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标题 出纳职责领域内容
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出纳职责领域内容(精选30篇)

出纳职责领域内容 篇1

  1、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金,负责薪金发放、社保金汇缴工作。

  3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

  4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

  6、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

  7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

  8、完成领导交办的其它工作。

出纳职责领域内容 篇2

  1、遵守公司财务管理制度,保守公司商业机密;

  2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

  3、对结算工资核查,以保证结算工资的准确性;

  4、负责货币资金的收付和管理工作;

  5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额,开出支票认真逐一填写好台账。

  6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误,负责保管资金的安全。

  7、负责审阅现金费用报销单。

  8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

  9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳职责领域内容 篇3

  严格执行现金管理制度,认真办理现金收付结算业务,并填制收、付款凭证;

  办理银行存款、取款和转账结算业务,及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

  负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制,划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  负债会计核算、月末报税;

  完成上级交办的其他工作;

出纳职责领域内容 篇4

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳职责领域内容 篇5

  1、根据经审批的OA流程,办理资金支付业务;

  2、每日登记现金日报表和银行日报表;

  3、每日负责盘点库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

  5、负责接收各项银行收款进账凭证,并传递到有关的人员进行回款登记;

  6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责领域内容 篇6

  1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

  2 公司发票的购买、保管与开具;

  3 员工报销费用单据的核对与发放;

  4 负责相关电商平台对账;

  5 能配合领导及时完成其他工作。

出纳职责领域内容 篇7

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

  5、登记和跟进借支还款报销情况;

  6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

  8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

  9、完成上级交代的其他事项。

出纳职责领域内容 篇8

  1、负责公司全盘账务核算,

  2、负责公司发票的申购及开票工作,

  3、负责公司付款资料的审核,

  4、完成银行付款等事宜,

  5、负责完成每月银行对账单

  6、编制每月资金执行情况

  7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳职责领域内容 篇9

  1. 按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;

  3. 按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;

  4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;

  5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;

  6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

  7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

  8. 及时取回有关银行回单;

  9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

  10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

  11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;

  12. 根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

  13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

  14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

  16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;

  17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

  18、完成公司领导安排的事项;

  19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳职责领域内容 篇10

  1.负责处理银行账务结算与对账;

  2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

  3.负责公司各类账户、票据的保管;

  4.负责财务款项划转及核对内部往来款项,到款确认;

  5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

  科技项目申报工作:

  6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

  7.负责对接相关政府部门,完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳职责领域内容 篇11

  1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。

  2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

  3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表 ,并做好月末结帐对帐工作 。

  4、负责每月发放职工工资。

  5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

  6、整理会计资料,装订会计凭证等。

  7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳职责领域内容 篇12

  1、 日常结算:根据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。

  2、 资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支付计划。

  3、 银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管,协助会计编制银行余额调节表。

  4、 财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

  5、 银行及公司内部事务性、程序性对接,完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇13

  1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

  2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

  3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

  4、完成现金流量表的指定并出具报表;

  5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

  6、完成领导交办的其他事项;

出纳职责领域内容 篇14

  1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

  2. 负责影院经营相关的出纳工作,配合财务部门的相关工作;

  3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;

  4. 负责影院相关的人事工作,员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

  5. 负责影院相关的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;

  6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

  7. 完成领导交办的其他任务。

出纳职责领域内容 篇15

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金日记账并准确录入,按时编制月结报表;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳职责领域内容 篇16

  1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作,确保资产安全;

  2、编制公司各类日记账,做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

  3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性,及时完整支付;

  4、负责公司及子公司发票开具等工作,以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

  5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核,及时把控合同风险;

  6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

  7、负责做好与银行相关业务对接,做好相关印章的保管工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇17

  1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  (1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守《医院财务开支审批制度》,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。

  (2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要及时送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

  (4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应及时收回注销。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要及时向银行办理挂失手续。

  2.登记现金日记账,库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对,不相符时,找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

  3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。

  要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

  5.出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定使用。

  6.做好领导交办的其他工作。

出纳职责领域内容 篇18

  1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结;

  2、每日更新银行及现金日记账,保证日记账的及时性及准确性;

  3、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作,并负责每月增值税申报;

  4、根据往来发票编制记账凭证;

  5、应收应付报表核对;

  6、协助会计准备每月单据及报表;

  7、申报每月园区统计报表;

  8、办理与银行之间的所有相关业务。

  9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责领域内容 篇19

  1)办理现金支出,审核审批费用单据

  2)办理银行结算,规范使用支票

  3) 货款收讫,认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。

  4)每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。

  5)学习、了解、掌握财经法规和制度,维护财经纪律,执行财会制度。

  6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳职责领域内容 篇20

  1、负责审核原始凭证据,发起网银付款,做好银行账户开立及日常维护,网银开通及日常管理工作;

  2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管,做好原始凭证整理归档并装订,保管;

  3、审核员工费用报销单并作好沟通工作,审核公司银行付款申请,并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

  4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣,处理税务局其他相关事宜。

出纳职责领域内容 篇21

  1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

  2、建立健全出纳各种帐目,及时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;

  3、收付款数据整理,收付款单据的整理、装订和保管;

  4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理,准确无误开具发票;

  5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳职责领域内容 篇22

  1、负责集团各公司的银行日记账的录入;

  2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款:核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作

  3、统计集团公司各项目收入,配合招商部核对场地管理费的收支情况;

  4、统计国熙酒销售数据表和库存表,根据领导指示下单和客户需求出库,配合国熙酒庄的需求;

  5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;

  6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册,确保所有数据齐全,并按年分月妥善保管归档;

  7、上级交办的其它事项;

出纳职责领域内容 篇23

  1、负责公司日常的费用报销;

  2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、办理企业税务报税

  4、.完成领导交给的其他业务

出纳职责领域内容 篇24

  1. 根据业务系统开具发票收款;

  2. 正常整车收款;

  3. 登记银行日记账,现金日记账,资金日报表;

  4. 银行网银汇款,税务发票购买

  5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表

  6. 做好支票管理工作,对支票的购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录

  7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳职责领域内容 篇25

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责发票开具;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;

  6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳职责领域内容 篇26

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳职责领域内容 篇27

  1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记,资金报表统计工作;

  2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据,月未负责做银行存款余额调节表,及时清理未达帐项;

  3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;

  4.负责配合财务部,做好资金报表分类整理工作,进行日常数据监控;

  5.每日进行数据归类总结,做好日审,反馈资金数据;

  6.配合各业务部门进行数据支持工作。

出纳职责领域内容 篇28

  1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

  2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

  3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

  4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

  5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

  6、客户结算账户登记工作;

  7、月未相关报表的编制工作;

  8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳职责领域内容 篇29

  1、落实执行公司各项财务制度 ;

  2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

  3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

  4、负责现金清查工作及时准确,账账相符,账实相符;

  5、完成上级交办的其它工作。

出纳职责领域内容 篇30

  1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

  2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;

  4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

  5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

  6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

  7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

  8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

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更新时间:2025/3/22 20:53:50