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标题 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容
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财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容（精选19篇）

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇1

　　1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

　　3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

　　4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

　　5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

　　6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

　　7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

　　8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

　　9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

　　10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

　　11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

　　12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

　　13，每月跟各合作商的对账工作

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇2

　　1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

　　2、日常收支的管理和核对

　　3、按时支付工资、货款及费用付款

　　4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

　　5、领导交待的其它事项

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇3

　　1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、 配合公司财务工作

　　7、领导安排的其他事项

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇4

　　1.负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作;

　　2.管理销售合同，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作;

　　3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性;

　　4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

　　7、领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇6

　　1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

　　2.负责银行账户的开立;

　　3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

　　4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;

　　5.负责日常收支的管理和核对。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇7

　　1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印;

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

　　3、负责每月工资核算、发放;

　　4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符;

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订;

　　6、主管安排的其他事项;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇8

　　1、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续，并对原始凭证进行审核，保证内容完整、准确、合法;

　　2、严格审核报销单据，发票等原始;严格执行费用报销的相关规定

　　3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理，及时、详细登记有关备查账

　　4、认真填制有关的收付会计凭证，费用报销单等确保准确无误;负责记账凭证编号、装订、保存、归档财务相关资料

　　5、及时向领导汇报现金和银行存款的余额变动和管理情况，负责协助会计做好各种账务处理工作

　　6、做好收款统计工作与客服部门做好核对工作

　　7、完整领导安排其他工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇9

　　1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

　　2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

　　3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

　　4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

　　5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

　　6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

　　7.每月薪资表考勤的核算

　　8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

　　9.领导交代的其他临时事项

　　10.经理交待其他工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇10

　　1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。

　　2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。

　　3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。

　　4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。

　　加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇11

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

　　4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

　　6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

　　7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

　　8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇12

　　1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等，确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额，确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。

　　2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表，并定期与会计交接各类原始票据。

　　3、负责银行业务事项办理，员工社保办理;

　　4、负责日常行政类事项。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇13

　　1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

　　2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

　　3、 与银行必要的往来接洽;

　　4、 公司日常收款业务的处理及归档;

　　5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

　　6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇14

　　1、办理现金支出，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

　　3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5、公司外汇收付核销工作。

　　6、负责报销差旅费的工作。

　　7、员工工资的发放。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇15

　　1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

　　2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

　　3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

　　4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

　　5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

　　6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇16

　　1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　2、负责工资发放;

　　3、负责现金对账工作;

　　4、领导交代的其他任务

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇17

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

　　3、做银行账和现金账，并负责保管;

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

　　(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放;

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇18

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇19

　　1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

　　2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

　　3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

　　4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
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更新时间：2025/3/27 4:01:41