| 标题 | 财务人员工作岗位职责 |
| 范文 | 财务人员工作岗位职责（精选23篇） 财务人员工作岗位职责 篇1财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是： 1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。 2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。 3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。 4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。 5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。 6、负责本系统的'财务管理、财务辅导、财务汇总工作。 7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。 8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。 9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。 10、完成局领导交办的其它工作。 财务人员工作岗位职责 篇21、遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。 2、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。 3、大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。 4、资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。 5、做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。 6、现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。 7、固定资产管理：认真做好购买物质的`管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。 8、登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。 9、加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。 10、加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。 11、做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。 财务人员工作岗位职责 篇31、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。 2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。 3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。 4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的`支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。 5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。 6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。 8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。 9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。 10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作） 财务人员工作岗位职责 篇41.负责日常现金收付、保管，银行收支，票据管理等相关工作。 2.负责员工日常费用报销的审核及支付工作; 3.负责银行账户管理，包含账户的日常核对与操作，回单与对账单打印及保管、月末银行对账等相关工作; 4.根据公司业务需求负责发票开具、税盘及印章的保管以及进项发票认证等相关工作。 5.负责财务凭证的装订、整理及存档等工作; 6.负责往来账核对，未达票据跟进工作; 7.完成领导交办的其他事项工作。 财务人员工作岗位职责 篇51.严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度; 2.负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务; 3.制定维护监督执行公司财务制度及有关规定; 4.负责制定公司年度、季度、月度财务收支计划并监督其执行; 5.负责公司的全盘、成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平，编制和组织实施财务预算报告; 6.资金、资产的管理工作; 7.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作; 8.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考; 9.负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系;协助财务总监开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作; 10.负责债权、债务和固定资产的核查工作; 11.完成领导交办的其它工作。 财务人员工作岗位职责 篇61、负责食堂财务账目管理，账册齐全有效，账目清楚严谨； 2、负责查验采购、库管票据，查验票据手续齐全后，据实造册登帐； 3、负责每月提供食堂财务报表，收支两账，盈亏各明； 4、负责及时向领导提供财务信息，便于领导掌握盈亏，决策经营； 5、除认真完成本职工作以外，还须做好食堂其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇7(1)负责公司全面预算管理，编制年度总体预算及月度预算，对各部门执行情况进行监督并提出考核建议。 (2)负责公司银行账户、资金管理，拟订筹融资计划，做好核算和监管，保证资金安全。 (3)负责管理公司各类资产，做好财务登记。 (4)负责财务管理工作，完成财务结算、核算工作，配合有关部门共同开展债权债务清理工作。 (5)负责税收筹划，完成各类税款的核算、申报和缴纳工作。 (6)编制财务分析报告，为管理层决策提供有效依据，按规定披露财务信息。 (7)负责各类财务印章保管、使用。 财务人员工作岗位职责 篇81、根据公司财务管理制度，指导和协调各项预算的编制、审核、汇总等工作，协同做好开发成本及期间费用的控制与管理; 2、参与公司经营目标制定，配合公司经营目标提出财务预算及成本控制方案; 3、开展财务分析工作，及时反映公司财务状况变动和经营成果信息，准确核算各类税费、及时申报、汇算清缴。对内做好本部门与公司各部门的配合与协调工作，对外做好与银行、税务、会计师事务所等相关单位的沟通与协调工作; 4、协助完成年度经营指标、对年度经营情况与当年经营指标进行对比分析; 5、对领导交与的其他事务按规定办理，配合完成各种财务工作。 财务人员工作岗位职责 篇91、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。 2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。 3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符 4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。 8、完成公司安排的其他工作任务。 财务人员工作岗位职责 篇101、 负责按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。 4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。 5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作 财务人员工作岗位职责 篇111、负责公司费用报销单据的审核工作 ; 2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行; 3、其他工作任务和项目。 财务人员工作岗位职责 篇121. 根据公司发展战略，参与公司重大财务问题的决策，组织制定财务计划; 2. 关注外部财税政策的变化，及时为公司采取相应措施提供建议，组织税务筹划，合法纳税; 3. 根据公司经营目标，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划，监督各部门预算执行情况; 4. 定期组织财务决算，组织制作决算报告; 5.组织公司成本核算，提出成本控制指标建议，降低费用成本; 6. 参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订，付款前审核所有的采购合同; 7. 负责组织产品采购成本、销售费用(包括：差旅费、招待费、销售人员的工资和提成等)、推广方案的配赠成本、管理费用等各项成本的核算; 8.定期组织编制会计报表; 9. 定期组织编制财务状况说明书，分析公司经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议; 10. 监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存; 11. 监督督促应收账款的回收与检查; 12. 