| 标题 | 简述会计工作职责 |
| 范文 | 简述会计工作职责（精选34篇） 简述会计工作职责 篇11、按照会计法规制度和公司有关规章制度，编制记账凭证、进行结账、对账 2、负责申报交纳税金 3、登记有关查账薄，编制财务报表 4、财务费用计划以及预算和核算 5、简历健全现金、银行日记账;负责现金、银行的日常收付业务 6、负责日常报销以及银行结算和发票领用事宜 7、完成交办的其他工作 简述会计工作职责 篇21、审计财务收支单据; 2、编制简单资金收支预算和执行预算，监督预算执行情况; 3、编制记账凭证，账务处理; 4、相关明细数据统计工作; 5、装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档; 6、领导临时安排的工作 简述会计工作职责 篇3负责公司各项数据报表整理制作; 负责公司各项销售提成核算; 负责公司员工工资核算; 负责审核公司业务销售文件成本核算; 简述会计工作职责 篇41、 负责原始单据审核、凭证编制录入、会计报表编报等会计核算工作。 2、 负责营业收入、应收应付款项核算和管理工作。 3、 负责政府补贴、研发项目支出核算和管理工作。 4、 负责财务预算、决算的编报工作。 5、 负责有关财务数据的对外披露、对内提供工作 6、 负责会计档案管理工作。 7、 负责发票开具和管理，税务申报、清缴工作。 8、 部门领导交办的其他工作。 简述会计工作职责 篇51、编制财务报表、管理应收、应付账款，负责销售、采购对账; 2、负责编制公司月度、季度、年度汇总; 3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析; 4、处理全盘账，组织公司的成本管理工作, 进行成本核算、控制、分析和费用预算; 5、积极配合领导的日常工作，协调处理与其他部门相关的事项。 简述会计工作职责 篇61 及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作 2 定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据 3 配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销 4 发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪 5 负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档 6 及时催收供应商发票，及时清理往来款项 7 做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订 8 协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项 简述会计工作职责 篇71. 依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账。 2. 收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款。 3. 审核支付采购资金、借款。编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账。 4. 审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细。 5. 正确计提固定资产折旧。 6. 依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入。 7. 登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目。 8. 登记明细账，核算、确认经营损益。 9. 编制经营财务报表。 10. 依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目。负责对供应商、销售商往来账目的核对。 简述会计工作职责 篇81、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。 2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。 3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。 4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。 5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。 简述会计工作职责 篇9总会计师(或行使总会计师职权): 会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，资本、基金核算，收入、支出、债权债务核算，财产物资收发，增减核算岗位，总账岗位，对外财务会计报告编制岗位，会计电算化岗位，往来结算，总账报表，稽核，档案管理等。 会计档案管理岗位： 在会计档案正式移交之前，属于会计岗位，会计档案正式移交之后，不再属于会计岗位。档案管理部门的人员管理会计档案、收银员、单位内部审计、社会审计、政府审计工作也不属于会计岗位。 成本核算岗位： 拟定成本核算办法;制定成本费用计划;负责成本管理基础工作;核算产品成本和期间费用;编制成本费用报表并进行分析;协助管理在产品和自制半成品;负责编制收入、利润计划;办理销售款项结算业务;负责收入和利润的明细核算;负责利润分配的明细核算;编制收入和利润报表。 资金核算岗位的职责一般包括： 拟定资金管理和核算办法;编制资金收支计划;负责资金调度;负责资金筹集的明细分类核算;负责企业各项投资的明细分类核算;建立款项结算手续制度;负责款项结算的明细核算。 总账报表岗位的职责一般包括： 负责登记总账;负责编制资产负债表、利润表、现金流表等有关财务会计报表;负责管理会计凭证和财务会计报表;外来原始凭证:由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。自制原始凭证:单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。 简述会计工作职责 篇10严格遵守《中华人民共和国会计法》及公司财务制度，进行账务处理 认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 ,会计核算信息真实完整，如实反映企业财务状况、经营成果。