| 标题 | 经典的财务部职责 |
| 范文 | 经典的财务部职责（精选31篇） 经典的财务部职责 篇1一总则 1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与经营投资决策;有效利用公司各项资产;努力提高经济效益。 2、本制度适用于有限公司的全体财务部员工。 二财务部门组织结构图 三财务部工作职责 1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。 2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。 3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。 5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。 6、负责组织债权债务的清理和催收工作。 7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。 8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。 9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。 10、参与公司投资项目的可行性研究。 11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。 12、完成公司领导交办的其他工作。 四财务部各岗位职责 财务经理岗位职责 1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务; 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作; 3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施; 4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果; 5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作; 6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成; 7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况; 8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。 9、负责审核公司的报表、记帐凭证。 10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。 11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。 12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。 13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议; 14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案; 15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施; 16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权; 17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策; 18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价; 19、完成公司领导交办的其他工作任务。 经典的财务部职责 篇21.及时办理客户手工出入金。 2.交易所席位出入金划拨。 3.银期转账对账工作，以及处理日常银期转账出现的问题。 4.保证金各银行账户头寸调拨划款录入。 5.整理保证金银行对账单，制作银行余额调节表。 6.其他保证金相关工作。 经典的财务部职责 篇31、负责公司财务管理体系、内部控制制度的推导与维护工作; 2、协助完善稽核、内审等相关制度、流程; 3、拟订年度各项稽核计划和方案，据以检查集团各司财务内部控制执行情况，并出具稽核报告，对检查工作中发现的内部控制制度缺失及异常现象，及时在稽核报告中反馈并加以追踪。 4、协助内审部检查及复核工作，衡量营运效果及效率，并提供改进建议，确保内部控制制度得以持续有效实施; 5、完成上级交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇4(1)负责公司全套账务处理，纳税申报，财务报表编制和财务分析; (2)协调公司与工商、税务、银行等部门的关系 (3)参与公司的成本管理和库存管理; (4)协助外部审计工作; (5)积极完成领导交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇51，负责公司的日常办公费用申请和报销; 2，负责公司日常订单费用收支记录，以及费用核对和利润的核算; 3，公司业务员薪资核算以及订单提成的发放; 4，公司银行流水记录; 5，公司安排的其他事项; 6，处理公司的对外事务(包括银行、工商、税务等) 经典的财务部职责 篇6一、岗位设置： 1、财务经理：部门负责人，领导财务部日常工作，负责制定和修改财务制度，检核会计信息的真实完整。 2、报表及总账：编制财务及管理用报表，核对账证、账账及账表一致。 3、成本：负责成本核算。 4、税务：按时申报纳税。 5、应收应付：催收货款，按时付款。 6、出纳：现金、银行收支。 二、岗位职责： 1、财务经理岗位职责： a、具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。 b、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。 c、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度。 d、负责组织审查重要的经济合同。 e、负责组织产品价格的制定。 f、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。 g、与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。 h、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。 2、报表及总账岗位职责： a、设置会计科目并确定各科目的核算范围。 b、设置财务核算办法及核算周期。 c、负责编制资产负债表、利润表现金流量表及其他管理类报表； d、负责管理会计凭证和财务会计报表。 3、成本岗位职责： a、根据经营特点和管理需要，拟订本企业的成本核算办法。 b、编制成本、费用计划，要按年按季按月层层分解，层层落实，组织成本、费用计划的实现。 c、加强成本管理的基础工作，会同有关部门，建立健全各项原始记录，为标准成本提供可靠的依据。 d、核算产品成本，严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用。 e、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。 f、协助管理在产品和半成品。 4、税务岗位职责： a、办理企业各项税务的申报、缴纳、调查、复查等事项。 b、办理企业税务年检事项。 c、办理减免税申请事项。 d、办理企业登记、变更登记、营业登记及变更等有关事项。 e、协助财务经理办理会计师年度报表查账事项。 f、编制有关的税务报告及相关的分析报告。 g、办理其他与税务有关的事项。 5、应收应付岗位职责： a、建立往来款项结算手续。 b、办理往来款项的'结算业务。 c、负责应收款项的催收及出货前财务审核业务。 6、出纳岗位职责： a、办理现金收付和银行结算业务。 b、登记现金和银行存款日记账。 c、保管库存现金和各种有价证券。 d、保管有关印章、空白收据和空白支票。 经典的财务部职责 篇71、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。 ①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务; ②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱; ③严禁以任何方式恶意对抗公司管理; 2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。 3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。 4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。 5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。 6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的'现金管理、银行存款管理制度。 7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。 8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。 9、完成领导交办的其他临时性工作。 经典的财务部职责 篇8一、岗位职责： （一）制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。 （二）编制公司产成品的储运、销售报表。 （三）登记公司产成品的储运、销售台账。 （四）加强与各发运站的业务联系，及时取得储运、发运信息，检查品位、车号、到站、运价，及时将大票、合同、领货凭证进行处理。 （五）完成领导交办的其他临时性任务。 二、任职条件： （一）具有高中以上文化程度。 （二）具有一定的仓储学、统计、营销等方面的基本知识。 （三）掌握本企业产品的性能、用途、销售网络、运输规律及销售主渠道、用户的基本情况和信誉情况。 （四）具有综合分析、组织协调及语言文字的表达能力。 三、权限： （一） 有权调查、收集本公司储运、销售活动中的有关资料。 （二） 有权依照领导意图调整请车发运计划。 （三） 有权对企业经营活动提出建议和主张。 四、义务： （一） 全面了解合同情况和货款到位情况，合理周密地编制请车发运计划。 （二） 设立储运、销售台账，完成日常程序化工作。 （三） 及时准确地编制公司储运、销售年、季、月、日报表。 （四）严守本公司的商业机密，不得有损害本企业的行为。 经典的财务部职责 篇91、在管理处主任领导下，负责财务部的全面工作。 2、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算；有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。 3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。 4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况；监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 5、负责统一归口管理公司各种票据；检查公司所属部门的`收支发票和账目，杜绝公司资金流失。 6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告，送公司经理、管理处主任审阅。 7、结合本公司实际情况，制定实用的财务管理办法；善于与业主和住户，及各部门之间进行交流、沟通，得到大家的信任和理解。 8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训，提高整体的业务水平和服务标准。 经典的财务部职责 篇10一、结算岗位： A、整车方面： 财务部岗位职责 1、先交定金后交全款的客户 客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。 客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。 2、直接缴纳全款的客户 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。 3、分期付款的客户 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。 询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。 4、政府采购的客户 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方 可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证 5、欠款的客户 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。 6、整车发票开具 销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。 7、整车销售移交单据 结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。 销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。 8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。 9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。 10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员 B、售后维修方面 1、缴纳维修款客户 结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方 可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。 当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。 若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。 2、协议挂帐单位 结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。 3、个人欠款或免单客户 欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。 4、厂家免保和索赔结算 结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。 5、预收款客户结算 结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。 预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。 6、事故维修结算 事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。 7、维修结算汇总表 结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。 与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务 由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。 月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款 8、维修结算移交单据： 汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。 二、出纳岗位 A、银行汇款： 1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。 出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的.帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。 出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。 出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐 全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。 贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。 欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐 出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。 索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。 协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。 出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账 每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。 三、成本会计： A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。 每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。 每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面 每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。 每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。 每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。 每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面 成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。 每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。 定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。 四、总帐岗位 1、审核凭证 总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。 差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。 退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。 审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。 审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身 份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。 审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。 