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标题 2023出纳岗位职责
范文

2023出纳岗位职责（精选29篇）

2023出纳岗位职责 篇1

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

2023出纳岗位职责 篇2

　　1.按规定每日登记现金日记账;

　　2.根据记账凭证收付现金;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6.负责代理记账单位出纳工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

2023出纳岗位职责 篇3

　　1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

　　2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

　　3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

　　4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

　　5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

2023出纳岗位职责 篇4

　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6.负责财务档案的整理与管理

2023出纳岗位职责 篇5

　　1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

　　2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

　　3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

　　4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

　　5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

　　6.完成厂长交给的其他工作。

2023出纳岗位职责 篇6

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

2023出纳岗位职责 篇7

　　1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

　　2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

　　3.负责现金、支票的登记、保管。

　　4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

　　5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

　　6.定期与银行对账，保证账实相符。

　　7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

　　8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

　　9.严格执行各项交接制度。

　　10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

　　11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

　　12.完成上级领导交办的其他工作。

2023出纳岗位职责 篇8

　　1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。

　　2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

　　3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

　　4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

2023出纳岗位职责 篇9

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的其他工作。

2023出纳岗位职责 篇10

　　1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

2023出纳岗位职责 篇11

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作;

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

2023出纳岗位职责 篇12

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误;

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

2023出纳岗位职责 篇13

　　1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

　　2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

　　3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

　　4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

　　5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

　　6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

2023出纳岗位职责 篇14

　　1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

　　2按规定收付现金，保证现金安全。

　　3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

　　4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

　　5按规定装订凭证，保证装订质量。

　　6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

　　7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

　　8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

　　9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

　　10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

2023出纳岗位职责 篇15

　　通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：　

　　1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;　

　　2.办理银行付款手续(支票、网银操作);　　

　　3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;　

　　4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);　

　　5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);　　

　　6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);　　

　　7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;　

　　8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;　

　　9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);　　

　　10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);　　

　　11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;　

　　12.凭证和账簿的装订;　

　　13.其他领导交办的临时工作。

　　出纳岗位职责5    

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

2023出纳岗位职责 篇16

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

　　3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

　　4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

2023出纳岗位职责 篇17

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证;

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金;

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表;

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

2023出纳岗位职责 篇18

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

2023出纳岗位职责 篇19

　　1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

　　①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

　　②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

　　③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

　　3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

　　4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

　　5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

　　6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

　　7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

　　8.完成好领导交办的其他工作任务。

2023出纳岗位职责 篇20

　　1.核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理

　　2.按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管

　　3.负责财务证照、法人章及财务章日常使用管理工作

　　4.资金管理：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等

2023出纳岗位职责 篇21

　　1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

　　2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

　　3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

　　4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

　　5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

　　6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

　　7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

　　8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

　　9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

2023出纳岗位职责 篇22

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

2023出纳岗位职责 篇23

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

2023出纳岗位职责 篇24

　　1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;

　　2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;

　　3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;

　　4、日常银行、工商、税局对接工作;

　　5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。

2023出纳岗位职责 篇25

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

2023出纳岗位职责 篇26

　　1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

　　2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

　　3、登记现金、银行存款日记账簿;

　　4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

　　5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

　　6、开具发票等工作;

　　7、其他临时性事务.

2023出纳岗位职责 篇27

　　1、根据各项收费标准，负责据实开具各种发票和收据，不虚开金额;

　　2、做好登记和保管收费台帐工作，保管好使用中的发票和收据，配合会计做好发票和收据的领、用、核销工作;

　　3、结账收款时，须及时验钞，对支票要核实相关内容，降低风险。

2023出纳岗位职责 篇28

　　1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

　　2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

　　3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

　　4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

　　5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

　　6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

　　7.每月薪资表考勤的核算

　　8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

　　9.领导交代的其他临时事项

　　10.经理交待其他工作。

2023出纳岗位职责 篇29

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
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更新时间：2025/2/14 10:46:10