| 标题 | 资金出纳的岗位职责 |
| 范文 | 资金出纳的岗位职责（通用6篇） 资金出纳的岗位职责 篇1岗位职责： 1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。 2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。 3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。 4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报; 5、负责登记日记账，报送资金报表; 6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档; 7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。 8、协助会计整理每月凭证及时装订; 9、完成领导安排的临时会计工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户 2、2年及以上外企财务相关工作经验 3、有会计从业资格证; 4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务; 5、了解国家的各项会计、税务法律法规; 6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。 资金出纳的岗位职责 篇2岗位职责: 1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作; 2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付; 3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗; 4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表; 5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户; 6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单; 7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。 岗位要求: 1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。 2、有会计上岗证。 3、出纳或相关工作经验。 4、可接受优秀应届生 资金出纳的岗位职责 篇3岗位职责; 1、 负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作; 2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额; 3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结; 4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表; 5、负责台账上所有数据的录入、更新; 6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作; 7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作; 8、完成领导布置的其他工作。 任职要求： 1、有一年以上大型企业出纳工作经验; 2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通; 3、工作严谨、有财务意识; 4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业; 资金出纳的岗位职责 篇41.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。 2.按规定每日登记现金日记账 3. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。 7.负责与下属学校核对资金入账情况。 8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。 资金出纳的岗位职责 篇5职责 1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作; 任职资格 1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书; 2、一年以上工作经验 3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件; 5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 资金出纳的岗位职责 篇61. 操作网银付款，查询各类经营收付款; 2. 保管各类付款凭证，保管U盾; 3. 统计各类日常报表，登记台账; 4. 打印整理收付款凭证; 5. 完成领导交代的其他工作; 6. 打印对账单，月底对账工作。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。