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标题 会计出纳岗位职责
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会计出纳岗位职责（通用31篇）

会计出纳岗位职责 篇1

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

　　7、负责原始凭证的审核;

　　8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

会计出纳岗位职责 篇2

　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

　　2、登记保管各种明细账、总分类账;

　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;;

　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　5、做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

　　7、完成总经理交办的其他工作。

会计出纳岗位职责 篇3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

会计出纳岗位职责 篇4

　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.定期核对公司银行账目，编制成表;

　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

会计出纳岗位职责 篇5

　　1、负责资金日报表的编制。

　　2、负责财务系统的录入。

　　3、负责公司日常报销和资金管理。

　　4、登记现金、银行日记账。

　　5、发票的开具、核销和购买。

　　6、完成上级安排的其他事宜。

会计出纳岗位职责 篇6

　　1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　2.定期对账，做到账账相符、账实相符;

　　3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;

　　4.及时登记现金帐，日清月结;

　　5.编制公司货币资金日报表;

　　6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;

　　7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;

　　8.其他出纳相关工作。

会计出纳岗位职责 篇7

　　1、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;

　　4、负责支票管理;

　　5、每日审核销售订单。月初销售报表的汇总整理;

　　6、每月销售及银行流水的账务处理;

　　7、负责薪资发放工作;

　　8、定期向主管领导汇报收款情况。

会计出纳岗位职责 篇8

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.月末与会计核对现金记账的发生额与余额。

　　4.每月配合人事发放工资。

　　5.审核订单出运，有外汇结算经验优先。

　　6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位职责 篇9

　　1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;

　　3、负责企业员工工资的发放工作;

　　4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;

　　5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;

　　6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳岗位职责 篇10

　　1、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;

　　2、资金及费用分类统计;

　　3、发放工资，督促监管应收款的回收;

　　4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;

　　5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;

　　6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;

会计出纳岗位职责 篇11

　　出纳职责：

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

　　出纳职责：

　　一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

　　七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

　　八、 按规定办理其他所辖事务。

　　出纳的工作：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

会计出纳岗位职责 篇12

　　1、日常现金、银行业务;

　　2、每月应收、应付款处理，对延期应收款警报;

　　3、费用报销审核;

　　4、供应商对账、单价及成本审核;

　　5、开票核对及安排;

　　6、进项发票确认及认证;

　　7、ERP系统财务模块及销售模块处理;

　　8、其他领导交代的事项。

会计出纳岗位职责 篇13

　　1.每月各门店工资汇总及复核;

　　2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认;

　　3.每月各门店收支帐目汇总及复核;

　　4每月银行刷卡汇总;

　　5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表;

　　6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位职责 篇14

　　1、每天核准录入单据的及时性，完整性，不得有漏单;

　　2、与厂家结算对接，提供卖场退货及结算表;

　　3、回单的整理，单据未回的处理措施;

　　4、提供系统毛利表，供应链扎帐及凭证;

　　5、工厂单据复查及盘存;

　　6、公司制度的执行。

会计出纳岗位职责 篇15

　　一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

　　二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

　　四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

　　六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

　　七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

　　八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

　　九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

　　十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

会计出纳岗位职责 篇16

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;

　　3、做好每月的票据整理、交接工作;

　　4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;

　　7、合同管理

会计出纳岗位职责 篇17

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

　　5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责

　　1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

　　6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

会计出纳岗位职责 篇18

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;

　　5、负责保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、员工工资核算

　　8、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　10、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　11、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计出纳岗位职责 篇19

　　1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)

　　2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

　　3、开具发票、纳税申报。

　　4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

　　5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

　　6、报销核对以及公司财务系统录入。

　　7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)

　　8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

　　9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)

　　10、整理凭证，打印归档财务资料。

　　11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)

　　12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳岗位职责 篇20

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计出纳岗位职责 篇21

　　1 负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2 严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作;

　　3 编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项;

　　4 负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5 负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳岗位职责 篇22

　　1. 记账凭证的编制，会计报表的编制,年报审计工作;

　　2. 月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作;

　　3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

　　4. 固资的盘点，成本控制 ;

　　5. 加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

　　6. 协助负责公司行政相关工作 。

会计出纳岗位职责 篇23

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位职责 篇24

　　1.负责会计核算、财务报表编制

　　2.负责应收账款管理

　　3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

　　4.负责对各种手续、凭证进行审核

　　5.协助货款单据回收及相应的入账工作

　　6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　7.银行对账及现金管理

　　8.报税和工资发放

会计出纳岗位职责 篇25

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

　　2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;

　　3、报销差旅费及各项日常费用;

　　4、所得税申报、扣缴业务处理;

　　5、登记现金和银行存款日记账;

　　6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳岗位职责 篇26

　　1、负责日常的费用报销，工资核算;

　　2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

会计出纳岗位职责 篇27

　　1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳岗位职责 篇28

　　1、做好现金、银行存款日报工作;

　　2、做好各种票据保管及使用登记;

　　3、做好日常员工借款及费用报销登记;

　　4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。

会计出纳岗位职责 篇29

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳岗位职责 篇30

　　1、 公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧;

　　2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;

　　3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;

　　4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;

　　5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;

　　6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;

　　7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;

　　8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;

　　9、及时支付各部门提交的付款申请;

　　10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;

　　11、负责税务局、银行等外勤工作;

　　12、完成上级交付的其他工作。

会计出纳岗位职责 篇31

　　1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销

　　2、负责办公用品采购计划制定及物品领取

　　3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续

　　4、员工保险等有关福利方面工作的办理

　　5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草

　　6、配合总部职能部门、业务部门的工作

　　7、协助会计完成每月公司报税工作

　　8、每月薪资计算以及公司成本核算等
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更新时间：2024/12/23 13:55:01