| 标题 | 酒店财务工作报告 |
| 范文 | 酒店财务工作报告（精选3篇） 酒店财务工作报告 篇1自X月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间20xx年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。 由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报： 一、酒店管理公司 酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20xx年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。 (一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)： 1. 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。 2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。 3. 设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。 4. 针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。 5. 对总台借支现金进行规定。 6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。 7. 调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。 8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。 9. 对超时退房，进行规定。 10. 设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。 11. 设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控。 12. 设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。 13. 设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续。 14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》。 15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定(一)》并颁布施行。 (二)财务程序方面： 1. 设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。 2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。 3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。 4. 对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。 5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。 6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。 7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。 8. 重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。 9. 对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。 10. 设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。 11. 设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率。 12. 为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。 13. 设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率。 14. 设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。 15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。 16. 设计出《企业基本情况统计表》，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。 (三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面： 1. 帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理。 2. 对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。 3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。 4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。 5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。 6. 对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。 7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。 8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。 9. 设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。 10. 对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。 11. 对资产负债表的注释进行指导和要求. 12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。 13. 指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。 14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。 15. 指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。 16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。 17. 明确资产盘查制度。 18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。 (四)规章制度的制定方面： 1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。 2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。 3. 针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。 4. 对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。 5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。 6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。 7. 制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。 8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定。 9. 拟定出《工程预算制度》，《工程材料采购、领用程序》。工程预算制度未施行。 10. 拟订出《财务统一规范意见》，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的。 11. 拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。 (五)其他重要的财务工作： 1. 每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。 2. 重查中部公司工程帐，并进行分类汇总. 3. 组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联系标牌设计。后交由采购部门联系制作，至今没有制作完毕。 4. 对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。 5. 协调完成20xx年新卡换卡工作，**年以前旧卡回收工作。 6. 组织、指导完成20xx年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集中采购工作的开展。 7. 年末组织完成对全公司的资产盘点工作。 酒店财务工作报告 篇220xx年秋季对我校来说是一个不同寻常的学期，学校各项工作秩序井然在教育局、杨校长的指导下，我校20xx年在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以下总结。 一、脚踏实地，做好财务经常性工作 健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费政策，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。 要按时记收入支出流水帐，随时与国库中心会计中心对帐，经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。 积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。 每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。 二、摸清家底，加强固定资产的管理 本年，我们按照学校的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产，随时登记，并刻了固定资产管理章，让校长在发票上签字，引起重视，增强责任心。 三、量入为出，增强收支按预算管理的意识 本学期我校的经济可以说是遇到了前所未有的困难，因为上学期我校超支了，而且数目不小，根据小学中心校的要求及本校的实际情况，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。 四、财务公开，加大对财务的监督力度 我校要“三上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是政府采购要上墙，三是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。 五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能 报帐员每月按时到中心校会计中心审票，将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。 六、自我充电，提高自身业务素质 经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。 一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。 酒店财务工作报告 篇3一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据 年自主品牌预算的产销计划、机器人业务、智能终端业务、乐汇天下游戏运营计划以及零度无人机业务进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销合同、游戏运营计划、无人机业务规划均能按时按计划履行。 本预算报告在总结 年经营情况和分析 年经营形势的基础上,结合公司发展战略,充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、汇率、互联网等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属全资子公司及下属控股子公司。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化; 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化; 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化; 4、公司 年度销售的产品涉及的市场无重大变动; 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化; 6、公司 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响; 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动; 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入生产; 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、预算编制依据 1、公司 年营业收入的主要目标 公司预计 年度实现营业收入 6.9 亿元。 2、 年度期间费用依据 年度实际支出情况及 年度业务量的增减变化情况进行预算。 3、依据新企业所得税法, 年度母公司企业所得税税率适用高新技术企业 15%优惠税率预算,乐汇天下企业所得税率适用软件企业 年至 年度减半按 12.5%征收企业所得税优惠税率预算。 四、利润预算表 单位:人民币元 项目 年实际 年预算 增减率(%) 一、营业收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35% 减:营业成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81% 营业税金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69% 销售费用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23% 管理费用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05% 财务费用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58% 资产减值损失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90% 二、营业利润 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31% 三、利润总额 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93% 减:所得税 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35% 四、归属母公司所有者的净利润 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96% 五、确保财务预算完成的措施 1、持续加强内控管理,严格执行预算管控,加强绩效考核,提升管理效率真,降低费用; 2、加强人才储备,拓展机器人系统集成业务及无人机业务,研发新产品、新工艺; 3、持续开源增收,主营业务与新开辟的业务齐头并进,提升盈利能力; 4、合理安排、使用资金,提高资金利用率。 5、强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题和持续改进,保证财务指标的实现。 特别提示:本预算为公司 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 深圳xx科技股份有限公司董事会 年 4 月 27 日 |
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