标题 | 公司财务负责人工作职责 |
范文 | 公司财务负责人工作职责(精选7篇) 公司财务负责人工作职责 篇1一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真 伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资 料输入计算机,做到及时准确无误。 二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务, 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多 付现象。 三、 制单与记帐 1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积 压单不得超过 2 个工作日; 2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清 月结; 3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月 末编制《银行存款余额调节表》 ; 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。 四、 现金和票据管理 1、每日库存现金为 20__ 元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生, 公司将追究其经济责任; 2、不得坐支现金; 3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况, 尤其是所收取支票的入账情况。 五、 工资管理 1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核; 2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。 六、 报表规定 根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ,每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。 公司财务负责人工作职责 篇21、全面负责财务部的日常管理工作; 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行; 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划; 4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告; 5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作; 6、负责资金、资产的管理工作; 7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动; 8、管理与银行及其他机构的关系; 9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。 公司财务负责人工作职责 篇3一、财务部门的组织与日常工作 1、财务部的工作岗位设置,人员安排 2、组织财务人员的理论和业务学习,对财务部员工进行业绩考评 二、公司日常财务核算、决算工作 1、制订公司各项财务规章制度,并安排实施 2、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作 3、审核会计报表、财务报告 4、负责组织公司的财务分析工作 三、负责组织公司的财务预算工作: 1、公司财务预算管理 2、月度、年度预算(如生产资金收支、利润等),并监督贯彻执行 四、负责公司的财务稽核工作 1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项 2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作 3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理 五、组织制定公司财务成本费用管理制度 1、负责公司各项费用核算及管理 2、组织公司成本核算及管理 六、负责公司的资金管理 1、负责组织制定、落实公司的信贷计划 2、制定公司的资金调动计划 七、对外沟通与协调 1、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作 2、管理与银行、税务等其他政府机构的关系 八、学习研究各项税务政策,协助财务总监进行税务畴划 公司财务负责人工作职责 篇41、负责公司年度预算及财务计划编制,实施公司和部门的月度预算和年度预算方案,每月对各部门预算执行情况进行分析并实施月度预算控制; 2、编制公司财务报表并提出分析建议; 3、完善财务规章制度及财务内控制度,并监督执行; 4、结合公司要求及法规要求制定税务优化方案,负责执行公司的纳税管理及申报工作; 5、直接汇报总经理,并完成总经理要求的其他工作。 公司财务负责人工作职责 篇51、财务制度的建立及完善,日常费用报销、请款及资金预算工作管理; 2、销售合同以及采购合同的审核管理; 3、海外分公司银行业务、费用报销管理; 4、部门费用和项目成本控制分析、收款工作管理; 5、日常纳税申报及票据收集整理。 公司财务负责人工作职责 篇61、主要负责应收账款的追款和跟进工作; 2、客户帐单、费用的统计与核对; 3、做好统计资料的保密和归档以及单证的录入工作。 4、依据公司财务规定,进行日常财务核算,帐务处理工作,公司每月成本支出和收入统计,并做月度财务报表; 5、上级安排其它工作。 公司财务负责人工作职责 篇71、往来账款管理,完成审核、对账、记账等工作; 2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 3、根据公司业务需要,发票审核和安排,并完成登记,管理,保存等工作; 4、配合公司的会计核算,制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表、统计报表及相关数据资料; 5、进销存单据的审核和账务处理; 6、财务文件的准备、归档及保管工作; 7、领导临时指派的工作。 |
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