| 标题 | 资金运营岗位职责 |
| 范文 | 资金运营岗位职责（精选15篇） 资金运营岗位职责 篇11、负责收入、本钱、费用、业绩的核算统计、并催促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确; 2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的'申报事宜，并能在期限前提交财务报表; 3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地预备所有运输业务收入之发票。 4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部操纵; 5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表 6、完成上级领导分派的任务。 资金运营岗位职责 篇21、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计，推动产品能力的建设，逐步强大平台功能; 2、进行市场拓展，沟通场景需求，形成产品商业需求，推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的.评估及跟踪开发; 3、负责平台商家接入及运营支持，运营策略落地，协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。 资金运营岗位职责 篇31、参与公司融资业务策略的制定，统筹项目融资; 2、根据公司的融资、租赁等渠道，完成融资目标; 3、负责与政府、金融机构、投资机构联系，项目合作谈判，寻找融资资本，全面规划融资项目，通过各种金融业务模式和金融工具，为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持，并合理控制资金成本; 4、负责规划融资项目，制定融资计划，设计产品模式。 5、负责公司融资业务模式的`搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。 6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施; 7、对资金进行合理的调配，监督资金使用情况，提高资金的使用效率。 资金运营岗位职责 篇41、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供给商的应收应付款项。 2、销项的发票以及出库单的开具。 3、负责领导交代的其它事项。 4、負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。 5、 負責人員考勤的.記錄與編制。 6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型本钱和费用归属正确合理。 7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。 资金运营岗位职责 篇51、负责公司整体资金管理，统计资金存量，编制公司资金计划; 2、协助完成内部资金拆借或对外融资工作，协助对接外部金融机构; 3、协助开展供应链融资工作，负责对接金融机构及上下游供应商。 资金运营岗位职责 篇61、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的`合理使用，确保企业资金供求平; 2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行; 3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议; 4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率; 5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动; 6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点; 7、完成领导交办的其他任务。 资金运营岗位职责 篇71、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作 2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。 3、负责全公司的.现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。 4、负责考场内各项收费任务； 5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账安全工作。 6、每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。 7、每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅 8、严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。 9、与各银行保持好联系，办理有关结算事项， 10、不定期检査各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。 11、每月制作如下报表资料： 资金运营岗位职责 篇81、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的.政策变化，制定资金管理制度和风险管理方案，并保证其有效、合理实施; 2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化，负责外汇结算业务，监控资金动态，提高资金保值率，降低资损; 3、对接银行等理财机构，进行现金流管理，实现资金利用最大化; 4、按月进行资金滚动预测，为公司资金管理提供决策支持; 5、协助公司融资信息的收集、整理，配合融资渠道的建立，督导融资方式操作、实施。 资金运营岗位职责 篇91、配合公司流动性管理的需要，开展债券回购和债券交易，完成投资经理和交易主管下达的交易指令; 2、收集、整理、分析货币市场、货币政策、市场资金动向、利率走势等信息，为部门业务决策提供支持; 3、完成交易相关的台账、报表及对账工作; 4、积极拓展业务渠道、维护客户关系; 5、完成团队的'其他工作。 资金运营岗位职责 篇101、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性; 2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务; 3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表; 4、监督督促业务部门应收账款的回收工作; 5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。 资金运营岗位职责 篇111、带领资金团队，主要负责协助集团资金调控、资金计划、融资等工作; 2、组织制定集团融资计划及方案，负责多种融资渠道的开拓，制定资金使用计划并定期检查融资资金使用; 3、建立集团资金管理体系，搭建公司融资平台，编制和执行公司年度资金计划和月度资金计划，确保资金合理使用，并监控、审批资金的流向; 4、负责规划资金筹措和资本运作方案并与银行等机构进行有效沟通、落实推动，开拓新的`资金渠道，落实项目所需资金; 5、负责融资团队建设，完善融资事务管理，提高团队成员工作技能与职业素养。 资金运营岗位职责 篇121、负责全行各类线上产品需求的对接工作。 2、负责线上产品的资金清算、系统对账、运营监控工作。 3、负责各类线上产品的系统运行监控维护工作。 4、负责作为互联网资金清算岗的`b角，完成相关账务处理。 5、负责制作业务台帐，按日登记各类业务对账情况。 6、负责线上产品的运营优化工作。 7、负责接受部门内部内控检查工作，确保业务的合规性、完整性。 资金运营岗位职责 篇131.负责执行公司银行融资材料整理; 2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作; 3.配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料; 4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的.调度和使用资金; 5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务; 资金运营岗位职责 篇141、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行; 2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全; 3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表; 4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的`前提下提高资金周转率和使用效率; 5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试; 6、监测流动性相关指标，并进行提示预警; 7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。 资金运营岗位职责 篇151、负责组建集团财务运营分析团队; 2、负责公司全面预算及预测;对每月所有实际与预算的差异进行分析和改进建议; 3、收集分析各事业部经营活动，编写月度经营绩效报告; 4、协助各事业部编制利润保障计划行动，以保障完成年度预算目标; 5、与公司高管层一起监管具体业务环节的数据指标和财务指标 6、设立合理的流程和体系及报表实现对业务的'管控; 7、能够根据业务实质进行财务建模，发掘成本控制点，有效节约成本; 8、配合技术人员对大数据进行建模设计、数据抽取、数据分析，并形成分析报告，同时在bi系统中进行展示; 9、跟踪监督战略执行并定期检讨实施计划及方案，对战略规划动态跟踪，发生重大变化时及时向高管层提出修改或调整建议; 10、负责行业情报收集，建立行业信息数据库，结合集团战略进行指标确定、分解、收集与分析，为业务提供数据支撑; 11、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持 12、参与公司流程分析和规划，定期输出流程分析和规划报告 |
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