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标题 出纳工作职责职能与工作内容
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出纳工作职责职能与工作内容（通用28篇）

出纳工作职责职能与工作内容 篇1

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、公司日常行政管理的运作，包括后续平台医疗器械订货工作;

　　3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;

　　4、协助上级领导对各项行政事务的执行;

　　5、熟悉招投标流程，制作投标文件;

出纳工作职责职能与工作内容 篇2

　　1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。

　　2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。

　　3.协助店面的收银工作。

　　4.领导安排的其他工作。

出纳工作职责职能与工作内容 篇3

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

出纳工作职责职能与工作内容 篇4

　　1.负责公司日常费用支付与报销管理。

　　2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。

　　3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。

　　4.完成领导交代的其它工作。

出纳工作职责职能与工作内容 篇5

　　1、负责日常财务的管理和核对;

　　2、各种基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务工作。

出纳工作职责职能与工作内容 篇6

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳工作职责职能与工作内容 篇7

　　1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

　　3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

　　4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

　　5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

　　7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责职能与工作内容 篇8

　　1、负责各开户银行收、付支付;

　　2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

　　3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

　　4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;

　　5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

　　6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

　　7、负责编制银行收、付、存日报表;

　　8、负责装订银行会计凭证，

出纳工作职责职能与工作内容 篇9

　　1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;

　　2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　4、负责各职能部门费用单据的审核;

　　5、按时完成领导要求的其他任务。

出纳工作职责职能与工作内容 篇10

　　1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;

　　2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;

　　3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;

　　4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;

出纳工作职责职能与工作内容 篇11

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点

　　6、完成公司交办的其他事务性工作;

出纳工作职责职能与工作内容 篇12

　　1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

　　2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

　　3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

　　4、负责及时与银行对账;

　　5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

　　6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);

　　7、协助门店各类营销活动的开展。

出纳工作职责职能与工作内容 篇13

　　1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款 日常等;

　　2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;

　　3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;

　　4、负责编制资金类收支周报表;

　　5、核对公司内部往来账务;

　　6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);

　　7、完成上级安排的其他工作;

出纳工作职责职能与工作内容 篇14

　　1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

　　2.审核报销、支出的原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责职能与工作内容 篇15

　　1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;

　　2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

　　3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;

　　5.完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责职能与工作内容 篇16

　　A) 银行收付款，现金，银行日记帐管理

　　B) 员工报销，发票管理

　　C) 采购，销售结帐管理

　　D) 其他帐务处理

　　E) 仓库管理，办公用品入库管理辅助

　　F)其他上级指示的工作

出纳工作职责职能与工作内容 篇17

　　1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳工作职责职能与工作内容 篇18

　　1.负责管理银行账户，收付款等;

　　2.负责银行，税务，工商经办业务;

　　3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;

　　4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;

　　5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

　　7.领导临时安排的其他工作;

出纳工作职责职能与工作内容 篇19

　　1) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;

　　2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;

　　3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;

　　4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;

　　6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;

　　7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);

　　8) 完成上级安排的其他任务。

出纳工作职责职能与工作内容 篇20

　　1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;

　　2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;

　　3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;

　　4、完成日常的收支工作及记账工作。

出纳工作职责职能与工作内容 篇21

　　1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;

　　2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;

　　3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具

　　4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;

　　5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;

　　6、根据领导指示与外单位联系事宜

　　7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;

　　8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证

　　9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责职能与工作内容 篇22

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、根据公司销售业务的实际情况，

出纳工作职责职能与工作内容 篇23

　　1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作

出纳工作职责职能与工作内容 篇24

　　1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。

　　2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。

　　3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。

　　4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。

出纳工作职责职能与工作内容 篇25

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、负责接收各项银行到款进账付款项目;

　　5、负责ERP出纳模块单据处理;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责职能与工作内容 篇26

　　1、负责公司现金及银行款的收付对核

　　2、每月定期配合财务主管提交各类报表

　　3、开票催收，应收应付核对

　　4、财务主管分配的其他关联工作

　　5、协助领导处理其他相关杂事

出纳工作职责职能与工作内容 篇27

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、按时完成出纳相关的报表;

　　7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责职能与工作内容 篇28

　　1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;

　　4、完成上级交给的其他工作任务;
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更新时间：2025/2/6 15:21:45