| 标题 | 事业单位出纳工作职责 |
| 范文 | 事业单位出纳工作职责（精选14篇） 事业单位出纳工作职责 篇11. 负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规; 2. 现金及银行日记账的登记与核对; 3. 资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排; 4. 及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理; 5. 银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订; 6. 现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管; 7. 办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务; 8. 协助公司行政工作; 8. 完成领导交办的其他工作。 事业单位出纳工作职责 篇21、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。 2、完成公司要求的其他行政事务。 3、协助配合库管工作。协助采购工作。 4、完成员工社保工作。 5. 完成领导交代的其他事务。 事业单位出纳工作职责 篇3负责现金支票的收入保管、签发支付工作; 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证; 及时与银行定期对账; 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 管理银行账户、转账支票与发票; 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作; 办理及管理公司各项资质证件; 协调公司内部行政人事等工作; 协助制定、监督、执行公司行政规章制度; 组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作; 负责办公区内环境卫生、水电暖、办公设备的维修管理; 负责后勤保障事务的综合管理工作; 做好办公室人员考勤和处理各种假期; 事业单位出纳工作职责 篇41、现金管理。严格执行公司财务制度，确保现金审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失。 2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款。掌握日常税务，水电费等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金。 3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理，及时更新数据，跟进欠缴费用的追缴。 事业单位出纳工作职责 篇51.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。 2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR) 3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。 4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。 5.报关单延期网上登记。 6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。 7.工会账务处理，记录工会费用使用。 事业单位出纳工作职责 篇61.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作; 2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账; 4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况; 5.每季度房产税申报数据采集; 6.负责国有资产出租出借登记; 7.整理、保管记账凭证等会计资料; 8.完成领导交办的其他工作。 事业单位出纳工作职责 篇71.认购、签约、按揭办理、回款等工作管理; 2.预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理; 3.与银行对接，及时了解最新按揭政策，跟进按揭进度，及时处理按揭中遇到的问题; 4.财务台账更新、数据汇总、报表填报。 事业单位出纳工作职责 篇81、 负责发票的申请审核/开具/购买、进项认证抵扣、登记及管理。 2、 负责财务相关文档的全面管理，包括发票、合同的整理和保管，凭证交接等。 3、 熟练操作网上银行收付工作; 4、 协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门; 5、 对已审核的原始凭证及时填制记帐; 6、 准备、分析、核对税务相关问题; 7、 审计合同、制作帐目表格; 事业单位出纳工作职责 篇91、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。 9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜 事业单位出纳工作职责 篇101、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。 5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。 事业单位出纳工作职责 篇111、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全。 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。 3、负责公司现金的日常管理，资金收付，体现，报销，对账等具体工作。 4、完成领导安排的其他工作事项。 事业单位出纳工作职责 篇121、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽; 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务; 3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的准确性和安全性; 4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销; 5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符; 6、完成部门领导交办的其他任务。 7、管理退税业务 事业单位出纳工作职责 篇131、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。 2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。 3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。 4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。 5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。 6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。 7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。 8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。 9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。 10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。 事业单位出纳工作职责 篇141、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜; 5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。 6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 7、按月给职工打印、分发工资条。 8、办理各项酒店会议的充值结算。 9、每周编制资金余额表，并向领导报送。 10、各银行的年检资料的送审工作。 11、办理银行开户及信息变更、注销手续。 12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。 13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。 14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。 15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。 16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。 17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。 19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。 22、领导交办的其他工作。 |
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