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标题 出纳岗位职责有哪些
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出纳岗位职责有哪些（精选30篇）

出纳岗位职责有哪些 篇1

　　1.现金的存取及管理;

　　2.小额现金管理;

　　3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

　　4.每月销售报表的统计;

　　5.协助会计完成财务报表;

　　6.处理日常银行事务。

出纳岗位职责有哪些 篇2

　　1. 负责审核各类费用报销单据;

　　2. 支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3. 办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4. 发放工资;

　　5. 统计公司各项费用，汇总;

　　6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8. 其他临时性指派任务。

出纳岗位职责有哪些 篇3

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

　　2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

　　3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

　　4、协助会计主管整理装订凭证

　　5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

出纳岗位职责有哪些 篇4

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责有哪些 篇5

　　1)负责网银转账;

　　2)负责工资的核算和发放;

　　3)负责现金日记账和银行存款日记账;

　　4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

　　5)领导安排的其他事项。

出纳岗位职责有哪些 篇6

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

　　3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

　　6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

　　8、其他领导交办的事项。

出纳岗位职责有哪些 篇7

　　负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

　　将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

　　录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

　　每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　完成来料加工每月税务申报及手册核销;

　　保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

　　整理并保管财务文件性资料;

　　履行财务经理安排的其他职责。

出纳岗位职责有哪些 篇8

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳岗位职责有哪些 篇9

　　1、操作ERP软件审核入库单据。

　　2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

　　3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

　　4、每月协助库房进行盘点。。

出纳岗位职责有哪些 篇10

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算 现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳岗位职责有哪些 篇11

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

　　根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

　　办理银行及现金的所有款项支付;

　　登记银行日记帐及现金日记帐;

　　上网打印或到银行领取公司银行回单;

　　每周上报资金报表;

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;

　　每周上报资金报表;

　　完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇12

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

　　3、负责费用报销的审核及支付工作;

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作;

　　5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

　　7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇13

　　1、订单系统客户和单价的维护管理;

　　2、客户应收账款的管理;

　　3、直营店铺的日常财务管理;

　　4、销售业绩的统计分析;

　　5、协助进行部分账务处理;

　　6、其他领导安排的财务工作;

出纳岗位职责有哪些 篇14

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

　　8、完成上级交付的其他工作;

出纳岗位职责有哪些 篇15

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇16

　　1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

　　2、负责分公司日常现金、银行日记账;

　　3、负责财务报销整理及支票处理工作;

　　4、负责分公司固定资产管理;

　　5、其它事务性工作。

出纳岗位职责有哪些 篇17

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳岗位职责有哪些 篇18

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

　　2、保管支票、发票、押金等票据;

　　3、整理归档各类报销单据;

　　4、编制资金日报表、余额调节表;

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳岗位职责有哪些 篇19

　　1. 负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

　　2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

　　3. 发票、收据的领用、盖章、归档

　　4. 项目资产盘点与管理工作

出纳岗位职责有哪些 篇20

　　1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3. 负责银行存款日记账的登记

　　4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

　　7. 其他上级安排的工作。

出纳岗位职责有哪些 篇21

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇22

　　1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责有哪些 篇23

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳岗位职责有哪些 篇24

　　1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;

　　2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

　　3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

　　5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;

　　6、协助区域财务主管的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇25

　　1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

　　2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

　　3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

　　4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责有哪些 篇26

　　1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

　　2.审核报销、支出的原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责有哪些 篇27

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

出纳岗位职责有哪些 篇28

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

　　2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

　　3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

　　4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

　　5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

　　6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责有哪些 篇29

　　1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

　　2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

　　3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

　　4、领导安排的财务相关工作。

出纳岗位职责有哪些 篇30

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作 。
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更新时间：2025/3/25 4:56:07