| 标题 | 财务人员工作岗位职责 |
| 范文 | 财务人员工作岗位职责（通用35篇） 财务人员工作岗位职责 篇11、遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。 2、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。 3、大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。 4、资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。 5、做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。 6、现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。 7、固定资产管理：认真做好购买物质的`管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。 8、登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。 9、加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。 10、加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。 11、做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。 财务人员工作岗位职责 篇2财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是： 1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。 2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。 3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。 4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。 5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。 6、负责本系统的'财务管理、财务辅导、财务汇总工作。 7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。 8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。 9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。 10、完成局领导交办的其它工作。 财务人员工作岗位职责 篇31、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。 2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。 3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。 4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的`支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。 5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。 6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。 8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。 9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。 10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作） 财务人员工作岗位职责 篇41.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。 4.严格财务管理，加强财务监督。 5.做好有关单据的审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理; 6.加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点、成本核算。 财务人员工作岗位职责 篇51、 负责公司账务核算和相关财务管理工作; 2、 负责对总部费用、往来、资金、资产的帐务处理和监控管理; 3、 负责公司建账、账套设置、账套调整等工作; 4、完成领导安排的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇6(1)根据企业会计制度的要求进行会计核算工作，及时准确反映公司财务状况; (2)负责费用报销审核工作; (3)负责编制各类财务报表，根据财务收支活动进行分析和总结; (4)负责税费计算、纳税申报，并根据业务情况进行税收筹划; (5)负责会计档案整理、装订及保管工作; (6)负责专项课题资金管理、登记及协助配合结题等工作; (7)完成领导交办的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇71、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回访的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细; 4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 5、负责每道工序的盈利核算。 财务人员工作岗位职责 篇81.提高安全防范意识，增强责任心，确保学校财务安全。 2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票和财务章分别存放，严格按财务规定存放现金。 3.去银行取款时，大额货款需要三人以上专车接送，小额货款需要两人以上接送。使用安全包，收款人必须离开人，不离开钱，确保现金和人身安全。 4.确保学校财务账目、票据保存规范，避免因保管不当受潮而损坏。 5.做好财务室防火、防盗工作，让人远离门锁。 6.下班时关闭水电门窗，确保没有安全隐患。 财务人员工作岗位职责 篇91、制定公司财务战略、资本与资产运营规划、投资融资计划、年度财务计划(含年度收入、成本费用、毛利、利润等财务指标的结构及预算)、项目投资预算，并监督执行，制定公司整体税务筹划方案; 2、对公司财务和经营状况进行专业化的实时评估并审核财务部门提供的详实的实时数据，主持公司年度财务决算和项目投资决算，为公司财务决策提供依据; 3、审核财务报表，财务分析和管理工作报告; 4、参与投资项目的财务分析、论证和决策。跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营风险并提供公司决策参考; 5、负责推行全面预算管理，指导各中心编制预算，并对各中心上报的预算进行审核、平衡、调度; 6、负责与银行、工商、税务、审计、统计、评估等金融机构建立并保持良好的关系; 7、负责银行融资管理。 财务人员工作岗位职责 篇101、熟悉相关成本核算操作，主要负责公司出入账核算，成本核算，薪资计算等; 2、核对往来账目和应收应付款管理，日常账务处理; 3、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作; 4、负责各项费用支付单据的审核及账务处理; 5、负责纳税申报、工商年检、统计等申报工作; ; 6、负责工资计算与发放、社保计提工作; 7、负责公司内部管理报表的编制工作; 8、负责公司固定资产的管理工作; 财务人员工作岗位职责 篇111、负责公司的全面财务会计工作; 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项; 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见; 8、审核每月的工资、奖金发放表; 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符; 10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符; 11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策; 12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务; 13、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作; 14、 做好; 15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作; 17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作; 18、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求; 19、督促公司应收账款的回收工作; 20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核; 21、承办总经理交办的其他工作; 财务人员工作岗位职责 篇121、组织建立健全部门制度、流程等管理体系，组织实施并定期优化，指导与监督项目财务管理体系的建设、运行与优化; 2、掌握国家税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据; 3、负责费用预测、计划、控制、核算、分析、考核等，督促降低消耗、节约费用、提高经济效益。 