| 标题 | 报表管理制度 |
| 范文 | 报表管理制度（精选11篇） 报表管理制度 篇1不管是集团公司还是下面的子公司,或者是私营的大小企业等,在财务报表方面如何做好管理制度呢可参考以下的财务报表管理制度的范本: 第一章总则 第一条为了规范天津发展股份有限公司(以下简称公司)财务报告管理,保证财务报告的真实性和完整性,建立有效的整体财务报告信息系统,加强内部控制和规划,提高经济效益,及时发现经济活动过程中存在的问题,为采取有效措施提供依据,根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《中华人民共和国国会计法》等有关法律法规,特制定本制度。 第二条本制度所称的财务报告,是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第三条本制度适用于公司及下属子公司。 第二章机构设置和职责分工 第四条公司财务部长负责组织领导财务报告的编制、对外提供和分析利用等相关工作。 第五条公司法人对公司财务报告的真实性、完整性负责。 第六条公司财务部负责财务报告的编制,组织、编写财务分析报告,督促和考核各部门的工作进度,及时提醒。 第七条公司各职能部门应及时向财务部提供编制财务报告所需的信息,财务报告的使用部门应积极提出意见和建议以促进财务报告的有效利用。 第三章财务报告的构成 第八条财务报告包括年度、半年度、季度和月度个别财务报告和合并财务报告。合并报表的范围包括公司及按照会计准则规定应纳入公司合并范围的子公司。 第九条年度财务报告是指按会计年度1-12月编制的,全面反映公司全年的经营成果、年末财务状况以及年内财务状况变动情况的会计报表及其附注。半年度财务报告以半年1-6月为基础编制的财务报告。年度和半年度财务报告包括但不仅限于: 一、本期末的资产负债表和上期末的资产负债表; 二、本期的利润表、年初至本期末的利润表以及上年度可比期间的利润表。 三、年初至本期末的现金流量表和上年度年初至可比本期末的现金流量表。 四、会计报表附注 第十条季度、月度财务报告通常仅指会计报表,会计报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。国家统一的会计制度及证券交易所规定季度、月度财务报告需要编制会计报表附注的,从其规定。 第四章财务报告的编制程序 第十一条财务报告编制人员应在编制年度财务报告前,结合投资证券部年报披露时间安排,制定财务报告编制方案,并由财务部长审核。财务报告编制方案应明确财务报告编制方法(包括会计政策和会计估计、合并方法、范围与原则等)、财务报告编制程序、职责分工(包括牵头部门与相关配合部门的分工与责任等)、编报时间安排等相关内容。 一、财务报告编制人员应关注与会计相关法律法规的最新变化及规定,结合公司实际情况,编制制定、补充及修改会计政策、规章制度和财务报告流程的方案,提交财务部长审核,由总经理审批并上报总经理办公会通过后才能生效。 二、财务报告编制人员应督促和考核各部门提供信息的工作进度,对未能及时完成的进行相关处罚。 第十二条财务报告编制人员在编制年度财务报告前,应确认对当期有重大影响的主要事项,分析、研究并与相关部门沟通重大事项的会计处理,确定会计处理后,报财务部长审核,经总经理审批后,按照公司章程等公司内控制度规定的权限报公司审批机构审批后,各相关部门予以执行,财务部进行会计处理。重大事项主要包括: 一、债务重组 二、非货币性交易 三、公允价值的计量 四、收购兼并 五、资产减值 六、会计准则政策的变化 七、其他对以前年度和当期财务报告影响的相关事项 第十三条在编制年度财务报告前,财务部应当制订具体可行的资产清查、负债核实计划,提交财务部长和总经理审核。总经理审批后,财务部按照计划组织相关部门进行资产清查、减值测试和债权债务核实工作。全面清查资产、核实债务的工作主要包括: 一、与银行核对对账单、盘点库存现金、核对票据; 二、核查结算款项,包括应收款项、应付款项、应交税金等是否存在,与债务、债权单位的相应债务、债权金额是否一致; 三、核查工程物资、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致,是否有减值迹象等; 四、核查各项投资是否存在,投资收益是否按照国家统一的会计制度规定进行确认和计量; 五、核查房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等各项固定资产的实存数量与账面数量是否一致; 六、清查土地、房屋的权属证明,确定资产归属; 七、在建工程的实际发生额与账面记录是否一致; 八、清查、核实的其他内容。 第十四条经过上述的清查、核实后,财务部应当分析原因,提出处理意见,将清查、核实的'结果、相关证据及其处理办法形成专项报告,向总经理和总经理办公会报告,总经理办公会审批通过后根据国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。 第十五条财务部应当在年度中间根据具体情况,对各项财产物资和结算款项进行重点抽查、轮流清查或者定期清查。 第十六条财务部在编制年度财务报告前,除应当全面清查资产、核实债务外,还应当完成对账、调账、差错更正等业务。