标题 | 出纳岗位职责有哪些 |
范文 | 出纳岗位职责有哪些(精选30篇) 出纳岗位职责有哪些 篇11.现金的存取及管理; 2.小额现金管理; 3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收; 4.每月销售报表的统计; 5.协助会计完成财务报表; 6.处理日常银行事务。 出纳岗位职责有哪些 篇21. 负责审核各类费用报销单据; 2. 支付各类费用报销,支付公司货款; 3. 办理银行结算,负责银行账户管理; 4. 发放工资; 5. 统计公司各项费用,汇总; 6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档; 7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。 8. 其他临时性指派任务。 出纳岗位职责有哪些 篇31、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度 2、资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订,保存,归档等 3、财务相关资料等 对私银行业务处理,月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡) 4、协助会计主管整理装订凭证 5、 完成领导安交代的任务,并高效、快速的执行到位 出纳岗位职责有哪些 篇41、负责核算及发放公司员工工资; 2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作; 3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项; 4、及时开具各合作单位的发票及收据; 5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点; 6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况; 7、完成公司领导交办的其他事务性工作。 出纳岗位职责有哪些 篇51)负责网银转账; 2)负责工资的核算和发放; 3)负责现金日记账和银行存款日记账; 4)负责去银行处理事务,与银行的对接; 5)领导安排的其他事项。 出纳岗位职责有哪些 篇61、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作; 2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导; 3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理; 4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位; 5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ; 6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅; 7、根据上级主管要求按时上报各类报表; 8、其他领导交办的事项。 出纳岗位职责有哪些 篇7负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇; 将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块; 录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目; 根据物流对账单,核对并开具增值税发票; 每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分); 每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料; 完成来料加工每月税务申报及手册核销; 保管票据,准备票据贴现所需各类资料; 整理并保管财务文件性资料; 履行财务经理安排的其他职责。 出纳岗位职责有哪些 篇81、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。 9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。 出纳岗位职责有哪些 篇91、操作ERP软件审核入库单据。 2、审核工程部报销单据,核对工程量的完成情况,确保真实准确。 3、办理各项报业务,认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。 4、每月协助库房进行盘点。。 出纳岗位职责有哪些 篇101、U9现金流水录入; 2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接; 3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报; 4、融资租赁付款申请及到票挂账申请; 5、现金收入支出结算 现金库存保管; 6、资金收支日报表,月报表;融资台账时时更新,并于每月5号前报送。 出纳岗位职责有哪些 篇11根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账; 收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认; 根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票; 办理银行及现金的所有款项支付; 登记银行日记帐及现金日记帐; 上网打印或到银行领取公司银行回单; 每周上报资金报表; 月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表; 每周上报资金报表; 完成上级交办的其他工作。 出纳岗位职责有哪些 篇121、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整; 2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统; 3、负责费用报销的审核及支付工作; 4、负责银行开户、结汇及对账工作; 5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作; 6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表; 7、负责与银行、税务等部门的对外联络; 8、完成上级领导交办的其他工作。 出纳岗位职责有哪些 篇131、订单系统客户和单价的维护管理; 2、客户应收账款的管理; 3、直营店铺的日常财务管理; 4、销售业绩的统计分析; 5、协助进行部分账务处理; 6、其他领导安排的财务工作; 出纳岗位职责有哪些 篇141、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户; 2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务; 3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对; 4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况; 5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单; 6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作; 7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈; 8、完成上级交付的其他工作; 出纳岗位职责有哪些 篇151.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责有哪些 篇161、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜; 2、负责分公司日常现金、银行日记账; 3、负责财务报销整理及支票处理工作; 4、负责分公司固定资产管理; 5、其它事务性工作。 出纳岗位职责有哪些 篇171.负责日常现金银行收付业务,保管库存现金,做到日清月结,帐实相符; 2.负责保管现金,空白支票,银行印鉴等物品; 3.月终及时对账,并根据需要编制银行余额调节表; 4.负责对员工费用票据进行初审; 5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理; 6.发票开具; 7.工会相关财务记录及缴费; 8.银行客户经理维护; 9.部门及其他领导交代的临时性工作; 出纳岗位职责有哪些 篇181、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据; 2、保管支票、发票、押金等票据; 3、整理归档各类报销单据; 4、编制资金日报表、余额调节表; 5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。 出纳岗位职责有哪些 篇191. 负责公司对接银行的相关业务办理,及支票、汇票、发票、收据等票据管理; 2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作 3. 发票、收据的领用、盖章、归档 4. 项目资产盘点与管理工作 出纳岗位职责有哪些 篇201. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记 2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全 3. 负责银行存款日记账的登记 4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务 5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票 6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告 7. 其他上级安排的工作。 出纳岗位职责有哪些 篇211.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。 6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。 7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。 8.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责有哪些 篇221.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。 2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确; 3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 4.负责及时查询企业各类质保履约金; 5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票; 6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。 7.完成领导交给的其他业务。 出纳岗位职责有哪些 篇231、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确 及时地完成付款; 2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新; 3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作; 4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密; 5、其他出纳事务、临时性事务。 出纳岗位职责有哪些 篇241、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作; 2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账; 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作; 4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档; 5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结; 6、协助区域财务主管的其他工作。 出纳岗位职责有哪些 篇251、做好日常现金备用工作,核对并支付各项现金费用的报销情况; 2、登记及核对现金日记账、银行日记账,做到帐实相符、账单相符; 3、协助外埠会计做好各种账务处理工作; 4、完成上级交办的其他事务性工作。 出纳岗位职责有哪些 篇261.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作; 2.审核报销、支出的原始凭证; 3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作; 4.现金、银行日记账及管理; 5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作; 6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。 出纳岗位职责有哪些 篇271、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务; 3、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额; 4、登记和跟进借支还款报销情况; 5、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目. 出纳岗位职责有哪些 篇281、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项,及时登记现金银行日记账; 2、费用报销凭证的审核及收集,确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号, 3、每日的现金,刷卡,微信,支付宝及银行存款收入和支出的金额核对,并及时录入报表; 4、每日编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况; 5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表; 6、协助上级完成其他日常事务性工作。 出纳岗位职责有哪些 篇291、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。 2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。 3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。 4、领导安排的财务相关工作。 出纳岗位职责有哪些 篇301、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务, 2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 4、应收账款和应付账款管理; 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络; 7、协助上级完成其他日常事务性工作 。 |
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