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标题 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容
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财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容(精选19篇)

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇1

  1,组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

  2,主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

  3,现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票

  4,制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

  5,负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

  6,负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

  7,负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证

  8,负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

  9,负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据

  10,负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

  11,每月税务处理,抄报税,报税等税务工作(全盘账)

  12,每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

  13,每月跟各合作商的对账工作

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇2

  1、T3、K3凭证录入、对账、过账,流水上传

  2、日常收支的管理和核对

  3、按时支付工资、货款及费用付款

  4、公司账户管理维护及日常操作:月流水、回单下载对账,季度账户对账

  5、领导交待的其它事项

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇3

  1、 负责日常现金及票据的收付、核对,保管及费用报销;

  2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、 配合公司财务工作

  7、领导安排的其他事项

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇4

  1.负责日常收支的管理和核对,做好相关登记工作;

  2.管理销售合同,负责开具相关票据,并做好登记、邮寄工作;

  3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作,保证报销标准的统一性和准确性;

  4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇5

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5、负责开具各项票据;

  6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

  7、领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇6

  1.负责登记现金日记账、银行日记账,编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

  2.负责银行账户的开立;

  3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

  4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;

  5.负责日常收支的管理和核对。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇7

  1、负责各银行开户、银行汇票的开据,网银付款,回单打印;

  2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

  3、负责每月工资核算、发放;

  4负责月底系统与银行对账,编制银行余额调节表,做到账实相符;

  5、负责每日、每月资金报表统计,财务凭证的整理装订;

  6、主管安排的其他事项;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇8

  1、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续,并对原始凭证进行审核,保证内容完整、准确、合法;

  2、严格审核报销单据,发票等原始;严格执行费用报销的相关规定

  3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理,及时、详细登记有关备查账

  4、认真填制有关的收付会计凭证,费用报销单等确保准确无误;负责记账凭证编号、装订、保存、归档财务相关资料

  5、及时向领导汇报现金和银行存款的余额变动和管理情况,负责协助会计做好各种账务处理工作

  6、做好收款统计工作与客服部门做好核对工作

  7、完整领导安排其他工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇9

  1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

  2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣,并确保与财务系统帐进项税金一致。

  3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

  4.月末与关联公司订单的对帐,确保账目清晰准确。

  5.月末与采购核对供应商排款,确保应付帐款清晰准确。

  6.月末,协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

  7.每月薪资表考勤的核算

  8.负责审核每月员工报销单,并登记费用明细帐。

  9.领导交代的其他临时事项

  10.经理交待其他工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇10

  1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。

  2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划,做好现金供应和回笼工作。

  3.做好库存现金的限额管理工作,及时上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。

  4.做好库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送,确保绝对安全。

  加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作,维护财经纪律。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇11

  1.负责办理现金收付和银行结算业务;

  2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

  3.负责整理和审核报销单据,及时结算已审批的员工报销;

  4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

  5.负责开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作;

  6.根据审批手续完整的付款单据办理付款,及时填制进销存软件;

  7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

  8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇12

  1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等,确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额,确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。

  2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表,并定期与会计交接各类原始票据。

  3、负责银行业务事项办理,员工社保办理;

  4、负责日常行政类事项。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇13

  1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

  2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

  3、 与银行必要的往来接洽;

  4、 公司日常收款业务的处理及归档;

  5、 负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

  6、 协助、配合主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇14

  1、办理现金支出,审核审批有据。

  2、办理银行结算,负责支票、汇票、收据管理。

  3、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。

  4、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。

  5、公司外汇收付核销工作。

  6、负责报销差旅费的工作。

  7、员工工资的发放。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇15

  1.热爱本职工作,严格遵守财经纪律及现金管理制度,忠于职守,坚持原则,不谋私利,保护酒店的财产安全。

  2.在商场经理的领导下,具体负责货币管理制度的落实。

  3.严格遵守现金管理制度和使用规定,库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金,不得以白单抵库,而且要严格执行外汇管理制度,不得私自套嫩卜币,也不得违章代办兑换手续。

  4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

  5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账,并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金收付日报表”送交商场经理。

  6.努力学习专业知识,熟知商业会计基本原理,熟悉现金和银行管理制度,提高自己的工作水平。

  7.严格遵守酒店各项规章制度,上班时不擅离工作岗位,不做与工作无关之事。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇16

  1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  2、负责工资发放;

  3、负责现金对账工作;

  4、领导交代的其他任务

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇17

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

  3、做银行账和现金账,并负责保管;

  4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

  (1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  (2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  5、员工工资的发放;

  6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

  7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇18

  1.认证把关报销相关业务,对不符合制度和规定的,不予办理和报销、或要求退还补正。

  2.随时掌握银行存款金额,填开银行单据及支票等,根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

  3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

  4.审核原始凭证,是否是符合相关规定的合法依据。

  5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

  6.每月银行回单及银行对账单收回。

  7.每月电话费账单柜面开票。

  8.公司增值税发票领购。

  9.每月凭证装订。

  10.领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇19

  1、负责各类票据的审验,员工报销费用的审核,原始凭证的编制和登帐,打印会计凭证;

  2、负责公司相关款项的网银支付操作,以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

  3、银行、税务部门的相关外勤工作,诸如银行账户的开设、变更和注销,以及发票的购买等事务;

  4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

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更新时间:2025/3/22 19:18:39