结账工作主要包括: 一、核对各会计账簿记录与会计凭证的内容、金额等是否一致,记账方向是否相符; 二、检查相关的会计核算是否按照国家统一的会计制度的规定进行; 三、对于国家统一的会计制度没有规定统一核算方法的交易、事项,检查其是否按照会计核算的一般原则进行确认和计量以及相关账务处理是否合理; 四、检查是否存在因会计差错、会计政策变更等原因需要调整前期或者本期相关项目。 第十七条财务部不得为了赶编财务报告而提前结账,或把本期发生的经济业务事项延至下、登账,也不得先编财务报告后结账,应在当期所有交易或事项处理完毕,编制《结账前需完成事项清单》,并根据实际完成内容详细填列,并报财务部长审核签字确认后,实施关账和结账操作。 第十八条财务部若在关账后需要重新打开已关闭的会计期间,须填写申请表,说明原因,经财务部长审批后进行。 第十九条财务部应按相关规定确定合并报表的合并范围,按岗位分工和规定的程序制定财务报告分配报表编制工作,以确保财务报告编制范围的完整性。 第二十条财务部编制年度和半年度财务报告时,对经查实后的资产、负债有变动的,应当按照资产、负债的确认和计量标准进行确认和计量,并按照国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。 第二十一条财务部编制财务报告,应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料,并按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制。不得违反本制度和国家统一的会计制度规定,随意改变财务报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法。 第二十二条任何组织或者个人不得授意、指使、强令公司违反本制度和国家统一的会计制度规定,改变财务报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法。公司应当依照本制度和国家统一的会计制度规定,对会计报表中各项会计要素进行合理的确认和计量,不得随意改变会计要素的确认和计量标准。 第二十三条公司应当依照有关法律、行政法规和本制度规定的结账日进行结账,不得提前或者延迟。年度结账日为公历年度每年的12月31日;半年度、季度、月度结账日分别为公历年度每半年、每季、每月的最后一天。 第二十四条公司应当按照国家统一的会计制度规定的会计报表格式和内容,根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制会计报表,做到内容完整、数字真实、计算准确,不得漏报或者任意取舍。 第二十五条会计报表之间、会计报表各项目之间,凡有对应关系的数字,应当相互一致;会计报表中本期与上期的有关数字应当相互衔接。 第二十六条会计报表附注和财务情况说明书应当按照本制度和国家统一的会计制度的规定,对会计报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明。 第二十七条公司发生合并、分立情形的,应当按照国家统一的会计制度的规定编制相应的财务报告。 第二十八条公司终止营业的,应当在终止营业时按照编制年度财务报告的要求全面清查资产、核实债务、进行结账,并编制财务报告;在清算期间,应当按照国家统一的会计制度的规定编制清算期间的财务报告。 第二十九条各级子(分)公司按规定的时间向其母公司报送未经审计的月度、季度、中期及年度财务报告。股份公司二级子公司向股份公司报送财务报告的时间为:月度报表在月度终了3日内上报,季度报告和中期财务报告按照合并报表编制人员及投资证券部要求的时间上报,年度财务报告及审计报告在《公司年度财务报告编制方案》规定的时间内上报。 第五章财务报告的对外提供 第三十条财务部编制完成财务报告后,应提交财务部长和总经理审核。季度、半年度和年度报告还应提交公司董事会审核。 第三十条审核通过的年度财务报告应经具有证券资格的会计师事务所审计,出具审计报告。 第三十一条公司董事会对经审计的财务报告进行审核、审批。 第三十二条审批后的年度财务报告应与会计师事务所出具的审计报告在每一会计年度结束之日起4个月内,向证券交易所报送。年度报告包括: 一、公司概况 二、公司财务报告和经营情况. 三、董事,监事,经理及有关高级管理人员简介,及其持股情况; 四、已发行的股票,公司债券情况,包括持有公司股份最多的前10名股东名单和持股数额; 五、证券交易所规定的其他事项。 第三十三条公司对外提供的财务报告反映的会计信息应当真实、完整。 第三十四条公司对外提供的财务报告应当依次编定页数,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:公司名称、公司统一代码、组织形式、地址、报表所属年度或者月份、报出日期,并由公司法人代表签名并盖章。 第三十五条公司有权拒绝向非依照法律、行政法规或者国务院规定的任何组织或者个人,提供部分或者全部财务报告及其有关数据。 第三十六条公司依照本制度规定向有关各方提供的财务报告,其编制基础、编制依据、编制原则和方法应当一致,不得提供编制基础、编制依据、编制原则和方法不同的财务报告。 