审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。 审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。 对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务 每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。 每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管 每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。 月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。 五、财务经理岗位 A、资金安排 每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐 每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报 集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。工资、季度留底 每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。 每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。 每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析 每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。 每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况 不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。 不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。 审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。 淮安雨田投资集团有限公司 经典的财务部职责 篇111、及时准确的制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等; 2、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表; 3、支持业务的发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展; 4、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率; 5、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题; 6、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报; 经典的财务部职责 篇121、负责每月客户往来对账，收款工作 2、销售订单处理; 3、负责往来客户销售合同制做，保管 4、负责银行单据的审核，核对工作; 5、按时完成往来客户之间的对账，收款工作 6、负责公司三证年检(三证合一)工作; 及银行年检。 7、负责解答客户质询问题，保障服务质量，提升客户满 经典的财务部职责 篇13计划财务部副总经理主要职责: 1.计划管理:拟订公司经营计划,监控、分析公司及部门经营计划执行情况,编制经营绩效报告。 2.资金管理:拟订公司融资计划及融资方案,根据公司融资安排组织落实,负责资金投放计划管理与资金成本核算,管理公司流动性及项目流转。 3.金融资产市值管理:组织开展资金市场监测及项目动态财务管理,定期组织实施金融资产估值,提出优化资源配置方案及建议。 4.项目投资财务评审:对拟投资项目进行财务可行性研究及财务风险分析评价,参与优化投资方案。 5.完成领导交办的.其他任务。 其他项: 1、统招本科以上学历,第一学历是重点财经类大学; 2、5年以上股份制商业银行,券商等金融机构经验; 3、具有投融资;银行;资产管理相关工作经验优先;具有投融资成功项目经验; 4、具备较强的协调能力;预算管理;融资;资金管理;成本核算;财务;投融资;核算;资产管理;计划管理能力优先; 5、中级以上职称,或cpa,acca等相关证书优先,英文听说读写熟练优先。主要职责: 1.计划管理:拟订公司经营计划,监控、分析公司及部门经营计划执行情况,编制经营绩效报告。 2.资金管理:拟订公司融资计划及融资方案,根据公司融资安排组织落实,负责资金投放计划管理与资金成本核算,管理公司流动性及项目流转。 3.金融资产市值管理:组织开展资金市场监测及项目动态财务管理,定期组织实施金融资产估值,提出优化资源配置方案及建议。 4.项目投资财务评审:对拟投资项目进行财务可行性研究及财务风险分析评价,参与优化投资方案。 5.完成领导交办的其他任务。 其他项: 1、统招本科以上学历,第一学历是重点财经类大学; 2、5年以上股份制商业银行,券商等金融机构经验; 3、具有投融资;银行;资产管理相关工作经验优先;具有投融资成功项目经验; 4、具备较强的协调能力;预算管理;融资;资金管理;成本核算;财务;投融资;核算;资产管理;计划管理能力优先; 5、中级以上职称,或cpa,acca等相关证书优先,英文听说读写熟练优先。 经典的财务部职责 篇141.负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。 2.往来账款核对、资金核对。 3.费用、货款的`审核。 4.对经营情况进行帐务处理及分析。 5.全盘熟悉并能做内、外帐。 经典的财务部职责 篇151、资金管理，通过编制资金预算、控制应付、加强应收等财务手段确保现金流满足日常经营需要。 2、财务管理，建立完善的财务核算体系，健全各项财务管理制度和核算制度，设置岗位、安排人员、明确分工，对财务人员进行日常行政监督、指导。完善财务分析，做到数据与业务关联财务指导业务，控制成本，增加收益，为公司决策提供及时有效的分析。 3、预算管理，按照集团公司的要求编制年度预算，监督分析预算的实施，实际与预算偏差超过5%及时预警并汇报工作任务。参与审核公司重大合同，提出合理化建议，并跟踪执行，对重大的投资、融资工作提供历史依据及合理测算。 4、风险管控，严格控制税务风险，预算风险，财务风险、资金风险、人员管理风险等。 经典的财务部职责 篇16财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划、财务预算，提交财务管理报告。 编制每月财务报表及相关数据表; 负责公司内部成本核算; 负责各种账目的核对; 负责财务内部流程的完善及优化; 负责与各部门财务上的沟通; 协调公司同银行、工商、税务等关系，维护公司利益; 其他有关财务的相关工作。 经典的财务部职责 篇171、协助总裁制定公司发展战略。 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。 4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。 5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。 9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。 11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 13、负责资金、资产的管理工作。 14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 经典的财务部职责 篇181、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时优化； 2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析，为公司指标考核提供依据与经营支持； 3、负责公司财税工作整体筹划与管理，并与工商、税务、银行等相关政府部门对接工作，维护公司利益； 4、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 5、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作； 6、负责处理公司业务相关的'供应商和客户的相关账务。 经典的财务部职责 篇191、根据公司长期战略发展规划及年度经营目标，协助财务管理部部长组织年度总预算的编制、审核及调整工作;协助建立健全公司财务会计管理制度、优化财务相关的业务流程，确保财务核算准确性、完整性、及时性，提升工作质量与效率。 2、负责监控并反馈月度预算执行情况，指导公司会计核算、成本管控等日常财务工作。 3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，并提报财务分析报告，为公司经营管理提供决策依据。 4、熟悉国内企业上市流程及科创板上市标准，配合会计师事务所完成上市辅导、审计工作。 5、具备良好的执行力、沟通协调能力，吃苦耐劳、爱岗敬业，具有团队协作精神，熟悉科创板企业上市要求。 经典的财务部职责 篇201、负责公司的全面财务管理工作; 2、负责公司财务制度的制定、完善与执行; 3、熟悉财税政策，负责财务报表和纳税申报工作，按时对财务报表进行分析，向上司反映有关问题及解决方法; 4、对外与税局、银行、工商等部门交洽; 5、负责与总公司的账务清算等，编制并发送各类费用、备用金等管理报表; 6、协助各项目回款工作; 7、负责采购付款等安排，公司日常费用和报销单据的审核、日常借支与往来的清理，及时完成凭证整理、归档和保管; 8、完成公司领导交办的其他工作 经典的财务部职责 篇211、指导各相关部门执行财务制度，执行财经纪律。 2、装饰公司财务部经理在总经理领导下，主持财务审计工作。 3、负责编制本公司的财务规范，实施细则及相关规定。 