| 标题 | 上海外汇资金拆借协议 |
| 范文 | 上海外汇资金拆借协议（通用3篇） 上海外汇资金拆借协议 篇1拆入方： (以下简称“甲方”) 住所： 法定代表人负责人： 职务： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 邮政编码： 拆出方： (以下简称“乙方”) 住所： 负责人： 职务： 电话： 传真： 邮政编码： 第一章总则 甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。 第二章拆借金额和币种 第 条 拆借外汇资金金额为____________，(小写______________________)，币种为_________。 第2条 拆借外汇资金用途为_______________(弥补票据清算联行汇差头寸的不足解决临时性周转资金的需要)。 第3条 乙方应于______年____月____日将拆借外汇资金划入甲方题述账户。 第4条 拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述账户之日起计算。 第5条 甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。 第三章 拆借期限 第6条 本合同项下的外汇资金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共计________月天。 第四章 拆借利率 第7条 本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为__________。按季结息，未结利息计收复利，每季月末xx年____月____日于_________签订。 第七章 违约责任 甲方： 乙方： 法定代表人负责人： 负责人： (或委托代理人) (或委托代理人) 年月日 年月日 上海外汇资金拆借协议 篇2合同编号：_______________ 拆入方：___________________(以下简称“甲方”) 住所：________________________________________ 法定代表人/负责人：__________________________ 职务：________________________________________ 开户银行：____________________________________ 帐号：________________________________________ 电话：________________________________________ 传真：________________________________________ 邮政编码：____________________________________ 拆出方：_____银行______分行(以下简称“乙方”) 住所：________________________________________ 负责人：______________________________________ 职务：________________________________________ 电话：________________________________________ 传真：________________________________________ 邮政编码：____________________________________ 第一章 总则 甲、乙双方根据《民法典》及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。 第二章 拆借金额和币种 第1条 拆借外汇资金金额为______________(小写_________)，币种为_________。 第2条 拆借外汇资金用途为________________________(弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要)。 第3条 乙方应于_________年______月____日将拆借外汇资金划入甲方题述账户。 第4条 拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述账户之日起计算。 第5条 甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。 第三章 拆借期限 第6条 本合同项下的外汇资金拆借自_________年______月_____日起至_________年____月____日止，共计______月/天。 第四章 拆借利率 第7条 本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为_________。按季结息，未结利息计收复利，每季月末20日为结息日。利息由乙方自甲方账户上直接扣划。 第五章 担保 第8条 本合同项下的担保方式为________(连带责任保证/动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押)。 第9条 乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合同作为本合同的从合同。 第六章 双方的权利和义务 第10条 甲方的权利和义务 10.1 甲方有权按本合同的规定提取和使用拆借外汇资金; 10.2 甲方应当按照乙方之要求，向乙方提供与此次拆借有关的资料，并积极配合乙方的调查和审查; 10.3 甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外汇资金本金及利息; 10.4 甲方应承担本合同和相应的担保合同项下有关的费用支出;包括但不限于律师服务、保险、公证、鉴定、评估、登记的费用; 10.5 甲方在清偿其在本合同项下的全部债务之前，如进行股份制改造、合并、兼并、合资、分立、资产有偿转让、申请停业整顿、申请解散、申请破产、以及进行其他足以引起本合同之债权、债务关系变化，或者可能影响乙方权益的行动时，应提前三十个银行工作日以书面形式通知乙方，并经乙方书面同意; 10.6甲方如发生对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面通知乙方。 第11条 乙方的权利和义务 11.1 乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料; 11.2 乙方有权从甲方账户中直接扣收依本合同约定、甲方应偿付的拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用; 11.3 乙方应根据本合同规定按期向甲方划付拆借外汇资金; 11.4 乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料和情况保密，但依法查询者除外。 第七章 违约责任 第12条 本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当依法承担违约责任。 第13条 甲方不按本合同规定的还款期限偿还拆借外汇资金本金及利息的，乙方有权限期追回拆借外汇资金，并对逾期拆借外汇资金本金、利息、复利根据逾期天数按每日_________计收罚息。 第14条 甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆借外汇资金情况监督的，乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。 第15条 甲方不按本合同规定的用途使用拆借外汇资金的，乙方有权单方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外汇资金，并对甲方违约使用的拆借外汇资金根据违约使用天数按每日_________计收罚息。 甲方：______________乙方：______________ 上海外汇资金拆借协议 篇3合同编号： 资金拆出单位名称： 住所： 法定代表人或主要负责人： 电话： 邮政编码： 资金拆入单位名称： 住所： 法定代表人或主要负责人： 电话： 邮政编码： 资金拆出单位（以下称甲方）： 资金拆入单位（以下称乙方）： 为调剂资金余缺，甲方同意向乙方拆出资金，乙方同意按期归还资金本息。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同： 第一条甲方向乙方拆出资金人民币（大写），拆借期限自起至止。共计天，拆借利率为月息千分之。 第二条甲方应根据本合同议定的借款时间当日将款项以（方式）汇出，并起息。乙方应根据合同议定的还款时间，当日将款项汇入甲方账户，并止息。 第三条利息按日计算，由乙方在偿还本金时一并划付甲方。 第四条甲方没有按约定时间将款项汇出应按违约天数，付给乙方违约金。违约金的计收与乙方逾期罚息相同。 第五条乙方没有按约定的还款时间将应还款项汇入甲方账户，不论汇划与否，均作为逾期。逾期部分按日息万分之计收罚息，由乙方偿还甲方。 第六条乙方所拆入资金应严格按国家政策、法律、法规准许的用途使用。否则，甲方有权要求乙方提前归还拆借资金本息。 第七条除有法定或约定原因外，甲、乙任何一方需变更本合同其他条款或解除本合同的，均需征得对方同意，并达成书面协议。 第八条在本合同约定的借款期限内如遇国家同业拆借政策调整（包括拆借金额、期限、利率、资金用途），则合同中有关内容经双方协商后作相应修改。 第九条甲、乙双方商定的其他事项： 第十条争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，同双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决： 1.提交仲裁委员会仲裁； 2.依法向人民法院起诉。 第十一条本合同经双方法定代表人或主要负责人签章，并加盖单位公章后生效。 第十二条本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份，金融市场执副本一份。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人或法定代表人或 主要负责人：（签章）主要负责人：（签章） 签订合同日期：签订合同地点： |
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