| 标题 | 经典的财务部职责 |
| 范文 | 经典的财务部职责（精选26篇） 经典的财务部职责 篇1一总则 1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与经营投资决策;有效利用公司各项资产;努力提高经济效益。 2、本制度适用于有限公司的全体财务部员工。 二财务部门组织结构图 三财务部工作职责 1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。 2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。 3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。 5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。 6、负责组织债权债务的清理和催收工作。 7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。 8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。 9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。 10、参与公司投资项目的可行性研究。 11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。 12、完成公司领导交办的其他工作。 四财务部各岗位职责 财务经理岗位职责 1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务; 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作; 3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施; 4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果; 5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作; 6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成; 7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况; 8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。 9、负责审核公司的报表、记帐凭证。 10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。 11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。 12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。 13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议; 14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案; 15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施; 16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权; 17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策; 18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价; 19、完成公司领导交办的其他工作任务。 经典的财务部职责 篇21、审核月、季、年财务报表，完成年度会计决算工作; 2、编制财务分析报告，为公司生产经营提供财务数据; 3、店铺账目的核算工作，做好会计的核算和监督工作。 经典的财务部职责 篇31、负责日常收支的管理与核对 2、办公室基本账务的核对 3、负责收集和审核原是凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统，按时银行存款余额调节表 5、负责记账凭证的编号、装订;保存，归档财务相关资料 经典的财务部职责 篇41、坚持原则、忠于职守，遵守国家财税法规和公司各项规章制度，维护公司权益。 2、全面主持公司财务核算管理工作及队伍建设，接受大区财务经理和总部财务 的管理和监督。 3、组织会计人员开展核算工作，监督工作质量，对财务数据的准确性负责。 4、负责审核公司管理系统中经营数据的真实性，真实反映公司经营成果。 5、组织完成公司月度、年度经营报表、财务报表编制工作，进行财务分析，为 决策者提供及时有效的财务信息。 6、参与公司业务流程和经营管理制度的制定和完善，监督各项资产管理，维护 公司资产安全。负责财务印鉴的保管工作。 7、配合资金部完成资金筹措，审核公司各项收付款业务，确保公司资金安全。 8、贯彻执行公司的费用预算，负责费用审核、控制费用开支。 9、负责维护税务和银行关系，做好税务和融资沟通工作。 经典的财务部职责 篇51.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核; 2.核算项目公司的各项成本、费用以及往来款，负责往来的对账工作; 3.依据费用管理规定，合理控制费用支出; 4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析; 5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作; 6.完成上级领导交办的其它工作。 经典的财务部职责 篇61、负责公司的全面财务会计工作; 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6、其他相关事宜等 经典的财务部职责 篇71、负责公司全盘账务; 2. 各项税费申报和清缴，工商年报等工作，独立处理内外账; 2、票据的购买，开具与保管，现金收支、银行收支处理，银行对帐，单据审核; 3、财会文件的准备、归档和保管; 4、客户往来账目查账、登账、收支复核对账，核算工资; 5、负责与银行、税务、工商、会计事务所等部门的对外联络; 6、完成上级交给的其它工作。 经典的财务部职责 篇81、独立进行财务日常核算工作; 2、按时编制各种财务报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时; 3、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证; 4、配合公司做好年度和各类专项审计工作; 5、完成部门分派的其他相关工作任务。 经典的财务部职责 篇91. 负责应收账款/出库未开票/保证金相关业务的登记、核销、关联、对账、统计、分析工作，跟进业务部门相关工作的开展及进展情况; 2. 负责费用报销的审核工作; 3. 负责费用凭证的制作工作; 4. 负责分管公司帐务处理、账簿登记、报表编制、纳税申报等工作; 5. 负责新人入职财务报销制度的培训工作; 6. 提交日、周、月度、年度工作计划，并跟踪其完成情况。 7. 配合财务团队其他成员做好相关辅助工作; 完成领导交办的其他工作任务。 经典的财务部职责 篇101、公司日常费用支付、员工工资、各项奖金、福利的核算与发放，日常报销; 2、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策; 3、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务; 4、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具; 5、完成上级交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇11一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。 十四、完成领导交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇12一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。 二、负责所需机动车___、维修发票、定额发票的领购和保管。 三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。 四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。 五、对于售后退货备件，要在___时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。 六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。 七、每月初地税国税的抄报税。 八、对电子申报系统的及时更新。 九 做好各项财务工作，领导各项会计工作，贯彻国家的财经法规， 切实遵守公司内各项规章制度; 十 负责组织制定会计核算工作流程; 十一编制和执行财务预算; 经典的财务部职责 篇131、负责每月客户往来对账，收款工作 2、销售订单处理; 3、负责往来客户销售合同制做，保管 4、负责银行单据的审核，核对工作; 5、按时完成往来客户之间的对账，收款工作 6、负责公司三证年检(三证合一)工作; 及银行年检。 7、负责解答客户质询问题，保障服务质量，提升客户满 经典的财务部职责 篇141、 审核原始凭证、记账凭证的真实性，规范性及合理性，确保账目正确性及账本基础工作运行; 2、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作; 3、月末组织财务报表的出具及其它结账工作; 4、 税务规划以及监督审核对外涉税事项; 5、内部报表的制定搭建，打造符合公司实际情况有财务报表以及财务报表分析; 6、分析公司财务状况，并对企业各类资产负债成本费用等大类进行深度分析，制定公司预算，成本，控制，反馈，调整等一系列分析报表; 7、组织部门独立核算，并出具每月部门财务报表，如实反馈公司各部门盈利情况，提升企业数据化管理和企业核心竞争力; 8、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度; 9、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况; 10、完成领导交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇15工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。 