| 标题 | 往来会计岗位说明书精选范文 |
| 范文 | 往来会计岗位说明书精选范文（精选3篇） 往来会计岗位说明书精选范文 篇11、负责银行往来业务核算。 (1)核算与银行往来有关的各项业务。 (2)定期核对银行账目，并进行反馈; (3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 2、负责国外销售应收账款往来业务核算。 (1)核算国外销售应收账款并记录; (2)凭发票登记，记账; (3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 3、负责登记现金日记账及相关明细账。 4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。 5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。 6、完成上级委派的其他任务。 1.根据原始凭证，审核记账凭证; 2.负责编制转帐记帐凭证; 3.负责登记发货统计日报表; 4.负责登记往来台账; 5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确; 6.负责司机运费审核工作; 7.负责应收款项结算工作; 8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误; 9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误; 10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行; 11.负责对公司运输情况进行数据分析工作; 12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作; 13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作; 14.财务部临时工作; 15、保守本公司的商业秘密; 16、其他领导安排的临时事项。 往来会计岗位说明书精选范文 篇21、贯彻执行公司拟定的会计制度。 2、设计成本核算程序和相关表格，有利成本控制。 3、收集整理成本数据，负责成本、单耗问题的沟通和协调，负责形成和保存沟通文件。 4、正确归集和分配成本费用，按单计算，分析产品成本，并有促于生产的改进，合理性强，可操作。 5、收集的票据分类清楚，内含手续完备，数据库数据准确。 6、建立会计档案。 7、账务处理无空隙，经得起上级相关部门的检查。 8、制定工资核算办法，进行管理工资核算，管理工资资料。 9、上级领导交办的其他任务。 往来会计岗位说明书精选范文 篇31、采购入库 单据审核包括如下内容： 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点： (1)单据抬头应该一致; (2)发票真实、印章清晰; (3)品名规格型号、数量核对一致; (4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单; (5) 单品采购超过 2019 元需要购销协议， 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审， 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审; (6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。 2、维护发票 (1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票， 则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账， 在录入凭证时登记为一张会计凭 证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一 致。 (2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进 行修改; (3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。 <1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致 <2>、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。 3、制单 正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。 4、入库单审核 每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以 延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。 5、出库单审核 每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期， 时间长后可以延长 周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。 |
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