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标题 出纳职责领域内容
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出纳职责领域内容(精选30篇)

出纳职责领域内容 篇1

  1、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金,负责薪金发放、社保金汇缴工作。

  3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

  4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

  6、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

  7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

  8、完成领导交办的其它工作。

出纳职责领域内容 篇2

  1、遵守公司财务管理制度,保守公司商业机密;

  2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

  3、对结算工资核查,以保证结算工资的准确性;

  4、负责货币资金的收付和管理工作;

  5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额,开出支票认真逐一填写好台账。

  6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误,负责保管资金的安全。

  7、负责审阅现金费用报销单。

  8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

  9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳职责领域内容 篇3

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳职责领域内容 篇4

  1、根据经审批的OA流程,办理资金支付业务;

  2、每日登记现金日报表和银行日报表;

  3、每日负责盘点库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

  5、负责接收各项银行收款进账凭证,并传递到有关的人员进行回款登记;

  6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责领域内容 篇5

  严格执行现金管理制度,认真办理现金收付结算业务,并填制收、付款凭证;

  办理银行存款、取款和转账结算业务,及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

  负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制,划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  负债会计核算、月末报税;

  完成上级交办的其他工作;

出纳职责领域内容 篇6

  1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

  2. 负责影院经营相关的出纳工作,配合财务部门的相关工作;

  3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;

  4. 负责影院相关的人事工作,员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

  5. 负责影院相关的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;

  6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

  7. 完成领导交办的其他任务。

出纳职责领域内容 篇7

  1.负责所属公司的日常资金收支管理;

  2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;

  3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账,按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;

  4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

  5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

  6.完成财务经理安排的其他工作。

出纳职责领域内容 篇8

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责开具各项票据;

  6、配合财务管理统计汇总。

出纳职责领域内容 篇9

  1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;

  2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;

  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

  4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;

  5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;

  6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;

  7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳职责领域内容 篇10

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责发票开具;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;

  6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳职责领域内容 篇11

  1、出纳的工作,票据整理,录入系统

  2、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  3、申请票据,购,

  4、单据审核,开具与保管发票;

  5、发票粘贴,验票真伪;网上认证;

  6、整理网店数据、采集、汇总;

  7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

  8、熟悉财务软件

  9、财务相关的外勤工作;

出纳职责领域内容 篇12

  1、每天核对收入日报表,并根据当天的收入日报,完成有关的数据统计工作;

  2、月末完成当月各报表的汇总工作,配合好其他岗位的工作;

  3、审核有关的报销、付款凭证,凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

  4、根据需要,定期或不定期到银行办理各结算业务;

  5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

  6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

  7、管理和协助收银的日常工作。

出纳职责领域内容 篇13

  1、负责公司全盘账务核算,

  2、负责公司发票的申购及开票工作,

  3、负责公司付款资料的审核,

  4、完成银行付款等事宜,

  5、负责完成每月银行对账单

  6、编制每月资金执行情况

  7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳职责领域内容 篇14

  1、负责公司日常的费用报销;

  2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、办理企业税务报税

  4、.完成领导交给的其他业务

出纳职责领域内容 篇15

  1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作,确保资产安全;

  2、编制公司各类日记账,做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

  3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性,及时完整支付;

  4、负责公司及子公司发票开具等工作,以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

  5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核,及时把控合同风险;

  6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

  7、负责做好与银行相关业务对接,做好相关印章的保管工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇16

  1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。

  2、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

  3、编制完成资金日报表,并及时上报公司领导。

  4、妥善保管各种有价证券和支票,对支票要严格办理领登记手续,不得签发空头支票、空白支票,

  5、负责开具进口信用证,待采购确认草本后及时发出。

  6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整,并登记台账。

  7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账,编制银行存款余额调节表。

出纳职责领域内容 篇17

  1、执行财务成本费用报销支付工作;

  2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

  3、负责现金日记账登记,编制现金盘点表;

  4、登记并核对资金池与银行账目;

  5、核对停车场投袋现金;

  6、负责商户发票领取及查询工作;

  7、负责缴费通知单发送。

出纳职责领域内容 篇18

  1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  (1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守《医院财务开支审批制度》,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。

  (2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要及时送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

  (4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应及时收回注销。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要及时向银行办理挂失手续。

  2.登记现金日记账,库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对,不相符时,找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

  3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。

  要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

  5.出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定使用。

  6.做好领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇19

  1.负责办理公司日常资金收、支结算,每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,确保账账、账款相符;

  3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

  4.负责公司各项费用报销;

  5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

  6.领导交代的其他工作。

出纳职责领域内容 篇20

  1. 根据业务系统开具发票收款;

  2. 正常整车收款;

  3. 登记银行日记账,现金日记账,资金日报表;

  4. 银行网银汇款,税务发票购买

  5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表

  6. 做好支票管理工作,对支票的购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录

  7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳职责领域内容 篇21

  1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

  3、负责公司员工工资发放;

  4、负责公司旗下相关银行业务;

  5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

  6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

  8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

  9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳职责领域内容 篇22

  1、负责公司日常的费用报销;

  2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

  5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳职责领域内容 篇23

  1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

  2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。

  3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

  4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。

  5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

  6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。

  7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

  8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

  9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。

  10、完成领导交办的其他任务 。

出纳职责领域内容 篇24

  1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

  2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;

  4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

  5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

  6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

  7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

  8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳职责领域内容 篇25

  1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

  2、账套系统初始建立;

  3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

  4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

  5、领导安排的相关财务工作。

出纳职责领域内容 篇26

  1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

  2、财务凭证和账册的装订和保管;

  3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

  4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

  5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳职责领域内容 篇27

  1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

  2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

  3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

  4、完成现金流量表的指定并出具报表;

  5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

  6、完成领导交办的其他事项;

出纳职责领域内容 篇28

  1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

  2 公司发票的购买、保管与开具;

  3 员工报销费用单据的核对与发放;

  4 负责相关电商平台对账;

  5 能配合领导及时完成其他工作。

出纳职责领域内容 篇29

  1、负责审核酒店各项营业收入,做好各部门收入明细表,做好每日收入记账凭证;

  2、根据每月酒管系统应收款账期情况,对应财务报表,与相关部门沟通,跟进应收账款清理;

  3、负责购买,领用管理、登记、核销;

  4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

  5、完成上级交办的其他事务。

出纳职责领域内容 篇30

  1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

  2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

  3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

  4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

  5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

  6、客户结算账户登记工作;

  7、月未相关报表的编制工作;

  8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

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更新时间:2025/3/16 6:02:56