工作职责： 一、业务管理、控制职责 1、成本管理： A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。 B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。 C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。 D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。 二、仓库管理 1、 建立物资帐目系统及控制程序。 2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。 3、 进行市场调查，掌握物质价格。 4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。 5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。 6、 做好资料存档。 7、 爱护公物设施，注意防火安全。 8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。 工作程序和制度： 一、日常工作程序 1、 审查各部送来的仓库领料单。 2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。 3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。 4、 审查关计算部门间的转货单。 5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。 6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。 7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。 8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。 9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。 10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。 11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。 二、对低值耗品及固定资产的控制 1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。 2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。 一、物资报废处理 1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。 2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。 3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。 4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。 二、物品价格控制 5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益， 6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。 7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。 五、月末编制成本报告 1、 全面概况分析。 2、 食品与饮品成本分析。 3、 预算成本与实际成本的比较; 4、 宴请及员工餐费成本一鉴表; 5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表; 6、 酒店各类物品存货情况一览表; 7、 各部车辆耗油情况。 相关文章： 1.财务部职责 经典的财务部职责 篇161、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的核对; 2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录; 3、应收、应付、库存等报表统计; 4、编制财务报表及纳税申报工作; 5、完成领导交办的其他工作; 经典的财务部职责 篇17协助制定公司会计核算与财务管理制度，并监督、指导制度的贯彻与执行; 协助监控&预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制; 负责公司的资金筹集、管理和调配，监督专项资金的分配和使用，确保资金有效运转，提高资金使用效率，确保资金安全; 组建高效的团队，并负责下属员工的指导、培训、考评和日常管理工作; 负责组织制定并落实部门工作计划、部门费用预算、项目管理预算; 对接美国简单财务，英文邮件对话; 完成上级领导交办的其它任务。 经典的财务部职责 篇181、部门内部工作分配与协调，对下属工作积极性的调动与公平绩效考核的落实; 2、负责城市公司日常付款凭证审核工作，监督、检查财务制度流程执行情况，财务报表分析、报送，如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况; 3、参与城市公司的财务筹划的制定、并推进、协调、处理筹划工作，协助城市公司注册、工商变更及并购、收购等经营事务的税务事宜的办理; 4、指导与协调城市公司各建筑项目的会计工作，及时处理其反应的问题，协助城市公司各项目会计完成所在项目的财务工作; 5、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。 经典的财务部职责 篇19负责接收、审核原始凭证，根据公司会计制度完成月度会计核算及账务核对，确保财务数据的真实性、准确性、完整性和及时性; 按要求编制财务报表，并对发现的问题及时反映和解决; 参与集团会计核算流程的优化，协助组织公司会计核算信息化建设工作的开展; 妥善保管会计凭证、账簿、报表，建立完整的会计档案，并配合审计、税务稽查等工作资料的提供; 完成上级交办的其他工作事项。 经典的财务部职责 篇201、负责日常费用、付款申请的财务复审，确保各项财务事项按集团制度执行; 2、负责公司应付账款、应付账款的账务处理，并形成与客户及供应商的有效对账，以及公司集团内部关联交易的处理; 3、负责固定资产、存货的监督管理，和各部门沟通有效的管理方案，及时与集团、公司管理层反馈相关情况，以保证公司各项资产的安全完整; 4、负责各类公司外部及内部的财务报表; 5、负责税务、统计、内外审计、银行融资的接洽及相关工作配合; 6、负责公司生产成本的核算，生产效率及生产报废的控制; 7、负责公司ERP系统的有效运作，形成与公司采购、销售、物流、生产等部门的有效沟通; 8、督促、检查、指导并考核团队员工; 经典的财务部职责 篇211、负责财务核算、成本核算及管理、财务报表和定期报告; 2、负责预算管理和财务分析及其他专项分析，为公司相关部门提供服务和支持; 3、负责税务管理及筹划，资金管理及运作; 4、参与企业重大财务事项，包括年度经营计划和预算方案，投融资等决策事项; 5、协助IPO上市的准备工作，协调上市公司等各项事务，与各专业的中介机构对接，配合中介工作; 6、负责组织相关人员进行证券法律法规、上市规则及证券交易所其他相关规定的培训; 7、上市后按照公司信息披露制度，结合公司发展情况组织相关报告编制，定期检查、调整、改进公司对外信息披露等。 8、完成董事会、公司领导交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇221. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证; 2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时; 3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚; 4. 纳税申报。负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案; 5. 负责与银行、税务、社保、公积金、工商等部门的对外联络以及领导交办的事项。 经典的财务部职责 篇231、负责经销客户财务管理和分析; 2、负责行销公司费用审查，对账; 3、负责营业部及客户费用管理及分析; 4、相关财务凭证的收集，整理，装订; 经典的财务部职责 篇24一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。 二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。 三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。 四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、资料真实、数据一致、报送及时。 五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支状况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出状况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提来源理的意见，并向校长报告。 六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。 七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。 经典的财务部职责 篇251、负责收入确认、应收账款、预收账款、销售折扣等核算工作; 2、日常应收账款对账工作; 3、负责客户信用评估、合同评审、销售与收款流程完善工作; 4、编制应收业务数据报表; 5、负责客户货款回收及应收账款管理工作; 6、部门安排的其他工作。 经典的财务部职责 篇261、负责审核成本类的支出核算及审批; 2、负责银行出款的相关信息录入; 3、负责审核涉及到出款的相关文件审核; 4、负责业务数据、报表数据的统计整理及对外发送; 5、协助部门领导进行跨部门沟通。 |
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