第三十七条公司应设置保密程序,根据岗位分工进行权限设置,在公司财务报告未正式对外披露前,可以要求接受公司财务报告的组织或者个人对其内容保密,保证财务报告信息在对外提供前控制在适当的范围。 第三十八条财务部应及时将对外提供的财务报告整理归档,并交档案室按档案管理规定保存。 第六章附则 第三十九条公司董事会授权总经理办公会对本制度进行解释及修订。 第四十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。 报表管理制度 篇2单位在运行的过程中,每天要整理各种各样的报表。单位如何进行报表管理,有哪些管理制度呢以下整理了运行报表管理制度的范本,可供参考。 一、每日运行状况报表 本报表由各部门值班人员填写。 1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写,每日一份。 3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况,各统计项目不得遗漏 不填,指标异常须加以说明。 4、本报表必须由值班人员填写、签字,经本部门负责人审核、签字后,次日上午8:30前上报调度室,周五至周日的报表必须在次周周一上午8:30之前上报调度室。 5、报表必须用水笔填写,字迹必须工整,不得涂改。 二、运行数据月统计总表 1、本报表由各部门组织填写。 2、本报表根据基本运行数据日报表汇总而得,每月一张。 3、各部门根据实际情况填写所有相关内容,指标异常须加以说明。 4、报表由值班人员填写,经部门负责人审核签字后于次月5日前上报调度室及厂长。 三、水质化验日报表 1、本报表由化验室填写,上报调度室。 2、本报表必须逐日填写,每日一份。 3、本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据,bod5项目记录五天前水样数据,各统计项目不得有遗漏,有关项目异常或超标必须注明。 4、本报表必须由化验人员填写和签字,由化验室负责人审核签字后于当日下午化验数据齐全后上报调度室。 5、报表必须用钢笔填写,字迹必须工整,不得涂改。 四、出水水质分析月报表、进水水质分析月报表 1、本报表由化验室制作,上报调度室、厂长。 2、本报表根据基本化验分析数据日报表汇总而得,每月一张。 报表管理制度 篇3生产管理常用报表与单据 1、qoyr-日报表 有关这几个月即将出货数量(mds)、现有库存(stk)、未结工单(wip)这个月已存仓数量(output mtd)及这个月已出货数量(ship mtd)的报表。 2、waa-维护工单报表 生管开立工单时,在未备料前,为确保bom正确性,须先把此报表传到物管 去维护kit file,已免备出的材料有错误。 3、rglc 报表管理制度 篇4管理制度 1 为明确原始数据、统计报表的建立、使用和保管的程序和权限,确保数据真实、可靠、齐全、准确、保管完善,特制定本制度。 2电能计量原始数据是原始记录的重要组成部分。原始记录是通过建立在观察、测量、试验或其它手段所获事实的基础上证明已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。它是计量人员的工作记录,是考核计量工作质量、处理计量差错或事故、仲裁计量纠纷的原始凭证,也是企业制订计量工作计划、发展规划、经济核算的重要素材。因此,要求做到齐全(不散失)、清晰(字迹工整、不随意涂改),准确(不错记、不漏记)、保管完善。原始记录可以是手写或打印,要推行现代化管理手段,积极采用计算机有效完成对工作记录中原始计量数据档案资料的贮存、计算、统计、查询、打印等工作。 3电能计量原始记录应格式规范,填写符合要求。 a)电能计量原始记录的分类: 1)检定或校准(含原始观测记录、计算和导出数据在内)等溯源记录; 2)计量管理工作记录(实施计量管理手册及程序文件、计量检测体系的审核、评审等过程中的反馈记录); 3)计量检测记录。 b) 电能计量原始记录的作用: 1) 计量器具测量能力及其所处状况的证明; 2) 为测量工作连续性、继承性提供保证; 3) 担负计量检测体系过程控制,以及采取预防和纠正措施的凭证; 4) 证实计量数据的可溯性(包含有足够的'信息,使之具有复现性、可追溯性)。 c) 电能计量原始数据(记录)的要求: 1) 格式设计规范、统一; 2) 如实、详细、完整,应保持其“原始性”; 3) 填写必须字迹清楚、数据可靠,严禁弄虚作假; 4) 更改、保存、销毁应符合一定的要求; 5) 使用应符合有关规定。 4电能计量部应配合公司计量管理机构加强对计量原始数据(记录)的监督管理,定期进行抽查,并做好记录。发现原始数据(记录)不真实、不准确、不齐全、弄虚作假等行为要及时处理。 5电能计量统计报表是综合评价,以电能计量管理工作实施情况为主要内容的有关报表,为确保其数据真实有效、有据可查,必须做好原始数据的收集、归类、分析、整理前期工作,做到填写正确无误、数据认可签章手续完整,上报及时。 6计量原始数据是电能计量检测体系第一性原始记录,由部指定专人负责保管(登记、造册),并明确保存期限。