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财务资金岗的职责

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财务资金岗的职责（精选3篇）

财务资金岗的职责篇1

　　1、负责公司各销售平台的财务、销售额、退款、推广费等等，计算各个账号费比，并进行每月账务事务处理;

　　2、定期核对供应商、物流商账单、统计公司管理费用和日常开支，做好流水汇集、正确、及时、完整地记账，出具财务报表;

　　3、负责公司日常运营财务方面的处理，日常费用，运费支出，采购成本等财务核算;

　　4、各平台结算并及寄送;

　　5、财务各平台后台数据统计报表;

　　6、完成领导交办的各项事项。

　　7、协助会计完成相关任务。

　　1、负责客户公司的纳税申报等日常税务相关事宜。

　　2、严格按照财务制度对客户提供的原始凭证进行审核记账。

　　3、根据会计档案管理规定进行资料整理、归档。

　　4、关注国家有关部门的最新政策，及时与同事分享。

　　5、完成成上级领导安排的临时性工作。

　　岗位职责;

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新;

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;

　　3、工作严谨、有财务意识;

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

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