财务人员工作岗位职责 篇131.负责公司财务会计相关工作，包括公司日常收、付款业务的账务处理(会计凭证编制)工作、财务报表及相关工作。 2.负责公司税务相关工作，包括纳税申报、相关税局报表的填报工作等; 3.负责审核公司日常费用报销及付款审批表的发票、合同等必备附件是否齐全; 4.完成领导交办的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇141、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况 2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项; 3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作; 4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请; 5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等; 6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等; 7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等; 8、完成上级安排的其它工作事项。 财务人员工作岗位职责 篇151. 熟悉会计准则、财税政策，按照国家财经法规及公司财务制度开展集团财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果; 2.制定年度、季度及月度财务计划。统筹预算管理，进行月度经营分析，制订并督促各部门及事业部执行财务预算，为领导决策提供详实依据;并能结合实际业务提供财务方面建设性的意见; 3. 负责对集团资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的利用率并确保资金安全; 4. 防范税务风险，进行税收筹划，降低公司税负; 5. 定期组织资产的盘点工作，保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作; 6. 积极、妥善处理与公司内部与外部税务、银行等关系; 7. 提供必要准确的财务数据，从财务角度配合业务工作的开展，并对集团的新业态、新经营模式，给予财务规范性的支持; 8.进行账款和存货管理，提高资产使用效率和效益; 9.建立和完善内控体系和规范相关运营流程，防范公司内控风险。 10. 完成上级领导交办的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇161、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符； 2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理； 3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理； 4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作； 5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作； 6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。 财务人员工作岗位职责 篇171、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。 2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务； 3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。 4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 7、参与集团各部门对外项目合同的`签订工作。 8、负责与银行、税务等部门的对外联络。 财务人员工作岗位职责 篇181、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核等; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料; 3、负责公司收入、支出及成本等的财务核算，对公司经营活动、往来款项、财产物资等全面记录、监督; 4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 财务人员工作岗位职责 篇191、负责食堂财务账目管理，账册齐全有效，账目清楚严谨； 2、负责查验采购、库管票据，查验票据手续齐全后，据实造册登帐； 3、负责每月提供食堂财务报表，收支两账，盈亏各明； 4、负责及时向领导提供财务信息，便于领导掌握盈亏，决策经营； 5、除认真完成本职工作以外，还须做好食堂其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇20（一）出纳应具备条件 1、大专以上财会专业毕业，本市户口。 2、女性，23—30岁之间。 3、从事出纳工作至少两年以上。 4、熟悉出纳工作之流程。 5、做事认真负责。 （二）会计应具备条件 1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。 2、与相关税务单位人际关系良好。 3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。 4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。 （三）财务人员工作职责 一、各类表格使用功能说明 1、美容师提成记录表： ①手工费提成记录表 ②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清） 备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成） 2、推卡、产品未付清记录表： 主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录） 3、美容师点号记录表： 汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总） 4、美容师业绩表： 汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总） 5、营业收入明细表： 每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。 6、收支情况日报表： 主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。 7、信用卡刷卡明细表： 主要记录客户用信用卡消费情况 8、库存表： 产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理） 二、每日收入与支出记帐流程详解 1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门） 2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。 三、美容师奖金与提成核算及记录方式 1、美容师奖金： ①最佳员工奖：1名（300元奖金） ②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元） ③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元） 2、抽成与记录方式： ①抽成：（参照手工费的标准） a类 b类 项目 抽成百分比 项目 抽成百分比 推卡（月、季、半年） 6% 推卡 4% 推产品 10% 推产品 6% 推促销卡 4% 推促销卡 3% ②a、b类标准： 所有美容师点号总数 a类：点号数在平均基数以上（平均基数= ————————————） 所有美容师人数总计 b类：点号数在平均基数以下 ③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元） 四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定： 1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。 ①现金收款凭证 ②现金付款凭证 ③银行收款凭证 ④银行付款凭证 ⑤银行对帐单 ⑥调节表 ⑦货币资金报告表 ⑧产品库存表 2、月底盘点： ①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。 ②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。 五、会计工作职责 1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。 2、应与税务单位建立良好的人际关系。 3、合理为公司节税。 4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。 5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。 六、会计与出纳工作责任归属与分配说明 会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。 七、税收核定之办法与规定 税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。 ①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加； ②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。 