计算机检测数据由部档案员配合计算机管理员进行软盘备份(每季至少一次)。计量原始数据(记录)的保存期如下: a)检定(含现场检验)或校准记录: 1)属于计量标准的,应长期保存,直至报废或不再有参考价值为止; 2)高压在用电能计量器具:3倍于检定周期; 3)低压在用电能计量器具:2倍于检定周期。 b)计量器具周期检定计划:三倍于检定周期(至少3年); c)能源、经营、工艺控制检测记录:3年; d)环境参数记录:3年; e)其它记录:视其重要性,另行自定。 7统计报表由部主任或专责人负责收集资料进行填报,在上报时应自备一份,交部档案管理员归类存档,并明确保存有效期限(至少3年)。 8原始数据(记录)、统计报表应做到安全贮存、保管妥善、安全并保密。 9原始数据(记录)、统计报表应按类别保存,以便查询,并指定专人保管。 10确因工作需要保管原始数据(记录)、统计报表,须办理借用手续。未经部档案管理员或部主任同意,不得私自外借或复制。 报表管理制度 篇5以下是一篇有关统计报表管理制度,本文仅供参考,敬请阅读! 为加强全局统计工作,强化统计职能,发挥统计在各项工作中的作用,依照《中华人民共和国国统计法》和上级有关规定,制定本制度。 一、立足现有条件,切实加强统计现代化建设,逐步实现统计工作规范化,统计调查科学化,统计计算和输出处理现代化,统计服务优质化。 二、各职能部门要加强统计基础工作,不断建立健全各自原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度,为保证统计数据准确可靠奠定基础。 三、各单位要有明确的统计工作人员。其基本职责是: (一)组织协调本局相关统计人员,认真贯彻《统计法》,执行和落实统计调查任务。 (二)组织协调本单位承担的统计工作,负责统计报表的催报、送审和报送工作。 (三)在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。 (四)熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码,负责对本人承担统计工作的咨询、指导。 (五)开展统计分析,为上级提供有决策依据的统计资料。 四、各单位要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准,准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务,不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。 五、凡属上级下达的临时性统计任务,由对口单位按照上级要求和统一标准,按时、按质搜集和整理、提供本单位基础数据。 六、本着减轻基层负担、减少工作环节和提高工作效率的原则,机关科室能够独立完成的统计任务,不再安排基层;通过电话能够了解的数据和情况,不再使用网络;通过网络可以上报下达的数据,不再使用纸张。 七、统计报表必须经过单位负责人核实,主管领导核准、签字后方能上报。未经主管领导核准、签字,办公室不得加盖印章。 八、对经主管领导核准的统计数据,任何人不得私自修改。如果发现错报、误报,应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。 九、各单位要积极开展统计资料分析利用工作。 十、提供和公布统计资料,必须经主管领导核定和同意。 十一、统计工作受到上级表扬的,按照相关规定予以表彰奖励;受到批评的,在年度公务员考核时追究相关人员的责任;造成严重后果的,依照有关规定处理。 十二、本制度由办公室负责监督落实。 报表管理制度 篇6管理制度 销售报表分为日报表、周报表、月报表。日报表主要指《各楼盘销售及收款日报表》、《各城市销售、收款汇总表》;周报表主要指《各楼盘销售动态表》、《各楼盘按揭进度表》、《已售抵押房汇总表》,《客户分析表》周报表必须在每周周一报出公司领导及相关部门。月报表主要为《各楼盘销售、收款汇总表》。 外地公司营销中心必须在每天上午10:00前将《楼盘销售及收款日报表》、《客户分析表》报集团营销品牌中心。 集团营销品牌中心统计人员在每天上午12:00前完成各楼盘前一天《销售及交款日报表》,经集团营销品牌中心总经理审核签字后,报送公司相关领导审阅。 营销中心统计人员必须在每周一下午5:00前将《已售抵押房清单》(含楼盘名称、房号、面积、付款方式、成交价、贷款额)报资金中心。 按揭经办人员每周一上午10:30前完成各楼盘《按揭进度表》,经营销中心总经理审核签字后,报送公司相关领导审阅。每月最后一天的汇总表报送资金中心、财务部。 营销中心统计人员每周至少一次与财务部统计人员对上周收款情况进行核对,按揭经办人员每月最后一天与财务部统计人员对本月按揭下款情况进行核对,发现问题必须在2天内查明原因,并报营销中心、财务总部负责人。 报表管理制度 篇7房地产公司报表及审计管理 1、报表内容:现金月报表,现金盘点表,银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表,损益表,现金流量表(简易)。 2、报表时间:每月20日前 3、报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。 