| 标题 | 财务出纳工作职责集锦 |
| 范文 | 财务出纳工作职责集锦（精选22篇） 财务出纳工作职责集锦 篇11.认真执行现金管理制度。 2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。 3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。 5.积极配合银行做好对账、报账工作。 6.配合会计做好各种账务处理。 7.负责会计凭证的打印及订装。 8.完成领导交办的其他任务。 财务出纳工作职责集锦 篇21.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。 2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。 3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。 4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。 5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责6 1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。 2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。 3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。 4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。 5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。 6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。 7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。 8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。 9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。 10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。 11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。 12.完成校长和总务主任交办的临时任务。 财务出纳工作职责集锦 篇31.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。 4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。 5.负责存取股民的支票，保证及时人账。 6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交割工作。 10.及时完成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。 财务出纳工作职责集锦 篇41、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。 2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。 3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。 4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。 5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。 财务出纳工作职责集锦 篇51、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务; 2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表; 3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符; 4、妥善保管公司各类票据资料; 5、发放终端员工薪资。 财务出纳工作职责集锦 篇61.全面负责财务部的日常管理工作; 2.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行; 3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划; 4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告; 5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作; 财务出纳工作职责集锦 篇71、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理; 2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证; 3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续; 4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐; 5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全; 6、确保公司资金符合安全法规; 7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转; 财务出纳工作职责集锦 篇8一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。 三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。 四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。 五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。 六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。 七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。 八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。 1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入及时入账； 4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款； 5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、准确、及时编制各种需要发放的'表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到； 10、完成领导交办的其它临时工作 财务出纳工作职责集锦 篇91、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 2、负责工资发放; 3、负责现金对账工作; 4、领导交代的其他任务 财务出纳工作职责集锦 篇101.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全; 2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档; 3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结; 4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据; 5.完成领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责集锦 篇111、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。 2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。 4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。 财务出纳工作职责集锦 篇121.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。 3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。 4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。 5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 6.完成领导布置的其他工作 财务出纳工作职责集锦 篇131、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作; 2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排); 3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对; 4、负责相关财务档案的整理及保管工作; 5、领导交代的其他事项。 财务出纳工作职责集锦 篇141、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。 2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。 3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。 6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。 7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账; 8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计; 财务出纳工作职责集锦 篇151、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账 2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况 3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符 4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息 5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证 6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾 7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管 8、负责银行账户的开设变更及注销 9、完成上级交办的其他财务出纳性工作 财务出纳工作职责集锦 篇161、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可; 2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理; 3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作; 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性; 5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料; 财务出纳工作职责集锦 篇171、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。 2、负责公司银行及现金结算; 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用; 4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符; 5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等; 6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 7、每月审核并协助工资的发放。 财务出纳工作职责集锦 篇181.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。 2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。 4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。 财务出纳工作职责集锦 篇191.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作，办理往来结算业务。 2.负责各种印鉴的使用、管理工作。 3.完成领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责集锦 篇201、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据; 2、负责保管库存现金、票据： 3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额; 4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务 5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资; 6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档; 财务出纳工作职责集锦 篇211、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点; 2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对; 3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款; 4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对; 5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。 财务出纳工作职责集锦 篇221、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制; 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则; 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息; 4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章; 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员; 6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠; 7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿; 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则; 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿; 10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收; 11、熟练各种办公软件的应用; 12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 |
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