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标题 财务出纳工作职责精编
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财务出纳工作职责精编（精选34篇）

财务出纳工作职责精编 篇1

　　1.负责总会专用票据的管理工作。

　　2.负责总会的支票、现金收付工作。

　　3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

　　4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

　　5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

　　6.协助秘书长做好各类会务工作。

　　7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

　　8.完成领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇2

　　1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇3

　　1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

　　6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责精编 篇4

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2.登记现金账和银行存款日记账。

　　3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4.负责编制资金流入流出月报表。

　　5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上级领导交办的各项工作。

财务出纳工作职责精编 篇5

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责精编 篇6

　　1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

　　4.销售发票的开具及保管。

　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

　　6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7.协助做好各种账务处理工作。

　　8.完成财务部长交办的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇7

　　1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

　　2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。

　　3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。

　　4、负责日常各项费用的核算工作。

　　5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　7、完成公司领导指派的临时性工作。

财务出纳工作职责精编 篇8

　　(1) 管理现金支票。

　　(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5) 按日编制现金收支报表。

　　(6) 完成工资的发放工作。

　　(7) 负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳工作职责精编 篇9

　　1.负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作;

　　2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

　　3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;

　　4.定期进行单据整理、装订及保管;

　　5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;

　　6.负责发票申请和领取等税局业务;

　　7.完成上级交给的其他任务。

财务出纳工作职责精编 篇10

　　一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

　　二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

　　三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

　　四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

　　五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

　　六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

　　七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

　　八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的'表格；

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

财务出纳工作职责精编 篇11

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

　　4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

　　6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

　　7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

　　8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳工作职责精编 篇12

　　1、负责公司对外付款的银行制单工作

　　2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

　　4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表

　　6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

财务出纳工作职责精编 篇13

　　1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　2、负责工资发放;

　　3、负责现金对账工作;

　　4、领导交代的其他任务

财务出纳工作职责精编 篇14

　　01、协助总经理制定财务规划

　　02、组织公司财务预算、决算

　　03、组织公司成本核算

　　04、负责财务监督与管理工作

　　05、组织公司财务分析

　　06、监督指导会计、现金出纳管理

　　07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求

　　08、内部组织管理工作

　　09、完成总经理交付的其它任务

财务出纳工作职责精编 篇15

　　1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

　　2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

　　3、登记现金、银行存款日记账簿;

　　4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

　　5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

　　6、开具发票等工作;

　　7、其他临时性事务.

财务出纳工作职责精编 篇16

　　1、负责员工费用报销的审核，凭证的编制和登账;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作;

　　3、确保现金日清日结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到及时、准确、账实相符;

　　4、根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;

　　5、办公室基本账务的核对

财务出纳工作职责精编 篇17

　　1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

　　2、负责周《资金状况表》的编制填写;

　　3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

　　4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

　　5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇18

　　1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

　　2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

　　3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

　　4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

　　5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　6.支付报销单据，清缴各种费用;

　　7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

　　9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

　　10.办理与客户之间的收汇结算工作;

　　11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

　　12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇19

　　负责银行办理支付和结算工作

　　负责现金管理

　　负责付款申请的处理

　　负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　领导交代的其他工作事宜

财务出纳工作职责精编 篇20

　　1.协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;

　　3.协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4.关联方付款资料准备与核对;

　　5.保险箱日常管理;

　　6.银行付款信息的整理与归集;

　　7.制作与发布与日常工作相关的报告。

财务出纳工作职责精编 篇21

　　1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

　　2、有财务会计相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

　　4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳工作职责精编 篇22

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成上级交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责精编 篇23

　　1、负责现金、银行日记账的核对

　　2、负责现金、财务票据等管理

　　3、负责增值税发票的领用及开具发票

　　4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

　　5、完成上级交代的其它工作

财务出纳工作职责精编 篇24

　　1)集团日常OA支付(含子公司)

　　2)系统外付款、境外购汇付款

　　3)结账工作：编制余额调节表、辅助报表

　　4)编制现金盘点表

　　5)印章及票据管理

　　6)银行评估及收支分析

财务出纳工作职责精编 篇25

　　1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

　　2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

　　3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

　　4、及时打印及保管银行回单、对账单。

　　5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

　　6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

　　7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

　　8、完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇26

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的其他任务。

财务出纳工作职责精编 篇27

　　1. 熟练运用办公软件;

　　2.独立开展账务处理及财务管理;

　　3. 熟悉财会专业知识;

　　4. 责任心强，作风严谨，工作认真，能承担工作压力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市顺丰机场建设配套项目)。

　　6. 完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责精编 篇28

　　岗位职责

　　一、资金收付管理

　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

　　3、录入所有银行账户的对账单。

　　4、每周一编制银行存款余额表。

　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

　　二、税收管理

　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

　　三、印章和网银盾管理

　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的.制单盾。

　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

　　任职资格

　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

　　工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳工作职责精编 篇29

　　1、负责公司业务收支的收付、管理和核对，公司基本账务的核对;

　　2、负责工资、奖金等核算及发放;

　　3、完成其他财务相关工作及上级领到安排的工作;

财务出纳工作职责精编 篇30

　　1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

　　4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳工作职责精编 篇31

　　1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

　　3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

财务出纳工作职责精编 篇32

　　1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

　　2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

　　2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

　　4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

　　5、负责快递费运费结算;

　　6、上级领导安排的其他事务。

财务出纳工作职责精编 篇33

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

　　2、管理日常库存现金，定期进行清点;

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

　　6、负责财税、工商相关业务办理;

　　7、配合完成部门其他工作

财务出纳工作职责精编 篇34

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

　　4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　6.完成领导布置的其他工作
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更新时间：2025/3/29 20:08:01