| 标题 | 出纳岗位职责最新 |
| 范文 | 出纳岗位职责最新（通用25篇） 出纳岗位职责最新 篇11 收银员管理制度 ◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。 ◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。 ◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。 ◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。 ◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。 ◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。 ◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。 2 收银流程 ◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。 ◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。 ◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。 ◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。 ◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。 出纳岗位的相关规定及主要职责 ◆出纳保险柜零钱备用金限定额度： ☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下； ☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下； ☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金； ☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。 ◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。 ◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。 ◆出纳公休时钱款缴交规定： ☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。 ☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。 ☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。 ◆出纳的具体职责 ☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。 ☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。 ☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。 ☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。 ☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。 ☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的'使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。 ☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。 出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。 ☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。 ☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。 3 会计岗位的主要职责 ◆按会计记账原则进行账务处理。 ◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。 ◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映 餐厅实际的经营情况。 ◆对餐厅的会计事项进行监督。 ◆及时办理涉税事项。 ◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。 ◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。 ◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。 ◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。 ◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。 ◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。 ◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。 4 财务专员岗位职责： ◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统； ◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管； ◆向上级主管提供所需的原始数据； ◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管； ◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容） ◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对） ◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管； ◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现； ◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。 ◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。 ◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。 出纳岗位职责最新 篇2学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。 一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。 二、按规定设置会计科目、会计账簿。 三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。 四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。 五、管好审核和监督工作，维护师生利益。 出纳岗位职责最新 篇3一、职务标准：精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉餐厅业务，有较强的原则性。 二、工作标准：严格执行财务制度，遵守财经纪律、监督领导执行财务制度，账目清楚，开支合理，为教学服务。 三、岗位责任： 1、在勤工俭学处主任领导下，负责学校餐厅财务工作，搞好伙食费的收支及盘点。 2、记帐及时，准确无误，账目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。 3、当好领导参谋，定期向勤工俭学处，学校领导及上级有关部门汇报餐厅财务情况，配合学校领导安排好财务收支。 4、负责餐厅售饭卡的管理工作。 5、负责学校日用品商店的财务工作。 6、负责学校“校园消费一卡通”系统的财务工作。 7、协助餐厅管理员搞好餐厅工作。 8、认真执行现金管理制度，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作，餐厅采购借款及时结帐。 9、完成领导交办的其它工作。 出纳岗位职责最新 篇41、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿 2、发放合同号，编制国际部合同备案表 3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表 4、编制国际部考勤表 5、根据用印审批单借用印章 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事 出纳岗位职责最新 篇51、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全； 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作； 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作； 4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账； 5.公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据； 6、填制财务和内勤等日常报表； 7、完成上级领导交办的其他工作。 出纳岗位职责最新 篇61、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证; 2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金; 3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表; 4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理; 5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表; 6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责最新 篇71、负责财务业务的正常报销、审核工作 2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报 3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析 4、负责资产的盘点与管理 5、负责往来账户的核算与管理 6.负责财务档案的整理与管理 出纳岗位职责最新 篇8岗位职责 1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划； 2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程； 3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作； 4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系； 5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷； 6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书； 7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作； 8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。 行政工作： 1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档； 2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立； 3、对一般文件的起草和行政人事文的管理； 4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作； 5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理； 6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划； 8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。 出纳工作： 现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。 出纳岗位职责最新 篇91、负责学校银行帐户的管理。 2、完成各银行帐户的对帐工作，并编制“银行存款余额调节表”，与银行联系及时处理未达帐项。 3、负责与审计处联系，完成银行余额调节表的内审工作。 4、完成零星收费工作，负责零星收费中“河南省统一财务收款收据”和“河南省行政事业性收费基金专用票据”等有关票据的领取、保管、使用和存根上交工作。 5、根据专项资金申请内容，完成财政资金支付工作。 6、负责现金的保管和收付，谨防假币。 7、负责本科室各类会计档案的整理归档工作。 8、妥善保管银行预留印鉴、银行票据、空白支票、支付密码器、网银密钥。 9、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责最新 篇101、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。 2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。 3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。 4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。 5、根据用印审批单，借用印章。 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票 出纳岗位职责最新 篇11物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述: 1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。 2.及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。 4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。 7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。 8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。 9.完成领导布置的其他工作。 任职要求: 1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历; 2、较好的会计基础知识; 3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作; 4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力; 5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。 出纳岗位职责最新 篇121在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金安全。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 5按规定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 出纳岗位职责最新 篇13岗位名称：总出纳 直接上级：会计主管 直接下级：无 资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。 2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。 5 对手续齐全的费用报销单给予报销。 6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。 8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。 9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。 11完成上级交办的其它工作。 出纳岗位职责 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可， 二.银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。 8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 出纳岗位职责最新 篇14岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表； 4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、完成上级交给的其它事务性工作。 任职要求： 1、会计学或财务管理专业毕业； 2、有会计从业资格证； 3、具有2年以上出纳工作经验； 4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 5、责任心强，能独立工作，人品端正； 出纳岗位职责最新 篇15岗位职责： 1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作； 2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给； 3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）； 4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具； 5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立； 6、完成领导交办的其他工作及任务。 职位要求： 1、财务会计、人力资源等相关专业； 2、一年以上相关工作经验； 3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识； 4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作； 5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力； 6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动； 出纳岗位职责最新 篇16岗位职责： 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 3、协助会计做好各种帐务的处理工作； 4、负责与银行、税务等部门的.对外联络； 职位要求： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历； 2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验； 3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件； 4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力； 岗位要求： 学历要求：大专 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：1-3年 出纳岗位职责最新 篇171.按规定每日登记现金日记账; 2.根据记账凭证收付现金; 3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6.负责代理记账单位出纳工作; 7.完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责最新 篇18一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。 二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。 对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。 三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。 根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。 四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。 库存现金不得超过人民银行核定的限额。 非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。 备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。 五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。 如金额较大，应报上级财务部门审批。 对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。 六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。 会计岗位职责 一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。 二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。 发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。 三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。 四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。 按规定按时缴纳教师医疗保险费。 五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。 六、严格执行会计法规有关规定。 不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。 七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。 积极完成领导交办的`其它工作任务。 八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。 出纳岗位职责最新 篇19出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。 出纳岗位职责最新 篇20负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。 1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。 2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。 3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。 出纳岗位职责最新 篇21出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是： 1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。 2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。 3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。 4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。 5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。 6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。 7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。 8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。 9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。 出纳岗位职责最新 篇221.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。 2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。 3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。 4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。 5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责最新 篇231.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管 2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。 3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。 4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料 5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。 6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。 7.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责最新 篇24出纳岗位安全职责： a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。 b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。 c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。 d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。 e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。 出纳岗位安全职责： 1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。 2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。 3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。 4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。 5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 6、保管好各种印章，按规定使用。 7、保管好各类原始票据以备查找。 8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害 出纳岗位职责最新 篇251、办理公司银行存款和现金的收支业务; 2、负责现金及银行日记账的登记工作; 3、报销公司日常费用、差旅费的工作; 4、保管库存现金和各种票据的安全和完整; 5、员工工资、补贴的银行转账现金发放; 6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。 |
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