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标题 财务出纳工作职责范围
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财务出纳工作职责范围（精选31篇）

财务出纳工作职责范围 篇1

　　1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

　　2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

　　3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

　　6、处理领导安排的其他事务等等。

财务出纳工作职责范围 篇2

　　1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

　　2、负责保管库存现金、票据：

　　3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

　　4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

　　5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

　　6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

财务出纳工作职责范围 篇3

　　1、帮助公司建立财务管理模型;

　　2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

　　3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　4、有效执行解决方案;

　　5、有效让财务工作正确有序进行。

财务出纳工作职责范围 篇4

　　1.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记账工作;

　　2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;

　　3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;

　　4.完成财务领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责范围 篇5

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表

　　5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;

　　6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作 。

财务出纳工作职责范围 篇6

　　1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　6.配合各项审计工作;

　　7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳工作职责范围 篇7

　　1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;

　　2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;

　　3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;

　　4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;

　　5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;

　　6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;

　　7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。

财务出纳工作职责范围 篇8

　　1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

　　2.负责公司各店铺入库单核查工作

　　3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

　　4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;

　　5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

　　6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

财务出纳工作职责范围 篇9

　　岗位职责：

　　1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

　　2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

　　3.银行预留印鉴和财务印章管理；

　　3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

　　4.领导交办的.其他工作。

　　任职要求：

　　1.统招大学专科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，必须持有会计从业资格证，有工作经验者优先；

　　2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；

　　3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；

　　4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳工作职责范围 篇10

　　1 负责现金收付和银行转帐业务

　　2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

　　3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

　　4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

　　5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

　　6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

　　7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

　　8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳工作职责范围 篇11

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、领导交办的其他事项。

财务出纳工作职责范围 篇12

　　1、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作;

　　2、负责公司资金收付业务，检查各支付业务审批手续的完备性，及时登记现金及银行存款日记帐;

　　3、负责编制公司资金日报表;

　　4、负责公司银行账户的开立、变更、销户等工作;

　　5、负责定期盘点现金、银行存款，票据，做到账实相符。

财务出纳工作职责范围 篇13

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、 负责日常报销凭证、货款的'核对和支付工作;

　　3、 负责公司日常的行政工作。

　　4、 完成上级交付的其他财务工作。

财务出纳工作职责范围 篇14

　　1.填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

　　2.按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

　　3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

　　4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

　　5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;

　　6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;

　　7.其他临时性工作。

财务出纳工作职责范围 篇15

　　1.银行账的登记及银行业务办理;

　　2.整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

　　3.开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4.销售收入表格的编制;

　　5.装订凭证;

　　6.领导交代的其他工作

财务出纳工作职责范围 篇16

　　1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

　　2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

　　3、 与银行必要的往来接洽;

　　4、 公司日常收款业务的处理及归档;

　　5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

　　6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;

财务出纳工作职责范围 篇17

　　1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

　　2:负责报销等各项管理工作。

　　3:主要负责银行存取款现金零整存支。

　　4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳工作职责范围 篇18

　　1、银行存款、取款、转账业务的办理;

　　2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务;

　　3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;

　　4、各类财务报表的填制;

　　5、领导交办的其他事务。

财务出纳工作职责范围 篇19

　　1.严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的合法票据。

　　2.严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。

　　3.根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。

　　4.认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。

　　5.按会计员编制的工资表，按时做好工资和生活津贴等的'发放工作。

　　6.熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。

　　7.与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。

财务出纳工作职责范围 篇20

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的'外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳工作职责范围 篇21

　　1、按公司规定办理费用报销及付款业务;

　　2、每天制做银行日记账及相关资金报表;

　　3、保管财务证件及出入库登记;

　　4、打印银行对账单及整理相关资料;

　　5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等

　　6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;

　　7、编制各种资金流动报表;

　　8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

财务出纳工作职责范围 篇22

　　1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

　　2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

　　3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

　　4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

　　5. 审查公司对外提供的会计资料

　　6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

　　7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

　　8. 按期报税及缴纳税款

财务出纳工作职责范围 篇23

　　1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

　　2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9.负责每日清算交割工作。

　　10.及时完成领导交办的其他工作。

　　11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责范围 篇24

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

财务出纳工作职责范围 篇25

　　1、日常收支、资金管理;

　　2、日记账、金额调节表编制;

　　3、对接银行、资金进行取现;

　　4、借支、备用金登记及管理;

　　5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

财务出纳工作职责范围 篇26

　　1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

　　2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

　　3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

　　4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

　　5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

　　6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

　　7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

　　8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

　　9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳工作职责范围 篇27

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

　　2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

　　4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

　　5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

　　关于财务出纳的职责4

　　1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

　　2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

　　3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

　　4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

　　5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

　　6.完成总经理交办的其它临时事宜;

财务出纳工作职责范围 篇28

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

　　2、管理日常库存现金，定期进行清点;

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

　　6、负责财税、工商相关业务办理;

　　7、配合完成部门其他工作

财务出纳工作职责范围 篇29

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合区域公司完成部分财务工作;

财务出纳工作职责范围 篇30

　　1.协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;

　　3.协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4.关联方付款资料准备与核对;

　　5.保险箱日常管理;

　　6.银行付款信息的整理与归集;

　　7.制作与发布与日常工作相关的报告。

财务出纳工作职责范围 篇31

　　1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

　　2、有财务会计相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

　　4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
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更新时间：2025/2/11 6:03:55