| 标题 | 出纳岗位说明书 |
| 范文 | 出纳岗位说明书（通用3篇） 出纳岗位说明书 篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 出纳员岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票、收据管理; 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章; 4、负责报销差旅费的工作; 5、员工工资的发放。 出纳员岗位要求 1、持有会计证; 2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程; 3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度; 5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件; 6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。 出纳员关键技能 专业能力 财物管理现金盘点出纳账单 个人能力 分析及沟通能力规划能力实施能力 出纳员升职空间 出纳员 → 会计员 → 财务经理 出纳员薪情概况 应届毕业生￥20xx.00 1年经验￥20xx.00 2年经验￥2300.00 3年经验￥3100.00 出纳员工作内容 1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作; 2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理; 3、抄报税及开具增值税发票; 4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表; 5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。 出纳岗位说明书 篇2详细的出纳岗位说明书 职务名称：出纳 所属部门：财务部 工作职责： 1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务; 2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务; 3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正; 4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限; 5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作; 6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全; 7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金; 8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作; 9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作; 10.负责掌管公司财务保险柜; 11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密; 12.完成财务主管临时交办的其他工作。 工作权限： 1. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2. 参与货币资金计划定额管理的权力。 3. 管好用好货币资金的权力。 4. 对违反现金安全管理制度行为的拒绝权; 5. 假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。 出纳岗位工作细则： 1.工作要求 (1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。 (2) 对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。 (3) 库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 (4) 严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。 (5) 现金和银行存款日记账按照规定的'序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。 (6) 对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用; 2.现金收付 (1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责; (2)现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责; (3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”; (4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏; (5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续， 特殊情况需审批; (6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 3.银行账处理 (1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 (2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。 (4)公司账务章平时由出纳保管。 4.报销审核 (1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。 (2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。 (3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。 (4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。 (5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。 (6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 (7)支付证明单上是否有总经理签字。 出纳岗位说明书 篇3（1）在护理部、护士长的领导下，进行临床护理工作。 （2）参与病区护理质量管理，协助护士长做好病室管理，重症护理、护理安全及物品管理等工作。 （3）督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，按工作标准对科室护理工作进行检查；发生的护理差错、事故及时向护士长汇报，查明原因，吸取教训，将处理意见及时上报。 （4）根据工作需要，承担各种班次工作任务。 （5）在护士长的统筹安排下，必要时可负责本科室的排班。 （6）在工作允许的情况下，可参加科主任查房、科内会诊和疑难、死亡病例讨论，掌握病人病情，特别是危重病人的病情，参加并指导危重病人的抢救护理工作。 （7）参加科室护理查房和业务学习，根据工作需要，可定期组织科内业务学习，护理查房。 （8）参与并指导护理教学，关心带教计划的落实，协助做好出科考试。 （9）组织科内护理人员的技术训练和考核工作。 （10）深入病房，定期召开公休座谈会，协调医、护、患之间的关系，及时反馈、处理。 （11）督促，检查工勤人员做好清洁卫生和消毒工做，保持病区环境清洁、整齐、安静、舒适。 （12）认真收集资料，协助护士长填写护理月报和护士长工作手册。 |
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