(每月28日前完成) 正确、及时编制会计三大报表 , 每月5号前出具签章的纸质财务报表上报 对凭证、帐簿、报表、合同、一证通和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 配合会计主管做好会计账簿的建立和会计科目的设置及调整，各类账户设置应做到齐全明晰、同时设置和登记固定资产明细账，对盘盈、盘亏、报废毁损、丢失的应查明原因，分清责任，专项报告，按规定批准后进行会计处理。 负责往来款管理，按月核对账目 配合相关部门做好固定资产的增减变动手续，年末组织固定资产清查。 按时填写各项统计、税务报表及附表，办理纳税申报 购领，税务局对发票的检查和发票缴销、做好税务专项检查和临时稽查 完成领导交办的其他工作 简述会计工作职责 篇111.负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决; 2.负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作; 3.负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通; 4.负责公司SAP财务上线工作; 5.妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档; 6.执行集团及领导的各项工作安排。 简述会计工作职责 篇121、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销、对账查账; 2、做到收付及时、账账相符，日清月结，编制财务表，做好财务分析; 3、编制记账凭证，账务处理，登记总账及各种明细账目; 4、完成上级领导分配的其他工作事项。 简述会计工作职责 篇131、严格遵守开户银行核定的库存现金定额，每天下班前及时把超规定现金解入银行，确保资金安全; 2、严格执行现金清查盘点，保证现金安全完整，每天盘点现金实有数，与现金日记帐的帐面余额核对，保证帐实相符，每月末将现金出纳报告单报送企业会计; 3、严格遵守银行结算纪律，不准签发空头支票和远期支票; 4、严格支票管理制度，领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”，领导批准签发后，方可领用; 5、支票一律记名;填写准确金额，并盖上背书不得转让章。如有特殊情况，必须在支票领用审批单上注明。 简述会计工作职责 篇141、会计核算，配合总账会计人员做好各类凭证的收集和制作; 2、正确计算收入，成本，费用; 3、根据销售合同，核对并开具; 4、每月月初做好开票计划，核算当月税负，做好税务筹划，打印银行回单，认证发票; 5、根据销售和进项发票，更新库存表; 6、每月定期核对客户及供应商往来款，及时销账; 7、核算每月各类费用的发票的归集和汇总，核算当月运营成本。 简述会计工作职责 篇151、按会计制度要求，全面核算公司及项目各项资产、负债、权益及收入、成本、费用; 2、每月按时审核合同或原始凭证，并根据原始凭证填制记账凭证; 3、及时编制公司年度、季度、月度财务会计报告，真实完整及时地反映公司的财务状况和经营成果; 4、日常税务处理工作，含报税、缴税、开具完税凭证、购买核销开具发票，各项税务情况报表的填列上报; 5、负责项目财务运营工作，包含日常付款、合同、结算及其他事项审核等; 6、监控项目的利润达成率、营收达成率，及其余财务运营相关指标达成率，包括两费费率、工程款支付率、回款率; 7、维护成本台账和收入台账，确保账表一致; 8、资金计划管理，严控资金计划，协助各项目调整计划，避免超付、付款不及时等，保证资金流动性; 9、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险，在规范的前提下控制成本、费用支出; 10、上级领导交办的其他工作。 简述会计工作职责 篇161、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表; 2、整理会计记录资料，协助管理会计档案; 3、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报; 4、独立完成每月报税。负责相关税务、银行账及流水账。 5、熟悉熟练国税、地税、个税明细、所得税汇算清缴等纳税申报工作。 简述会计工作职责 篇171、根据ERP采购订单和付款凭据、付款申请，进行发票校验，保证及时性和准确性; 2、审批项目付款流程，根据合同关键要点进行付款审批，保证时效，把控风险; 3、负责按在建工程相关账务核算、供应商往来账务核对和清账管理; 4、负责在建工程转固、固定资产确认计量及后续账务维护等; 5、处理其他与本岗位相关的日常工作，包括业务协调、审计配合; 6、负责在建工程相关凭证管理，及时完成每月凭证的装订归档; 7、完成领导安排的其他工作。 简述会计工作职责 篇181、负责核对各电商平台的销售明细; 2、负责网店与快递公司快递费用核算; 3、负责网店日常运营财务方面的处理; 4、负责销售成本费用的财务核算; 5、负责电商账务处理、往来对账工作; 5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等); 6、对电商库存进行监控，定组进行货品盘点; 7、负责采购入库与供应商发货数据核对; 8、负责记账凭证的编制、装订，出具电商渠道经营报表，保存、归档财务相关资料; 9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。 简述会计工作职责 篇19一、按照上级领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告，以便学校领导采取措施，随时进行调控，确保资金的平衡。 二、严格执行财务法规和财经纪律，加强财务监督。对违反财经纪律的现象，坚决予以抵制，把好财务关。 三、审核每笔收支原始凭证，及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算，报表交校长室。数字要准确可靠，做到帐帐、帐表、帐物相符，按月审核公布，发现问题要及时查实并向领导汇报。 四、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档，按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表，年终提交决算报告时要做到准确及时。 五、按时结算代办费，征收书杂费等，做好学生人助金的发放工作。 六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，准确编制工资表。 七、配合校长室，督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。 一、按照上级领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告，以便学校领导采取措施，随时进行调控，确保资金的`平衡。 