| 标题 | 出纳的职责 |
| 范文 | 出纳的职责（通用24篇） 出纳的职责 篇11、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。 2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。 3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。 4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。 5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。 出纳的职责 篇21、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据; 2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等; 3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作; 4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果; 5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作 6、负责集团领导考察，接待工作; 7、完成上级交办的其他工作; 出纳的职责 篇31、日常收支、资金管理; 2、日记账、金额调节表编制; 3、对接银行、资金进行取现; 4、借支、备用金登记及管理; 5、其它出纳日常工作事项及临时任务; 出纳的职责 篇41、负责办公室日常行政事务; 2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的合法性; 3、现金及银行资金的往来收支和账目核对; 4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订; 5、负责开具发票及认证; 6、完成上级领导交给的其他工作; 出纳的职责 篇51、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。 2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。 3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。 4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。 5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。 6、完成领导交办的其他工作。 出纳的职责 篇6职责： 1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结; 2、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷; 3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作; 4、做好公司领导安排的其他事物。 任职资格 1、统招本科学历，会计学及相关专业; 2、一年以上出纳/会计工作经验; 3、熟练使用Office办公软件; 4、熟悉各类银行单据及发票的填写。 出纳的职责 篇7a、熟悉现代企业的管理制度和内部流程; b、 具有良好的沟通协作能力; c、平时工作中条理性较好，流程与标准化观念强; d 、熟练使用Office办公软件、财务软件. 出纳的职责 篇8职责： 1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 2、购买发票，及负责发票开具、核对，以及统计汇总各类信息; 3、能独立熟练完成凭证录入、记帐、编制报表、网上报税等业务;; 4、负责公司人事工作，包括员工的社保公积金办理，员工关系管理，团建活动筹办等; 5、严格遵守公司财务保密制度、以及领导安排的其他工作事项。 任职要求： 1、人力资源、会计、行政管理等相关专业优先考虑; 2、具有基础财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，了解银行业务。 3、熟练使用Office办公软件，具备基本网络知识; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 出纳的职责 篇9办理银行结算、对账，银行回单打印; 按会计要求录入收、付款凭证; 负责开具各项票据; 费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息; 负责和银行或其他机构的工作安排; 负责现场现金收付核对; 完成上级主管交办的其他工作。 出纳的职责 篇101、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。 2、每月开具增值税发票给相应的客户，并管理进项的发票。 3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确。 4、严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。 5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。 7、协助销售助理处理日常的销售工作。 出纳的职责 篇11职责： 负责公司的日常综合事务工作; 协助完成部分日常人事工作; 配合财务会计完成分配的出纳工作; 完成上级交办的其他事务。 任职要求： 全日制大专以上学历(也可应届毕业生)，人力资源、工商行政管理、财务等相关专业毕业，有相关工作经验和驾照者优先考虑; 为人诚恳踏实，工作认真负责，心思细腻，具备良好的服务意识及团队协助精神，愿与公司共同成长; 具备良好的学习能力和对外沟通协调能力; 熟练使用office办公软件及自动化设备。 出纳的职责 篇121、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况; 2、负责日常收支的管理; 3、办公室基本账务的核对和报表; 4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 6、办公用品、固定资产的购买 出纳的职责 篇13职责： 1、按规定每日登记现金日记账，保证日清月结; 2、保管库存现金、各类有价证券、空白支票、发票、收据 3、负责增值税发票、出入库单证的录入和保管; 4、领导交办的其他事项。 任职要求： 1、持有会计上岗证或会计资格证; 2、熟悉国家相关法律、相关制度政策的规定; 3、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力和团队精神，有保密意识。 出纳的职责 篇14根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账; 收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认; 根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票; 办理银行及现金的所有款项支付; 登记银行日记帐及现金日记帐; 上网打印或到银行领取公司银行回单; 每周上报资金报表; 月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表; 每周上报资金报表; 完成上级交办的其他工作。 出纳的职责 篇151、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。 2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。 3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。 收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。) 4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。 5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。 6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。 7、负责学费上缴及返还工作。 8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。 出纳的职责 篇161.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐. 2.对已审核的原始凭证及时填制记帐. 3.处理发票购买及填开. 4.处理财务及行政的日常事务. 出纳的职责 篇171、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符; 2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作; 3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈 4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈 5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排 6、办理与银行之间的相关业务; 7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作; 出纳的职责 篇181、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。 2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。 3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。 4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。 5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。 6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。 出纳的职责 篇191、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限; 2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误; 3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结; 4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证; 5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》; 6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全; 7、及时做好公司应收应付相关登记; 8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票; 9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票; 10、完成领导交办的其他事项。 出纳的职责 篇201、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责办公室一般事宜。 5、熟悉办公室管理知识以及工作流程，熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。 6、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。 出纳的职责 篇211、 审核、报销公司的日常费用，确保原始单据合法、准确; 2、 开具发票; 3、 编制相关凭证并装订成册，保存归档; 4、 配合财务部门做好日常外联工作; 5、领导交代的其他工作; 出纳的职责 篇22一、 每日核查卡机、汇总当日(或上日)的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章(表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责);出纳签章(表示现金收入无误);总账会计签章(表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符)并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理 二、 根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账;复核未通过的，返回收入会计做相应修改。 三、 对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果(清理日仍未收回的应收账款)，按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》(表格须有制表人、出纳、总账会计签章)，表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。 《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回;如仍不果，财务总监应及时报告总经理。 四、 对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。 五、 负责利润分配的明细核算。 六、 编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。 七、 收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。 出纳的职责 篇231、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核; 2、依据费用管理规定，合理控制费用支出; 3、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题; 出纳的职责 篇241、按照原始凭据编制记账凭证，熟悉使用金蝶财务系统; 2、工作相关的出纳事项操作、企业网银操作、每日资金日报、每月资金月报; 3、完成上级交办的各项任务。 |
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