八、会计报帐之流程与表格说明 1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。 2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。 九、仓管使用表格与功能说明 库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。 十、仓库管理规定 1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。 2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。 3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。 4、盘点（采取月末盘点）： ①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。 ②调配室盘点：盘调配室有数量。 ③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表 实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的 量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。 财务人员工作岗位职责 篇211 日常费用报销、业务收付款业务 2 项目成本核算及供应商库管理 3 现金、银行日记帐簿完善 4 月度财务报表编制 5员工入离调转等部分人事事务 财务人员工作岗位职责 篇221.每日收现金并做现金报表 及银行收付并登记银行存款日记帐 2.网银操作( 日常单据收付) 3.办理各种银行结算业务及外出拿回单及缴交水电费 4.银行进账通知 5.每天出银行报表及零用金报表 6.月底提供银行支出明细等相关料 7.领导交办其他事项 财务人员工作岗位职责 篇231、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确； 3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划； 4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告； 5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告； 6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 财务人员工作岗位职责 篇241、负责现金日记账务，银行存款登记和银行流水对账 2、负责审核原始凭证，根据审核凭证登记银行凭证 3、审核员工报销单据和薪资 4、开具与保管发票 5、负责应收账款的核对与催收 6、负责办公用品的采购和付款 7、每年年度财务预算的制作 8、领导交代的其它事务 财务人员工作岗位职责 篇251、 负责公司国内电商平台(天猫、小红书、考拉、唯品会等)以及跨境电商平台(速卖通、Lazada等)的对账工作; 2、 负责电商模块费用的审核与录入，账扣费用的发票申请及管理工作; 3、 按时完成总账类日常账务处理; 4、 按时完成月度 5、 按时完成凭证装订工作; 6、 完成上级领导安排其他的工作; 财务人员工作岗位职责 篇261、 A. 负责公司银行各项收支付作业及入账。 负责公司各类汇票及支票收据管理。 负责公司各项报销及费用之录入。 负责公司报税及开具各类增值税发票并完成各项统计作业。 负责公司每月财务现金账月结。 协助完成主管交办事项。 财务人员工作岗位职责 篇271.负责日常现金收付、保管，银行收支，票据管理等相关工作。 2.负责员工日常费用报销的审核及支付工作; 3.负责银行账户管理，包含账户的日常核对与操作，回单与对账单打印及保管、月末银行对账等相关工作; 4.根据公司业务需求负责发票开具、税盘及印章的保管以及进项发票认证等相关工作。 5.负责财务凭证的装订、整理及存档等工作; 6.负责往来账核对，未达票据跟进工作; 7.完成领导交办的其他事项工作。 财务人员工作岗位职责 篇281、审核公司财务单据，整理档案，管理发票; 2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告; 3、保管和发放本部门的办公用品及设备; 4、完成上级指派的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇291、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。 2、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法；每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。 3、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。 4、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。 5、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。 6、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。 7、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。 8、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。 9、完成领导交办的其它任务。 财务人员工作岗位职责 篇301、编制公司总账和明细账，每月按会计流程按时结账、提交财务报表和管理报表，做到数字准确，内容完整，填报及时，帐表相符; 2、对成本费用进行核算，掌握并及时跟踪国家相关行业政策; 3、审核采购及研发生产环节原始单据，编制凭证，保证账实相符。 4、组织月末盘点工作，出具盘点报表，分析差异原因，提出管理建议; 5、负责公司往来账，编制与往来账相关报表，监督款项及票据及时收回; 6、按照税务和统计等相关政府部门的要求及时进行发票认证和报税，填写报表，确保数据准确，熟悉相关税务政策; 7、企业年检、企业所得税汇算清缴; 8、完成上级交办的其他各项工作任务。 财务人员工作岗位职责 篇311、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度； 2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交； 3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作； 4、建立公司全面预算（业务预算、专门决策预算、财务预算）体系，编制公司年度财务预算，包括年度收入、利润、成本、费用等分项预算，执行、检查、分析预算执行情况，并提出改进意见，确保公司利润指标的完成； 5、研究降低成本费用的方法和途径； 6、组织应收应付往来账款管理，确保回款预测、付款计划的准确性； 7、拟定和完善财务部门相关的制度、流程，并监督检查其执行情况； 8、完成员工工资、报销、社保相关工作； 9、完成领导安排的其他工作。 财务人员工作岗位职责 篇321、具体管理学校的一切经费开支，主动协助领导合理使用好各项资金。对违反财务制度的'一切开支，要坚持原则，敢于提出意见。 2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支符合规定，帐目清楚准确。 3、按照规定编造各种预算报表、统计资料、做到准确及时。 4、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、保存。 5、及时处理一切暂收暂付款项。 6、由学校特定情况而定，应兼做其他力所能及的工作。 财务人员工作岗位职责 篇331.负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作; 2.负责会计凭证编制、审核与装订等工作，按时完成结账工作; 3.协助总账出具报表报告，以及涉税事项; 4.负责费用报销与付款审核，合同审核，凭证审核，增值税发票等票据管理; 5.领导交办的其他事项; 财务人员工作岗位职责 篇341、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的省区督促及时进行修正 2、负责审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率) 3、负责与客户费用对账(月初)，催交结案材料 4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责) 5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料，及时寄回总部 6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报 财务人员工作岗位职责 篇351.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作; 2.每月按照开票申请书开具发票; 3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作，负责客户及供应商之间的往来对账; 4.按月编制账龄分析表，协调其他部门担当控制应收账款账龄及偿还情况; 5.每月核对经费系统与财务系统数据，并参照日记账核对并确认客户的收款，登记收款台账并进行系统核销; 6.按月按时开账套、结账，不拖沓; 7.严格遵照公司规章制度核销各类成本付款单据，做到审核有据，客观公正; 8.认真完成领导交付的其他工作; |
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