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标题 会计出纳岗位的岗位职责
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会计出纳岗位的岗位职责(通用20篇)

会计出纳岗位的岗位职责 篇1

  会计出纳岗位职责:

  1、对每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结,保证账实相符;2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;

  3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

  4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;5、保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记。

会计出纳岗位的岗位职责 篇2

  一、在财务主管的领导下,按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准,认真负责地做到该收的收,该付的付,对不符合方针政策和财务制度的收付款项,有权监督、拒付。

  三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐,日结月清,定期和银行对帐,保证账证相符、账款相符、账账相符,做到正确无误。

  四、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱,并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续,严格执行支票领用的手续,控制使用限额和报销期限。

  五、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付、转帐支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况,应先及时查明原因向领导汇报,再根据学校领导的决定进行办理。

  六、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册,按时发出教职工的工资、奖金。

  七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  八、完成总务主任临时交办的其他工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇3

  1、做好现金、银行存款日报工作;

  2、做好各种票据保管及使用登记;

  3、做好日常员工借款及费用报销登记;

  4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。

会计出纳岗位的岗位职责 篇4

  1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账,账目日清月结,与会计定期对账,账款相符;

  2、日常费用等审核支付,按规定办理款项收付业务,做好现金管理;

  3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

  4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作,检查网银使用情况,防止久悬户以及网银更新异常等问题;

  5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇5

  1.负责货币资金的收入、保管及支付工作,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

  2.定期对账,做到账账相符、账实相符;

  3.负责管理库存现金、有价证券管理,办理银行结算业务,定期与银行对账;

  4.及时登记现金帐,日清月结;

  5.编制公司货币资金日报表;

  6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款、放款业务;

  7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全,按规定办理付款业务;

  8.其他出纳相关工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇6

  1 负责日常单据审核。

  2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。

  3 办公用品发放及管理。

  5 出库入库数据统计及跟进。

  6 货款支付及回收。

  7 工资,奖金等核算及发放。

  8 办公室行政事务处理,文件管理及发放。

  9 员工入职资料登记安排。

  10组织做好本部门的管理工作。

  11协助总经理工作。

  12对公司资产进行评估

  13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;

  14中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划,制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

会计出纳岗位的岗位职责 篇7

  一、日常资金管理

  1、负责办理银行收付款结算业务,与银行建立良好的沟通关系;

  2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务,对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账,做到账款相符;

  3、了解公司现金支付范围,按现金支付范围办理现金支付业务,库存现金不得超过银行核定的限额,超出部分存入银行;不得白条抵冲,任意挪用,妥善保管;

  二、工资发放

  1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细,对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账,做到账款相符;

  2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细,每周五报送资金周报至主管或财务经理;

  3、每周整理公司垫付工资项目明细,费用收支明细,整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

  三、其他财务部工作

  1、配合学校/综合事务部基本会计工作;

  2、对学校的资金统筹和安排有预估,服从上级领导的对财务部工作安排;

  3、相关学校的物资盘点督查和审核;

  4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

会计出纳岗位的岗位职责 篇8

  1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)

  2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

  3、开具发票、纳税申报。

  4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

  5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

  6、报销核对以及公司财务系统录入。

  7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)

  8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

  9、税局(农场月餐费,及其他自主费用)

  10、整理凭证,打印归档财务资料。

  11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)

  12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳岗位的岗位职责 篇9

  1. 记账凭证的编制,会计报表的编制,年报审计工作;

  2. 月度纳税申报工作,年度企业所得税的汇算清缴工作;

  3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

  4. 固资的盘点,成本控制 ;

  5. 加强会计档案管理,严格保密制度,执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

  6. 协助负责公司行政相关工作 。

会计出纳岗位的岗位职责 篇10

  一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。

  二、按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得坐支。

  三、加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。

  四、根据审核过的凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。

  五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

  六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。

  七、登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

  八、完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇11

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

  2、负责公司各项业务费用报销的审核,凭证编制和登账

  3、保管好各种空白支票、票据、印鉴

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络

  5、参与公司月末盘点

  6、完成部门领导交办的其他工作任务

会计出纳岗位的岗位职责 篇12

  1、负责业务部门核算对账;

  2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;

  3、应收账款和应付账款管理;

  4、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇13

  1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

  2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

  3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

  4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

  5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

  6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

  7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。

  8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。

  9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。

  10、行政系统各种制度的建立与完善。

  11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

  12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳岗位的岗位职责 篇14

  1.每月各门店工资汇总及复核;

  2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认;

  3.每月各门店收支帐目汇总及复核;

  4每月银行刷卡汇总;

  5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表;

  6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇15

  1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;

  3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;

  4、负责增值税专用发票整理及认证,日常发票领用申请等发票事项;

  5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇16

  1、日常财务核算、会计凭证、出纳工作的审核;

  2、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对财务收支计划、经济合同进行会签;

  3、遵从公司规章制度,严格执行公司内部财务、会计制度和工作程序,组织实施并监督执行;

  4、实现公司的财务收支计划、与成本费用计划。

  5、完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位的岗位职责 篇17

  1、现金、银行存款的收付,登记、记帐,日常报销

  2、负责办公用品采购计划制定及物品领取

  3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续

  4、员工保险等有关福利方面工作的办理

  5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草

  6、配合总部职能部门、业务部门的工作

  7、协助会计完成每月公司报税工作

  8、每月薪资计算以及公司成本核算等

会计出纳岗位的岗位职责 篇18

  1、负责现金、支票的保管、签发支付工作,开具发票;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;

  3、做好每月的票据整理、交接工作;

  4、负责申请票据,购买发票,开具与保管发票

  5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;

  7、合同管理

会计出纳岗位的岗位职责 篇19

  1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

  2.做好收、付款及票据管理业务。

  3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性,并做好相关记账凭证的编制。

  4.并编制应收账款记账凭证。

  5.监控应收账款的回款情况,及时预警逾期货款。

会计出纳岗位的岗位职责 篇20

  1.审核记帐凭证,并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行结帐,并进行总帐与明细帐的对帐;

  2.月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;

  3.对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)

  4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;

  5.各项纳税申报表编制,重点税源调查表编制.上报

  6.每年1月下旬前往税务大厅打印前一-年度12个月的个税完税凭证;

  7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;

  8.对新增资产做好票据审核并进行账务处理;

  9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理;

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更新时间:2024/12/23 14:02:58