二、严格执行财务法规和财经纪律，加强财务监督。对违反财经纪律的现象，坚决予以抵制，把好财务关。 三、审核每笔收支原始凭证，及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算，报表交校长室。数字要准确可靠，做到帐帐、帐表、帐物相符，按月审核公布，发现问题要及时查实并向领导汇报。 四、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档，按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表，年终提交决算报告时要做到准确及时。 五、按时结算代办费，征收书杂费等，做好学生人助金的发放工作。 六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，准确编制工资表。 七、配合校长室，督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。 简述会计工作职责 篇201、协助财务经理制定工作计划及有关财务制度; 2、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法，核算原则，设置账务核算体系; 3、及时客观公正的进行账务和结算工作，及时进行会计核算，账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作; 4、有成本核算经验，熟悉采购、生产、仓储业务循环，负责维护应付账款、生产成本、库存物资的核算;负责应收、应付往来对帐。 5、定期组织对公司固定资金和流动资金的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理; 6、做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算; 7、完成领导交办的其他工作。 简述会计工作职责 篇211、负责总部及门店成本费用入账; 2、负责凭证等会计档案的装订归档; 3、负责增值税专用发票认证; 4、分公司月底结账及报表出具; 5、完成上级领导安排的各项临时工作。 简述会计工作职责 篇221、根据原始凭证和其他资料进行审核，根据审核后的原始凭证进行会计核算，独立完成全盘会计工作; 2、胜任每月、每季、年度的纳税申报工作; 3、复核检查助理的工作; 简述会计工作职责 篇231. 负责公司的科研项目及研发费用核算，参与科研项目申报、验收工作; 2. 负责协会和基金会类组织的会计核算; 3. 编制会计报表、财务报告及相关管理报表; 4. 监督、控制对内外报送的财务资料和统计资料; 5. 公司领导交办的其他事项。 简述会计工作职责 篇241、负责公司材料、产品成本、固定资产、在建工程核算，编制并保管各项基础台账，参与资产的实地监盘。 2、负责工资、福利费等人工成本的核算，负责各项费用报销，编制会计报表。 3、负责公司发票的申购和保管、开具发票、进项税发票认证、公司税务核算及纳税申报。 4、负责公司会计档案整理、保管、归档、移交。 5、完成财务领导交办的其它任务。 简述会计工作职责 篇251、 负责公司财务全盘帐务处理，编制会计报表，安排各项税费的申报事宜。 2、 月末对公司应收应付、往来账户，及时催收和清偿款项，做好账务对账工作，做到收付及时、账账相符。 3、 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款分析明细表; 4、 成本费用的核算、业务结算、各类报销单据的复核。 5、 会同公司库管员定期进行盘点工作，进行账物核对，做到账物相符。 6、 负责公司发票领用、开具、保管工作。 7、 及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8、 完成上级领导交待的其他工作。 简述会计工作职责 篇261、负责资金审核及复核; 2、负责工资、佣金和提成审核; 3、负责凭证的录入及凭证审核; 4、负责报表的编制、审计资料的提交; 5、负责预算的编制及执行; 6、负责凭证的整理及归档; 7、负责每月税务申报; 8、协助开展财务管理中心内、外的沟通及协调工作。 简述会计工作职责 篇271、在财务部经理领导下，具体负责财务部门的会计管理工作; 2、负责指导、监督、检查和考核本部门的会计核算工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行; 3、严格按照财务管理制度的要求，认真做好收支原始凭证、记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实; 4、负责办理合作项目资金收付和台账登记工作，正确反映各工程项目的收支及结余情况，及时对账清算; 5、负责定期梳理公司债权债务并及时报告，督促项目经理及时催收工程款; 6、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税金; 7、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作; 8、完成上级领导交办的其他工作。 简述会计工作职责 篇281、对公司指定渠道的往来款项进行全面的账目往来处理; 2、及时、准确提供与A.O.史密斯往来核销所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 5、负责与税务等部门的对外联络。 简述会计工作职责 篇291、必须要有工程行业或者节能环保行业经验、全盘会计经验。要在工程集团里做过核算会计的 2、要有调账、进调和审计工作经验。要有IPO上市经验 3、规范账务，审核各会计的记账凭证 4、根据会计准则和税法规范按时完成账务核算，跟进项目资料，进行日常的税务筹划等 5、根据规定审核费用报销及付款 6、稽核会计凭证 7、熟悉应对审计要求和账务清理 8、协助财务经理完成交办的其它工作 简述会计工作职责 篇301、协助公司制定业务计划、财务预算、监督计划; 2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案; 3、登记保管各种明细账、总分类账; 4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜; 5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表; 6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 8、完成上级交办的其他工作 简述会计工作职责 篇31(1)审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证 (2)汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡 (3)根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账 (4)定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账 简述会计工作职责 篇321、全面负责财务部的管理工作，制定各项财务制度，严格执行《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规，定期向总经理汇报工作。 