| 标题 | 财务工作职责 |
| 范文 | 财务工作职责（通用34篇） 财务工作职责 篇11.组织财务部人员准确、及时地完成账务处理，财务统计，编制财务报表，提供财务信息; 2.协助公司责任人对公司进行各项管理; 3.纳税申报,熟悉企业及一般纳税人业务申报; 财务工作职责 篇21.掌握并执行国家财税政策及有关法律法规，确保公司合法经营，维护公司权益。 2.负责公司账务处理、财务报表的编制。 3.负责处理所有税务事宜，按时进行纳税申报。 4.负责公司银行业务的办理，负责公司资金的收付，公司员工报销。 5.负责与业务人员核对项目开票额、已收款、应收款。 6.按时完成上级领导交办的任务，并及时汇报完成情况。 财务工作职责 篇3财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下： 一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。 二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。 三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。 四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。 五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。 六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。 七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制 单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。 九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。 十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。 十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。 十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。 十四、完成领导交办的各项临时工作。 财务工作职责 篇41.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销，纳税申报; 2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销，出口退税申报，出口结算等整套流程。 3.控制公司成本，分析做账，合理为公司避税。 4.协助财务经理协调税务，银行等相关机构的关系，并完善国际业务相关的财务制度。 5融悉外贸业务流程，了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策，财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序。 6公司的日常事务，包括岗位职责、社保、人事管理等，公司日常业务的辅助工作等。 财务工作职责 篇51、负责销售车辆的车款收取，审核新车开票资料、开具发票 2、负责审核新车销售合同，确保真实无误 3、负责销售合同管理、结算，实时登记合同明细 4、负责将每日的现金收入,刷卡收入,转账收入单据交给出纳核对 5、完成上级领导交待的其他事项 财务工作职责 篇61、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理; 2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作，以及发票购买、开具以及税控机的使用指导; 3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的'ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理; 4、客户的对账与结算，按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态; 5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表、，协助总账经理完成相关报表; 6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定，每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款; 7、上级领导交代的其他任务 财务工作职责 篇71、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 财务工作职责 篇81、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期审核明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 2、负责银行帐、往来帐的对帐工作，及时收回应收账款。 3、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。 4、申请开具发票，及时、准确开具发票并寄出。 5、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 6、 定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。 7、及时购买准备进场施工店铺的建工险。 8、 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订归档及保管工作。 9、 完成上级交给的其他日常事务工作。 财务工作职责 篇9一、主要负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目，财务文员的工作职责。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、主要负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助财务经理编制并执行全预算。