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标题 出纳职责领域内容
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出纳职责领域内容（精选30篇）

出纳职责领域内容 篇1

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

　　3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

　　6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

　　8、完成领导交办的其它工作。

出纳职责领域内容 篇2

　　1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;

　　2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

　　3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;

　　4、负责货币资金的收付和管理工作;

　　5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

　　6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。

　　7、负责审阅现金费用报销单。

　　8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

　　9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳职责领域内容 篇3

　　严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

　　办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

　　负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　负债会计核算、月末报税;

　　完成上级交办的其他工作;

出纳职责领域内容 篇4

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳职责领域内容 篇5

　　1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

　　2、每日登记现金日报表和银行日报表;

　　3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

　　5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

　　6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责领域内容 篇6

　　1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

　　2 公司发票的购买、保管与开具;

　　3 员工报销费用单据的核对与发放;

　　4 负责相关电商平台对账;

　　5 能配合领导及时完成其他工作。

出纳职责领域内容 篇7

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

　　9、完成上级交代的其他事项。

出纳职责领域内容 篇8

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳职责领域内容 篇9

　　1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

　　3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

　　4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

　　5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及时取回有关银行回单;

　　9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

　　10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

　　12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

　　13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

　　14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

　　16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

　　17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

　　18、完成公司领导安排的事项;

　　19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳职责领域内容 篇10

　　1.负责处理银行账务结算与对账;

　　2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

　　3.负责公司各类账户、票据的保管;

　　4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

　　科技项目申报工作：

　　6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

　　7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳职责领域内容 篇11

　　1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

　　2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。

　　4、负责每月发放职工工资。

　　5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

　　6、整理会计资料，装订会计凭证等。

　　7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳职责领域内容 篇12

　　1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇13

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;

　　4、完成现金流量表的指定并出具报表;

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

　　6、完成领导交办的其他事项;

出纳职责领域内容 篇14

　　1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

　　2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;

　　3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;

　　4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

　　5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

　　7. 完成领导交办的其他任务。

出纳职责领域内容 篇15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳职责领域内容 篇16

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

　　3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇17

　　1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

　　(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

　　(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

　　2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

　　3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

　　要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

　　5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

　　6.做好领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇18

　　1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

　　3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

　　4、根据往来发票编制记账凭证;

　　5、应收应付报表核对;

　　6、协助会计准备每月单据及报表;

　　7、申报每月园区统计报表;

　　8、办理与银行之间的所有相关业务。

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责领域内容 篇19

　　1)办理现金支出，审核审批费用单据

　　2)办理银行结算，规范使用支票

　　3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

　　6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳职责领域内容 篇20

　　1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

　　2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

　　3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

　　4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳职责领域内容 篇21

　　1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

　　2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

　　3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;

　　4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

　　5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳职责领域内容 篇22

　　1、负责集团各公司的银行日记账的录入;

　　2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作

　　3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;

　　4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;

　　5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;

　　6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;

　　7、上级交办的其它事项;

出纳职责领域内容 篇23

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、办理企业税务报税

　　4、.完成领导交给的其他业务

出纳职责领域内容 篇24

　　1. 根据业务系统开具发票收款;

　　2. 正常整车收款;

　　3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

　　4. 银行网银汇款，税务发票购买

　　5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳职责领域内容 篇25

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责发票开具;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

　　6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳职责领域内容 篇26

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳职责领域内容 篇27

　　1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;

　　2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;

　　3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;

　　4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;

　　5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;

　　6.配合各业务部门进行数据支持工作。

出纳职责领域内容 篇28

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

　　6、客户结算账户登记工作;

　　7、月未相关报表的编制工作;

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳职责领域内容 篇29

　　1、落实执行公司各项财务制度 ;

　　2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

　　3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

　　4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

　　5、完成上级交办的其它工作。

出纳职责领域内容 篇30

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
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更新时间：2025/3/22 20:53:50