2、负责公司营业收入核算，每日根据出纳所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计凭证。 3、负责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，配合出纳，合理调配资金，及时准确地审核各项开支，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支。认真审查凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审查完毕，再将业务内容同类或相似的凭证归类，编制会计凭证。 4、负责公司总账记录，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确地审核，按统一会计制度、会计核算有关程序及步骤，进行算账、记账、结算及报账等工作，保证各种报表数据准确。编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。 5、负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳的收付报告是否相符。 6、负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各门店固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每年对公司所有固定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值易耗品帐账、账物相符。发现账物不符，要及时查明原因，调整账目。 7、按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，记账及时。负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理。 8、加强成本核算，统筹计划，控制开支，___限度地降低成本，减少费用，提高经济效益。 9、负责各门店损耗的审核工作，做到合理报损，定期抽查各门店报损情况，控制各门店的损耗率，每月统计出各门店的报损明细。 10、负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。要保管好会计档案，月底将会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅。 11、负责人员工资的统计核算，准确计算员工工资，做到准时核发。 12、每月10日前，正确计算应缴税金，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金。 13、负责发票的规范管理工作，监督、审核发票的使用情况，及时购___，保障各门店发票的使用需求。 简述会计工作职责 篇331、负责公司销售收入核算、应收账款核算及销售成本核算并提拟合理化建议; 2、根据公司有关制度建立客户档案、管理客户资信，确保客户付款信息准确性; 3、编制销售有关的内部报表; 4、负责公司进销存材料的审核并出具月各项报表; 5、协助会计主管开具已对账客户发票并安排负责送达客户 6、协助会计主管处理各种税务相关问题; 简述会计工作职责 篇34总帐会计在总务主任领导下，负责学校的会计工作。要做好会计工作，加强财务管理，提高管理水平，促进教育事业的发展。主要职责是： 1、熟练掌握财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。总帐会计有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 2、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应该拒绝入帐，对内容不全、手续不完备，数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。 3、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计帐册，并按规定记帐、算帐、报帐。做帐时要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登帐及时，日清月结，帐目清楚，按期报帐。 4、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到帐帐相符，帐册相符，帐实相符。 5、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制，不得签发空头支票。因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由主办会计负担。 6、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。 7、总帐会计有权监督、检查学校的'财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。 8、上级机关、财政、银行，税务等部门来校了解情况或检查工作时，应负责提供有关资料，如实反映情况。 9、要掌握学校各项收支数据，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业为出发点，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。 10、会计凭证、帐簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订妥善保管，非经批准，不得销毁。 11、会计人员调动工作或因故离职，要将经营的会计凭证、帐册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由总务主管人员负责监交。 |
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