2.“免、抵、退”税务工作流程 3.手册核销，熟练使用Exce函数并能运用Excel建立相关分析管理数学模型 4.审核仓库成品、材料日报表,月末盘点; 5.审核费用报销单据; 6.出具产品销售报表、费用报表、资产负债表、利润表; 出纳和会计的工作职责 篇221.提取、送存及管理现金，做到日清月结; 2.办理公司现金收付和银行结算业务，编制现金日记账及银行存款日记账，报送出纳报表; 3.维护公司各银行账户，银行联络及信息变更，领取银行回单，按月打印公司对账单并装订成册; 4.负责公司各银行账户支票的管理，往来支票、汇票的银行结算; 5.负责审核公司员工费用报销单据、收付款单据及时办理公司收付款业务; 6.负责及时编制公司报销、收付款的财务记账凭证; 7.负责审核工资表明细及个税，并完成工资的按时发放工作; 8.负责每月税务报表的申报工作(包括增值税、所得税、附加税等其他相关税费的申报); 9.负责每月财务资料的汇总、装订及保管工作; 10.配合财务经理安排的其他工作。 出纳和会计的工作职责 篇231.负责公司日常的费用报销 2.每日核对员工报销单 3.熟悉基本财务软件 4.上报各种资金报表及统计报表 5.管理合同档案及明细数据表 6.完成领导交办的其他工作 出纳和会计的工作职责 篇241、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、简单账务的国、地税纳税申报等。 5、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职要求： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书; 2、具有扎实的会计基础知识; 3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作; 4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神; 出纳和会计的工作职责 篇251、严格按照公司的财务制度审核报销公司各项费用并编制相关凭证; 2、按期编制库存现金和银行存款日记账，保证账实相符以及现金安全; 3、负责及时与银行定期对账，收集、打印当期回单; 4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 5、负责发票的催收、整理和认证保管; 6、协助部门做好行政外勤(银行、税务)工作; 7、协助整理公司财务凭证的整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏; 8、完成公司领导交付的其他任务。 出纳和会计的工作职责 篇261、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。 2、 及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。 3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。 4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。 5、及时跟进各公司银行开户变更。 6、各公司合同档案管理。 7、上级领导交代的其他临时事件。 出纳和会计的工作职责 篇271、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务; 2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作; 3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据，并进行沟通剔除或更正; 4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。 5、负责费用支付，及银行查账。 6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务; 职位要求： 1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证; 2、2年以上财务相关经验优先考虑; 3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。 出纳和会计的工作职责 篇281、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款，严格控制员工借款额度，及时催还借款。 2、负责购买现金及转账支票，并逐笔登记，妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。控制库存现金不得超出限额。 3、按照公司的规定正确开具以及作废现金/转账支票，办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务，及时领取银行回单。 4、每日核对银行日记账的发生额及余额，月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款，跟踪客户汇款情况。 5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜，负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取、开具事宜。 6、负责国/地税涉税事项的办理，负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报，负责出口退税的'申报。 出纳和会计的工作职责 篇291、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结; 2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等; 3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计; 4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作; 5、月底财务盘存工作; 6、协助会计完成其他日常事务性工作; 出纳和会计的工作职责 篇301.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表; 3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表; 4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作; 5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作; 6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 7.配合各项审计工作; 8.做好上级交办的其他财务工作。 出纳和会计的工作职责 篇311、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。 3、登记现金和银行记账，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 6、配合对应收款的清算工作。 7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管公司财务保险柜。 10、完成领导交办的其他工作。 |
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