4、报表审核:项目财务部负责人。 5、除报表使用人外,其他任何人不得使用报表。 6、内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计,审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。 报表管理制度 篇8管理制度 一、总则 为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表,并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作,特制订本制度。 二、适用范围 适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制,也包括分供方的原始记录。 三、原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识 1.原始记录、统计台帐、统计报表的.形式由使用部门根据自身的需要制定,经工程部长审核其可行性后,交厂务经理审批其是否能正式使用。 2.对于已超出保存期的原始记录,由各相关责任部门负责销毁,工程部有权检查其是否按规定实行。 3.原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索,保管设施应提供适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。 4.工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报表的保存期。 5.各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时,需向厂务经理提出书面申请,经批准后,再向相关记录的部门负责人借记录查阅,各部门做好查阅记录。 四、各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作,原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确,干净。不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。如记录时出现错误,在错误处划一杠,再填写正确数据,任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表,以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。 批准 审核 编制 日期 日期 日期 报表管理制度 篇9金属制品公司原始记录、统计台帐、统计报表管理制度 一、总则 为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表,并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作,特制订本制度。 二、适用范围 适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制,也包括分供方的原始记录。 三、原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识 1.原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的需要制定,经工程部长审核其可行性后,交厂务经理审批其是否能正式使用。 2.对于已超出保存期的原始记录,由各相关责任部门负责销毁,工程部有权检查其是否按规定实行。 3.原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索,保管设施应提供适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。 4.工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报表的保存期。 5.各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时,需向厂务经理提出书面申请,经批准后,再向相关记录的部门负责人借记录查阅,各部门做好查阅记录。 四、各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作,原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确,干净。不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。如记录时出现错误,在错误处划一杠,再填写正确数据,任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表,以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。 