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资金主管岗位职责

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资金主管岗位职责（精选3篇）

资金主管岗位职责篇1

　　1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

　　2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

　　3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

　　4、协助组织项目资金计划及调度;

　　5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

　　1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

　　2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

　　3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

　　4、会计档案稽核;

　　5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

　　6、协助内外审计工作;

　　7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

　　8、编制月度实际预算，损益报表分析;

　　9、会使用ORACLE系统优先。

　　1、负责梳理业务资金核对流程

　　2、资金相关账务处理和规范整理;

　　3、管理日常资金对账;

　　4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。

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