出纳岗位的主要工作职责（精选31篇）

出纳岗位的主要工作职责 篇1

　　工作职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

　　9、完成上级交代的其他事项。

　　任职资格：

　　1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

　　3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

　　4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳岗位的主要工作职责 篇2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白票据。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　7、能提供深户担保者优先。

出纳岗位的主要工作职责 篇3

　　工作职责：

　　按照财务管理制度开展资金收付工作;

　　及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;

　　按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;

　　复核各部门工资、提成、绩效;

　　登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;

　　完成领导交办的其他任务。

　　职位要求：

　　大专以上学历，财务相关专业;

　　具有1-2年出纳岗位工作经验;

　　熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳岗位的主要工作职责 篇4

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

　　6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的`培训；

　　11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位的主要工作职责 篇5

　　1、负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3、严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4、公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6、负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8、负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11、负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的`建立与维护；

　　12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

　　14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

出纳岗位的主要工作职责 篇6

　　1、开具增值税发票，并做相应登记。

　　2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3、负责公司相关信息的录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

　　4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、各类费用及相关表单的.制作。

　　7、完成科领导交办的其他任务。

出纳岗位的主要工作职责 篇7

　　1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、负责货币资金的收付以及管理工作。

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的.现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位的主要工作职责 篇8

　　职责：

　　1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4. 熟悉报税流程;

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

　　6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

出纳岗位的主要工作职责 篇9

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位的主要工作职责 篇10

　　工作职责：

　　1、负责公司日常款项收付工作

　　2、每日编制现金盘点表，做到帐实相符

　　3、每日收到的支票或银行票证及时缴存银行，保证资金及时到帐

　　4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　5、做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　6、集团金碟系统数据录入工作

　　7、完成领导交办的其他事宜

　　任职资格资历：

　　大专或以上学历，持会计上岗证

　　二年以上出纳工作经验

　　廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则

　　具有较强的沟通协调能力

出纳岗位的主要工作职责 篇11

　　工作职责：

　　1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

　　2、每天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计

　　3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。

　　4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。

　　5、负责新车合格证的保管及发放工作。

　　6、领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、 教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业;持有从业资格证;

　　2、 经验：1年以上工作经验;

　　3、 其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通能力。

出纳岗位的主要工作职责 篇12

　　工作职责：

　　1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作

　　2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核

　　3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

　　4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

　　5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

　　2、办公软件、财务软件的熟练使用

　　3、稳重、认真、负责、仔细

出纳岗位的主要工作职责 篇13

　　职责

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

　　3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳岗位的主要工作职责 篇14

　　工作职责：

　　1.办理现金收付业务;

　　2.审核首付凭据;

　　3.办理存取和结算工作;

　　4.保管现金及证券的完整性;

　　5.保管相关印章及空白机票;

　　6.工资核算;

　　7.处理生产数据;

　　8.核算周度、月度成本。

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历;

　　2.财务相关专业;

　　3.有一年以上相关的工作经验;

　　4.兼文员工作，处理生产数据;

　　5.熟练使用办公软件。

出纳岗位的主要工作职责 篇15

　　职责

　　1、负责销售相关的各种单据的录入;

　　2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);

　　3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　4、完成上级指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

　　任职资格：

　　1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位的主要工作职责 篇16

　　1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

　　2、负责收取工程款及开具收款收据。

　　3、按规定报销分公司零星开支费用。

　　4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

　　5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳岗位的主要工作职责 篇17

　　1、负责物流商的运费对账工作、物流成本的比对分析。

　　2、对网点发货量的数据统计，与录单率监控。

　　3、对所有派件网点派件量及派件质量的统计监控。

　　4、进出港货量的统计，提货状态监控。

　　5、每日运营信息监控、每日货量统计，对每日问题件的相关问题统计发布。

　　6、对发往网点件数统计，及网点做到发件比率，送达率，签收率的监控。

　　7、每周及每月统计网点发货量，及对派件数量，质量，投诉率，进出港异常率，操作失误率的监控。

　　8、完成领导交代的其他工作。

出纳岗位的主要工作职责 篇18

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、初级会计优先;