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要主要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计员保管，往年会计档案由档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、主要负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 财务工作职责 篇101.参与制定集团公司名下各公司年度、月度工作计划和费用计划，并实施。 2.根据企业财务制度，及时准确完成账务登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 3.编制整套会计报表，保证报表的准确性、及时性。 4.打印会计凭证，整理会计凭证，保证附件完整、正确，装订会计凭证。 5.按期申报增值税、所得税、附加税、印花税、个税等各项税费，并跟踪缴纳情况。 6.对固定资产的监督，完成固定资产明细账的登记及账务处理、盘点;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 7.对公司项下各项目资金进行监控。 8.完成领导交办的其他工作。 财务工作职责 篇111、销售信息收集，登记 2、费用信息收集，分类登记 3、应收账款管理，账单核对，安排开票，逾期提醒与管理 4、应付账款管理，账单信息核对、登记，付款安排 5、资金管理，现金流预测与控制 6、财务核算，财务报表制作，纳税申报 7、税务管理，负责做年度税务计划，月度执行控制，对外税务局事务处理 8、预算管理，负责公司年度预算编制，日常执行情况监控 财务工作职责 篇121、负责成本合算、内账制作、货品验证盘点。 2、负责录入管理系统，保证账目清晰正确。 3、及时处理订单数据，做到准确无误。 4、负责仓库与采购及业务团队的协调。 财务工作职责 篇131、对原始单据的进行审核并编制记账凭证; 2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等; 3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作; 4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 5、保管好各种空白支票、票据等; 6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况; 7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等 任职要求： 1、专科以上学历、会计专业; 2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等); 3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业; 4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。 财务工作职责 篇141. 按照规定做好会计审核及财务处理编制各类会计报表 2. 认真执行会计制度，按时做好记账算账报账工作，如实全面地反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报 3. 定期核对往来账款，及时清算应收应付款 4. 妥善保管财务账薄，会计报表和会计资料保守财务密码 财务工作职责 篇151、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作; 2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表; 3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等; 4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作; 5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作; 6、完成领导交代的其他工作任务。 财务工作职责 篇16所有原始票据收集和分类整理，以备做账用，根据公司财务制度初审各类票据、定期上交各种完整的原始凭证; 负责开具增值税普通电子发票，设置发票记录簿，并按月报告发票使用情况;熟练掌握并维护开票系统; 登记现金、银行日记账台账，每月定期对账及催收发票，分类整理登记付款电子发票; 登记应收应付往来明细账，应收票据、应付票据等明细账; 保管收据，整理并登记付款合同，各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份;装订财务凭证、财务报表等; 配合监督采购入库盘点工作，登记台账并保存; 负责深圳公司记帐工作(用友云服务记帐)，出具财务报表及费用表; 税务、银行等跑外工作; 完成上级交代的其他工作。 财务工作职责 篇171.负责区域整体费用预算的管控及分析; 2.负责促销活动方案及活动申请的审核和批复; 3.负责费用投入效能评估和分析; 4.负责SAP系统活动细案录入工作的追踪及沟通; 5.负责各市场活动批复的下发及活动批复问题的沟通; 6.负责经营指标达成的预测和分析，并根据经营预测结果审核活动方案的落地情况; 7.负责公司促销制度的培训和沟通; 8.负责各种临时性报表的出具及上报。 财务工作职责 篇181、负责固定资产、场地维修、长期待摊费用等模块的账务处理。 2、按时完成与其他部门的数据核对工作，完成每月账实一致。 3、装订打印财务凭证，并按时装订成册。 4、负责部分对外资料提供的整理，收集。 5、每月完成负责科目的台账整理。 财务工作职责 篇19出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。 2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。 3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。 4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。 