4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。 5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作，注重过程控制。 6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理，确保公司利润的.实现。 7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支，对违规使用资金的行为有权拒绝支付。 经典的财务部职责 篇22一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。 二、负责所需机动车___、维修发票、定额发票的领购和保管。 三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。 四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。 五、对于售后退货备件，要在___时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。 六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。 七、每月初地税国税的抄报税。 八、对电子申报系统的及时更新。 九 做好各项财务工作，领导各项会计工作，贯彻国家的财经法规， 切实遵守公司内各项规章制度; 十 负责组织制定会计核算工作流程; 十一编制和执行财务预算; 经典的财务部职责 篇231、在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 2、根据财经法规和公司的`管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。 3、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。 5、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。 6、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 7、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。 8、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 9、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。 10、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。 11、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 12、监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 13、接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 14、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 15、做好本部人员的培训工作。 16、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 17、公司领导交办的其他事项。 经典的财务部职责 篇241. 日常财务核算，凭证编制。 2. 审核单据、编制各类台账和报表。 3. 每月对账、确保账账相符。 4.定期存货、固定资产的盘点工作，确保账实相符。 5.税金核算工作。 6.月度、季度、年度科技局统计局报表提交。 7.公司和领导安排的其他工作。 经典的财务部职责 篇251.管理酒店日常财务管理工作。 2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 经典的财务部职责 篇26岗位职责: 1、按要求填报集团税务要求的`各类报表及相关税务资料。 2、按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳公司税款。 3、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。 4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。 5、及时收集整理各类税收法规，学习并掌握相关知识，给业务部门提供税务支持，传达并解释税务新政策。 6、全面分析工厂及事业部税负指标；关联交易定价指标测算。 7、完成直接上级交办的其他任务。 任职资格: 1、财经类专业毕业，大专及以上学历； 2、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先； 3、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务； 4、了解财务相关软件的应用； 5、有税务工作经验优先； 6、具备一定的抗压力及财务分析能力。 经典的财务部职责 篇271.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度; 2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作; 3.负责日常银行关系的维护; 4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划; 5.完成按揭款、贷款等相关工作; 6.参与资金管理，确保资金安全。 经典的财务部职责 篇281、公司日常费用支付、员工工资、各项奖金、福利的核算与发放，日常报销; 2、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策; 3、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务; 4、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具; 5、完成上级交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇291、监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。 2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。 3、核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。 4、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。 5、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。 6、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。 7、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。 8、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。 9、公司领导交办的其他工作。 经典的财务部职责 篇301、把安全生产投入资金单独分类列帐。 2、在财务预算中，把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划，并优先予以安排。 3、监督、检查安全生产资金的使用情况，保证专款专用，保证安全生产所需资金的投入。 4、凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门审核同意，不得拨款。 5、要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用，没有经安全部门签字同意，不予报销。 6、安全生产投入资金范围 （1）安全培训教育所需费用； （2）为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费； （3）安全设施，如：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的.投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入； （4）保证重大隐患治理所需费用； （5）安全风险抵押金； （6）安全检查工作所需费用； （7）安全咨询、评估和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入； （8）建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用； （9）为从业人员缴纳保险费用等。 经典的财务部职责 篇311、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户; 2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表; 3、登记现金日记帐，每月同会计对账，与总分类账核对; 4、定期向上级领导汇报银行存款及备用金情况; 5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对; 6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单; 7、开具增值税专用发票，验证增值税发票进项税金，月末发票报税; 8、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作; 9、负责会计凭证、会计账薄的装订; 10、物料物资管理; 11、完成上级领导交办的其他工作。 |
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