　　3、工作经验2年以上相关工作经验;

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳岗位的主要工作职责 篇19

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报;

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结;

　　4、协助本部门财务会计对账;

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训;

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

出纳岗位的主要工作职责 篇20

　　1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

　　2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

　　3.社会保险的投保、申领。

　　4.负责培训人员的资料整理，归档工作

　　5.负责公司员工的考勤表格的制作。

　　6.负责公司的日常出纳工作

出纳岗位的主要工作职责 篇21

　　1.负责员工日常费用报销登记，

　　2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

　　5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

　　6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

　　7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

　　8.公司来访人员的接待;

　　9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳岗位的主要工作职责 篇22

　　主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

　　负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

　　负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。

　　及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

　　以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

　　领导安排的其他相关工作。

出纳岗位的主要工作职责 篇23

　　1.负责进出库货品的单据验收数据及库位的准确;

　　2.根据客户需求制作相应的出货单据，及时准确处理新订单;

　　3.和客户联系沟通处理异常事宜

　　4.协助主管处理项目各种报表;

　　5.准确及时提供公司要求报表数据;

　　6.年度盘点报表制作，库存差异核实与调整;

出纳岗位的主要工作职责 篇24

　　工作职责：

　　1、 资金收付业务，编制资金日报/周报/月报，做到日清月结;

　　2、 定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;

　　3、 费用报销单审核及处理，发票的开具工作;

　　4、 会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;

　　5、 完成上级交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、 财务、会计专业大专或以上学历;

　　2、 熟悉操作Excel、Word等办公软件，有SAP经验者优先考虑;

　　3、 具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;

　　4、 认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿;

　　5、 有1年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

出纳岗位的主要工作职责 篇25

　　1.负责指导客户填写托运单及相关信息，并录入ERP系统。

　　2.负责对货物运输过程中的跟踪与监控，及时处理货物异常及相关理赔。

　　3.通知客户来派送部提取货物，预约派送货物的送货时间，提高到达货物自提、派送时效。

　　4.整理客户签收联并及时扫描、上传，协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。

出纳岗位的主要工作职责 篇26

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、会计资格从业证优先;

　　3、工作经验2年以上相关工作经验;

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳岗位的主要工作职责 篇27

　　1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额，当场向客户收取货款，并当天在系统做完财务受理。

　　2、对于门店的结算客户，按照合同的结款期限按时完成和客户的对账工作，在对账完成后，督促客户及时支付运费款项。

　　3、每天将收到款项进行财务受理，并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。

　　4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。

　　5、接待来访客户，指导客户填写发货信息，收集客户对服务的建议。

　　6、领导安排的其他事项。

出纳岗位的主要工作职责 篇28

　　1)货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。

　　2)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。

　　3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

　　4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。

　　5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。

　　6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。

　　7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

　　8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

　　9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。

　　10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。

出纳岗位的主要工作职责 篇29

　　工作职责：

　　1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

　　2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

　　3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

　　4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

　　5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

　　6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

　　7.完成上级领导安排的其他相关工作。

　　职位要求：

　　1.中专及以上学历，会计、税务或财务管理等相关专业;

　　2.一年以上出纳工作经验，了解会计准则以及相关法律法规;

　　3.具备良好的沟通能力，善于处理日常事务，工作细致认真、责任心强，有极强的职业道德意识，严谨的工作纪律习惯;

　　4.掌握电脑的办公软件，熟悉操作财务软件。

出纳岗位的主要工作职责 篇30

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1.本科学历要求毕业两年内

　　中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

　　2.沟通能力强，细心、有责任心。

　　3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4.优秀学生干部优先。

出纳岗位的主要工作职责 篇31

　　岗位职责：

　　1、负责办公室的日常行政、人事工作;

　　2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;

　　3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;

　　4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续;

　　5、负责公司档案资料的保管;

　　6、完成领导交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，财会/行政相关专业;

　　2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;

　　3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。

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