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标题 出纳职责领域内容
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出纳职责领域内容（通用15篇）

出纳职责领域内容 篇1

　　严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

　　办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

　　负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　负债会计核算、月末报税;

　　完成上级交办的其他工作;

出纳职责领域内容 篇2

　　1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

　　2、每日登记现金日报表和银行日报表;

　　3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

　　5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

　　6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责领域内容 篇3

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳职责领域内容 篇4

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

　　3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

　　6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

　　8、完成领导交办的其它工作。

出纳职责领域内容 篇5

　　1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;

　　2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

　　3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;

　　4、负责货币资金的收付和管理工作;

　　5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

　　6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。

　　7、负责审阅现金费用报销单。

　　8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

　　9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳职责领域内容 篇6

　　1. 根据业务系统开具发票收款;

　　2. 正常整车收款;

　　3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

　　4. 银行网银汇款，税务发票购买

　　5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳职责领域内容 篇7

　　1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

　　2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;

　　3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;

　　4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

　　5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

　　7. 完成领导交办的其他任务。

出纳职责领域内容 篇8

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

　　3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

　　4、领导安排的其他工作。

出纳职责领域内容 篇9

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳职责领域内容 篇10

　　1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

　　2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

　　3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

　　4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

　　5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

　　8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

　　9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

　　10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

　　11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责领域内容 篇11

　　1.负责处理银行账务结算与对账;

　　2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

　　3.负责公司各类账户、票据的保管;

　　4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

　　科技项目申报工作：

　　6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

　　7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳职责领域内容 篇12

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

　　3、负责日常款项收付及报销工作;

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

　　5、配合其他职能开展工作;

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇13

　　1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

　　2、 负责日常收支的管理和核对;

　　3、 办公室基本账务的核对;

　　4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、 负责开具各项票据;

出纳职责领域内容 篇14

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

　　2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

出纳职责领域内容 篇15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、协助上级完成其他财务相关工作。
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更新时间：2025/3/24 16:26:27