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标题 出纳工作职责有哪些
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出纳工作职责有哪些(精选22篇)

出纳工作职责有哪些 篇1

  1、负责现金的提取与保管,银行日记帐与现金日记帐做到日清日结,做到帐证相符,每月月底盘点现金;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始凭证的合法性,准确性,及时性;

  3、协助税务申报工作,负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

  4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

  5、负责各项票据的管理;

  6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责有哪些 篇2

  1、U9现金流水录入;

  2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

  3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

  4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

  5、现金收入支出结算 现金库存保管;

  6、资金收支日报表,月报表;融资台账时时更新,并于每月5号前报送。

出纳工作职责有哪些 篇3

  1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

  3、负责费用报销的审核及支付工作;

  4、负责银行开户、结汇及对账工作;

  5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

  6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些 篇4

  1. 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;

  2. 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

  3. 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;

  4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

  5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;

  7. 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

  8. 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;

  9. 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

  10. 配合各项审计工作;

  11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责有哪些 篇5

  1、放款及日常支付:完成每日的放款,及时处理日常的支付、查账、退汇,严格按平台流程进行支付,所有支付、划款有相关权限人的签批依据

  2、保管各种有价证券,保管有关印鉴、空白票据、空白支票

  3、保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单

  4、认真登记现金日记账、银行存款日记账,并做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符

  5、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责有哪些 篇6

  1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

  2.审核报销、支出的原始凭证;

  3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

  4.现金、银行日记账及管理;

  5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;

  6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

出纳工作职责有哪些 篇7

  1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

  2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

  3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

  4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

  5、复核各类原始单据,确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化,保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单,配合会计入账。

  6、其他领导交待的工作。

出纳工作职责有哪些 篇8

  1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

  2、负责分公司日常现金、银行日记账;

  3、负责财务报销整理及支票处理工作;

  4、负责分公司固定资产管理;

  5、其它事务性工作。

出纳工作职责有哪些 篇9

  1)负责网银转账;

  2)负责工资的核算和发放;

  3)负责现金日记账和银行存款日记账;

  4)负责去银行处理事务,与银行的对接;

  5)领导安排的其他事项。

出纳工作职责有哪些 篇10

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、开具发票、完成日常收付结算工作;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责有哪些 篇11

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项,及时登记现金银行日记账;

  2、费用报销凭证的审核及收集,确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号,

  3、每日的现金,刷卡,微信,支付宝及银行存款收入和支出的金额核对,并及时录入报表;

  4、每日编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;

  5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

  6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责有哪些 篇12

  1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

  2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

  3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

  4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。

  5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。

  6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳工作职责有哪些 篇13

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责记账凭证保存、归档等;

  5、负责开具各项票据;

出纳工作职责有哪些 篇14

  1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,

  2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、应收账款和应付账款管理;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳工作职责有哪些 篇15

  1)负责UPC学员加课、排课、调课;

  2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

  3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;

  4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表, 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

  5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

  6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;

  7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳工作职责有哪些 篇16

  准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。

  审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的管理,做到日清月结,做到账实相符。

  负责开具发票,核对合同金额。

  负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。

  负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。

出纳工作职责有哪些 篇17

  1.管理银行账户,负责各种银行票据的支付;

  2.日常现金管理及费用报销;

  3.管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;

  4.负责现金及银行日记账;

  5.税控机开票及发票管理;

  6.完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些 篇18

  1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;

  2.妥善保管空白支票和有关印章;

  3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;

  4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

  5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员;

  6.完成上级交办的其他事务。

出纳工作职责有哪些 篇19

  1、订单系统客户和单价的维护管理;

  2、客户应收账款的管理;

  3、直营店铺的日常财务管理;

  4、销售业绩的统计分析;

  5、协助进行部分账务处理;

  6、其他领导安排的财务工作;

出纳工作职责有哪些 篇20

  1、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

  2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。

  3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

  4、领导安排的财务相关工作。

出纳工作职责有哪些 篇21

  1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

  2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

  4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

  5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

  6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

  7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

  8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。

  9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

出纳工作职责有哪些 篇22

  1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

  2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全

  3. 负责银行存款日记账的登记

  4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

  5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

  6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告

  7. 其他上级安排的工作。

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更新时间:2025/3/18 11:33:47