5、按时做好职工工资发放工作。 6、完成领导交给的其他任务。 财务工作职责 篇201，具备会计师专业水平，有大型工厂财务管理经验，关于工厂成本核算、财务管理有一定工作经验。 2、对ERP数据归集，抓取，能快速出具公司需要的产品、部门、项目核算报表 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度部门财务预算计划; 4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告; 5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作; 6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动; 7、完成上级交给的其他日常事务性工作。 财务工作职责 篇211、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、网银、记账工作; 2、工资发放; 3、负责与主办会计的对接工作; 4、协助主管完成其他日常事务性工作。 5、老板临时交办的工作。 财务工作职责 篇22(1)发票开具及打印; (2)进项发票认证及档案整理; (3)银行回单导出、打印、整理、装订; (4)银行账户余额核对; (5)银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送; (6)领导安排的其他工作。 财务工作职责 篇231、 公司报销审核、登记;销售数据统计、核算;工资核算，成本核算，收入利润核算等; 2、 登记现金及银行存款收入与支出，月初取回银行对账单、进出账单，财务对账; 3、 保管好各种票据、印鉴; 4、 负责___的开具与保管; 5、 办理工商税务年审、企业变更、购___等业务。 6、 按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算; 负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算。 财务工作职责 篇241、日常会计核算及财务管理工作，负责公司全盘账务处理; 2、凭证录入、结账、编制会计报表，安排各项税费的申报; 3、应收应付管理：核对、清理及款项催收等; 4、税务/纳税申报与管理; 5、银行对账，单据审核，公司固定资产入帐管理; 6、复核费用报销单据，付款申请单，资金预算，合理安排资金支付; 7、财务文件、会计档案、凭证、报表的维护、保管; 8、工商/税务/银行等的变更、年审，其他财务相关工作处理; 财务工作职责 篇251.负责公司的财务会计工作; 2.负责公司各类相关管理报表编制及上报工作; 3.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 4.领导交办的其他工作。 财务工作职责 篇261、 负责全盘账务处理、核算工作; 2、 负责财务报表编制、财务报表数据分析工作; 3、 完成各类涉税业务及工商对外事项，完成各类统计报表的提交工作; 4、 负责各类会计凭证、档案、票据和印鉴的管理; 5、 审核分公司当月凭证及往月附件; 财务工作职责 篇271、根据企业发展战略，建立健全财务管理体系及相关财务流程，对公司的资金运作、税务筹划等进行总体控制; 2、主持会计核算/报表编制/纳税申报工作，审核财务报销付款等流程，工资表及绩效复核，督促业务部门做好业务结算/资金回笼/营收核对复核： 3、编制公司年度/季度/月度财务预算和决算，参与公司重大项目决策，对企业经营状况进行财务分析与预测 ，并提出合理化建议; 4、与税务、工商、银行等相关政府部门保持良好合作关系，落实相关优惠政策。 财务工作职责 篇281.应收账款管理，监督并跟进应收款项的结算和回款，并处理应收账款催讨过程中的问题; 2.应收帐款分析，对超期的应收欠款提出收缴建议; 3.建立、维护应收账款的文档信息，妥善管理欠款客户的资料信息; 4.负责公司日常的财务核算、台账审核和财务管理工作; 5.负责财务审核过程中与相关部门的协调和沟通; 6.完成上级交给的其他日常事务工作; 财务工作职责 篇29按国家相关法律法规的规定和公司内部财务管理制度要求组织公司会计核算，保障内部核算体系正常运营; 编制公司各类财务报表、统计报表、成本跟踪表等，并进行相关财务分析; 组织编制公司年度经营计划，实施公司年度融资计划，及时跟踪并反馈年度经营计划的执行情况; 建立并维系银行、税务、工商、其他金融机构、中介机构的良好关系; 负责项目的税收筹划，利用各项税收优惠政策达到的纳税方案; 参与各类合同评审，参与各类合同内、外款项及各类费用支付的审批; 部门内部绩效管理、人员培养、团队建设。 财务工作职责 篇301.处理公司账务和相关票据，以及财务交办的相关事项; 2.办理办公室日常开支登记、银行收付登记，制作报销登录等; 3.办公室日常行事事务; 4.协助秘书相关工作; 5.其他主管交办的工作事项。 财务工作职责 篇311. 银行相关业务、银行现金日记账、现金报表出具等日常出纳工作; 2. 企业人员报销单据审核、收付支出、平台对账登记。 3. 会计文档装订保管，固定资产、无形资产管理; 4. 协助办理公司员工人事管理及行政管理工作; 5. 商务人员绩效薪资计算; 6. 领导交办的其他事务。 财务工作职责 篇321、审核各类入账发票和单据、制作入账需要的相关原始凭证，按月整理入账票据。 2、管理进项发票数据和销项发票数据，做好纳税筹划。 3、确认税种申报扣款数据;核算收入，费用，成本。 4、登记台账，核对代理记账机构的财务数据。(包括但不限于科目余额表，明细账，数量金额明细账，资产负债表，利润表，季报，年报) 5、与出纳核对现金账、银行帐;每月往来款对账，整理请款单;制作工资表。 6、省、市、区项目申报。(研发费用加计扣除等财务方面) 7、其他工商税务事项和会计档案资料的整理及保管。 财务工作职责 篇331. 负责皖南范围的工商、银行、税务事项对接工作; 2. 配合业务、融资、总部相关工作; 3. 协助内勤主管发票审核、经营分析报告数据整理、统计等工作。 财务工作职责 篇341. 负责公司日常帐务对帐，单据记录、审核、核销、整理归档等工作; 2. 负责合同分类归档，所有档案统一管理，确保档案安全和数据保密。 3. 与韩国总部对接，协助相关财务工作。 |
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