批准审核编制 日期日期日期 报表管理制度 篇10案场销售报表的编制及管理制度. 1.报表种类:销售周报表、月报表、年报表、客户登记表、合同签约一览表,销售部本月卫生及工作纪律情况。 2.销售周报表 (1) 填制内容:本周销售情况。回款情况。 (2) 填制时间:每周一上午10:00以前。 (3) 申报程序:由销售主管填制,一份给案场经理存档一份报公司部门经理。 3.销售月报表 (1) 填制内容:本月销售情况,回款情况。 (2) 填制时间:每月 1日下午 14:30以前。 (3) 填制程序:由销售部主管协助案场经理填制,一份自留存档,一份报公司部门经理备案。 4.客户登记表 (1) 填制内容:每天来访、来电的客户情况。 (2) 填制时间:每天下班前 10分钟,下班后接待的客户在第二天的报表中体现。 (3) 中报程序:由置业顾问填制。 5.合同签定一览表 (1) 填制内容:各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。 (2) 填制时间:每月 1日下午 5:00前。 (3) 申报程序:由案场经理制定,一份自留存档,一份报公司部门经理备案。 6.售部本月卫生及工作纪律情况表 (1) 填制内容:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。 (2) 填制时间:每月 1日下午 14:30以前。 (3) 申报程序:由销售部主管制定,一份存档,一份送案场经理,作为案场年终考核之一。 报表管理制度 篇11公司行政报表编制管理办法 1.目的 为促进公司行政管理的规范化、制度化、标准化建设,加强行政费用的统计工作,特写此报表管理制度。 2.适用范围 本办法适用于集团行政报表的编制管理工作。 3.行政报表目录、报送时间、收件人 序号 报表类型 报表名称 报表时间 收件人 抄送人 1 临时性报表 《工伤(意外)事故报告书》 及时 2 《消防事故报告书》 3 《林木事故报告书》 4 《财产出险通知书》 5 《交通事故报告书》 6 《大事记》 7 月报 《行政费用汇总表》 每月15日 8 《行政费用月度分摊表》 每月15日 9 《车辆费用月报表》 每月10日 10 《宿舍状况表》 每月10日 11 《通讯录》 每月5日 12 季报 《消防事故统计表》 每季度5日前 14 《林木事故统计表》 15 《工伤(意外)事故统计表》 16 《财产保险事故统计表》 17 《车辆交通事故统计表》 18 《印章使用登记表》 19 《机动车辆统计表》 20 《租赁物业统计表》 21 《自购物业统计表》 4.报送方式 4.1 各子公司需在报表规定的时间内,将当月行政报表以电子文档形式通过e-mail报送到集团人力资源及行政部行政主任处,并抄送相关人员。 4.2 集团人力资源及行政部行政主任需及时将各子公司、集团总部的行政数据统计汇总后,于规定内将该表上报香港总部人力资源及行政部审核。 5.报表编制说明 5.1 行政报表体系纳入年度考核,由集团人力资源及行政部负责对各公司人力资源及行政部行政报表编写责任人实施考核。 5.2 为保证行政报表统计资料的连续性、准确性和时效性,请各子公司安排专人做好行政报表的编写统计工作。严格按照填报标准和要求及时准确地做好统计、汇总,并按时限上报。 5.3 各子公司可根据本公司实际情况,选择以上报表填写,例如有的公司没有车辆或购买林地的,可以不用填写相关表单。 5.4 如果本月(季)报表与上月(季)报表数据一致没有变化时,必须将报表时间与填报日期更新后上报。 5.5 临时性报表是指子公司有事故(事件)发生后填写的报表,临时性报表必须是在事故发生后2日内填 写相关表单报告集团人力资源及行政部相关人员。例如子公司员工发生工伤事故或意外事故,填写《工伤(意外)事故报告书》,获得相关荣誉时,填写《大事记》。 5.6 月(季)度报表的统计必须准时完成,数据准确无误,如果因为特殊情况不能准时填报,须提前向集团人力资源及行政部行政主任说明原因。 5.7《租赁物业统计表》、《自购物业统计表》统计数据应包括办公室、宿舍、厂房、仓库等一切建筑物及土地。 5.8 行政费用分摊方法,各部门申请的文具、办公耗材、纸张及印刷用品等计入申请部门费用;公司产生的公共行政费用(如房屋租金、水电费、管理费、维修费、电话费、饮用水、财产保险等)按当月各部门人数进行分摊到每个人;车辆费用按各部门实际使用分摊,维修、保养、保险、税费按当月各部门人数进行分摊到每个人。 5.9 集团人力资源及行政部因工作需要,可以临时增加报表数量或修改报表格式内容。 5.10 按照公司财务管理制度或固定资产管理制度列入固定资产的设备和工具等费用,不需要列入行政费用内。 5.11 各子公司如在报表填写过程中,对报表格式等内容不清楚时,应向集团人力资源及行政部行政主任咨询后再填报,不得擅自更改报表内容和格式。 6.报表管理 6.1 行政报表文档以书面文件或电子文件两种方式给予存档保存,并按时间顺序排列。 6.2 为使行政数据可追溯性,行政报表保存时间为二年。 7.本办法由集团人力资源及行政部制定和解释。 |
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