定期组织固定资产、流动资金清查、核实; 13. 制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况; 14. 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见，指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。 财务人员工作岗位职责 篇13l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。 对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。 2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。 3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。 根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。 4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。 5、负责完成各项上缴任务。 根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。 6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。 7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。 9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。 10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇141. 负责2家门店会计核算和日常财务管理，协调和处理内外部的关系; 2. 负责所管单位的预算管理、税务管理、资产管理、成本费用管控等工作，监督营业收入的完整性、费用支出的合理性等; 3. 与营运单位管理组沟通,提供预算跟踪与反馈、数据分析、税务筹划、经营绩效考评等财务支持; 4. 负责对门店收银员、库管员等财务相关岗位的管理; 5. 负责财务团队建设，直接下级的选用、培养、绩效考评; 6. 优化财务工作流程及系统工具建设，提高工作质量和效率; 7. 完成领导交办的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇151、在系统中维护与财务相关的信息 1.1对WMS和金蝶系统的客户，供应商及相关财务信息进行常态化的维护 2、制资料，协助编制年度财务预算; 3、定期对应收款项进行清理及分析;定期编制应收账款报表。 3.1协助编制应收账款流程 3.2定期对应收款项进行清理及分析，增强风险防范，减少逾期应收款项发生，对难度较大的应收款项及逾期应收款要及时汇报，查明原因，采取有关措施追收; 3.3 定期编制应收账款报表及分析。 4、协助编制应付帐款结算流程 ，正确核算应付帐款 5、协助编制固定资产管理流程，正确核算固定资产 6、做好会计原始凭证、帐册等会计档案的整理、归档工作; 7、完成高级管理层临时交办的其他任务 财务人员工作岗位职责 篇161、协助银行收付处理，银行对帐及银行收付凭证; 2、审核各种费用开支，并完成报销相关记账凭证、报销金额统计、各类旅客信息统计等事宜; 3、 购买、开具及保管发票，以及与发票相关税务事项处理; 4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交; 5、完成上级安排的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇171、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作; 2、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息; 3、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本; 4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作; 5、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本的意见，积极配合各项业务; 财务人员工作岗位职责 篇18职责描述： 1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告 2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度 3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。 4、独立处理一般纳税人账务处理、统计，税务及账册的归档整理，熟练操作网上申报，网上认证等税务软件 任职要求： 1、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证（优先） 2、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识 3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作 4、用过外贸软件系统优先考虑 5、协助上司处理公司临时的涉税项目 6、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力 7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 财务人员工作岗位职责 篇191.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； 2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议； 3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐； 4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表，另在规定的.时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)； 5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。 财务人员工作岗位职责 篇201、全面预算管理 1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求，与大区职能人员共同完成大区整体预算的编制及审核; 2)汇总各区域的滚动预测数据，结合实际业务情况，充分与各模块人员沟通，合理预判大区整体的滚动预测数据; 3)根据实际数据，出具预算与实际执行差异对比分析，对大区预算执行情况进行过程监督与管控，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报大区经营者进行整改及跟踪; 4)根据大区各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据的及时、准确性。2、经营决策分析 1)协助大区经理及营销财务经理参与大区整体策略规划; 2)依据集团、事业部的分析模型，搭建大区整体的分析体系及数据库，出具常规的大区整体收入、费用及利润等财务分析报告，为大区持续经营提供有利的决策依据; 3)通过对生意额、增长因素、利润率、投资回报率等经营指标的分析，对各区域、各渠道进行整体汇总分析及对比分析，为营销财务经理提供数据支持及解释，为事业部提供所需的分析报告;4)搭建并寻求大区个性化需求分析模型，出具专项分析报告，满足大区业务发展需求; 5)统筹汇总并审核大区及各区域的其他类分析需求。 3、流程优化及过程管控 1)参与大区内部财务相关流程的梳理、优化与持续改善; 2)针对大区营销费用的提报、申请、审批、执行、预提、结案、冲销跟进等过程的全过程管控。 4、信息化建设1)协助推进大区整体分析系统信息化建设，与周边系统及部门进行积极沟通，早日实现内部数据真实、正确、高质和可视，为各层级业务经营决策提供有力支持，包括管会平台系统、TPM系统、云商系统及大数据系统等。 财务人员工作岗位职责 篇211、负责房地产住宅项目销售款项的收取工作，以及等凭证的开具，确保资金、票据安全无误，确保所有款项的收取符合相关法律及公司制度的规定; 2、负责办理客户房地产项目银行商贷、公积金贷款按揭工作，确保与客户的衔接沟通; 3、编制销售日报表，核对POS机刷卡、银行转账等所收金额与日报表是否一致，无误后报送会计入账; 4、负责与公司会计和出纳做好定期对账工作; 5、整理保存收据等销售票据，并定期归档。 财务人员工作岗位职责 篇221、成本费用管理：及时、准确审核费用单据并核算成本，做好成本分析及控制; 2、全盘账务处理：及时、准确进行账务处理，编制财务报表，做好财务数据分析; 3、日常税务管理：按规范申领、使用、管理发票;按时按质完成纳税申报及其它税务事项;与税局建立良好的沟通联系，树立良好的企业形象; 4、税务政策研究：研究行业相关税收政策，做好税务筹划，使公司能及时享受到各项优惠政策，节约税负成本; 5、财务体系建设：完善公司制度流程、岗位操作手册;建立完善的检查监督机制，做好财务风险控制; 6、共享平台建设：引进先进技术及理念，建立一体化的财务共享平台，推动财务工作智能化。 结账工作，包括银行余额对账、集团内部往来对账、分公司报表出具等; 财务人员工作岗位职责 篇231、能够独立完成小规模纳税人的账务处理及税务申报，编制财务报表，装订凭证; 2、涉外业务收付款审核与往来账单管理，定期与客户进行财务结算对账，控制业务收付款风险; 3、涉外业务收付款财务核算; 4、其他财务核算工作及涉外税务管理; 5、完成公司管理层安排的其他工作。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。