标题 | 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 |
范文 | 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容(精选19篇) 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇11,组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作 2,主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序 3,现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票 4,制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作 5,负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算 6,负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核 7,负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证 8,负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理 9,负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据 10,负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项 11,每月税务处理,抄报税,报税等税务工作(全盘账) 12,每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确 13,每月跟各合作商的对账工作 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇21、T3、K3凭证录入、对账、过账,流水上传 2、日常收支的管理和核对 3、按时支付工资、货款及费用付款 4、公司账户管理维护及日常操作:月流水、回单下载对账,季度账户对账 5、领导交待的其它事项 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇31、 负责日常现金及票据的收付、核对,保管及费用报销; 2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐; 3、 现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作; 6、 配合公司财务工作 7、领导安排的其他事项 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇41.负责日常收支的管理和核对,做好相关登记工作; 2.管理销售合同,负责开具相关票据,并做好登记、邮寄工作; 3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作,保证报销标准的统一性和准确性; 4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作; 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇51、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5、负责开具各项票据; 6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总; 7、领导交办的其他工作。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇61.负责登记现金日记账、银行日记账,编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等; 2.负责银行账户的开立; 3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等; 4.协助财务主管做好各种账务的处理工作; 5.负责日常收支的管理和核对。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇71、负责各银行开户、银行汇票的开据,网银付款,回单打印; 2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作; 3、负责每月工资核算、发放; 4负责月底系统与银行对账,编制银行余额调节表,做到账实相符; 5、负责每日、每月资金报表统计,财务凭证的整理装订; 6、主管安排的其他事项; 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇81、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续,并对原始凭证进行审核,保证内容完整、准确、合法; 2、严格审核报销单据,发票等原始;严格执行费用报销的相关规定 3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理,及时、详细登记有关备查账 4、认真填制有关的收付会计凭证,费用报销单等确保准确无误;负责记账凭证编号、装订、保存、归档财务相关资料 5、及时向领导汇报现金和银行存款的余额变动和管理情况,负责协助会计做好各种账务处理工作 6、做好收款统计工作与客服部门做好核对工作 7、完整领导安排其他工作。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇91.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。 2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣,并确保与财务系统帐进项税金一致。 3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。 4.月末与关联公司订单的对帐,确保账目清晰准确。 5.月末与采购核对供应商排款,确保应付帐款清晰准确。 6.月末,协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。 7.每月薪资表考勤的核算 8.负责审核每月员工报销单,并登记费用明细帐。 9.领导交代的其他临时事项 10.经理交待其他工作。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇101.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。 2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划,做好现金供应和回笼工作。 3.做好库存现金的限额管理工作,及时上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。 4.做好库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送,确保绝对安全。 加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作,维护财经纪律。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇111.负责办理现金收付和银行结算业务; 2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统; 3.负责整理和审核报销单据,及时结算已审批的员工报销; 4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料; 5.负责开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作; 6.根据审批手续完整的付款单据办理付款,及时填制进销存软件; 7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票; 8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作; 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇121、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等,确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额,确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。 2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表,并定期与会计交接各类原始票据。 3、负责银行业务事项办理,员工社保办理; 4、负责日常行政类事项。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇131、 公司日常收付款业务的处理及归档; 2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档; 3、 与银行必要的往来接洽; 4、 公司日常收款业务的处理及归档; 5、 负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析; 6、 协助、配合主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调; 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇141、办理现金支出,审核审批有据。 2、办理银行结算,负责支票、汇票、收据管理。 3、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。 4、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。 5、公司外汇收付核销工作。 6、负责报销差旅费的工作。 7、员工工资的发放。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇151.热爱本职工作,严格遵守财经纪律及现金管理制度,忠于职守,坚持原则,不谋私利,保护酒店的财产安全。 2.在商场经理的领导下,具体负责货币管理制度的落实。 3.严格遵守现金管理制度和使用规定,库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金,不得以白单抵库,而且要严格执行外汇管理制度,不得私自套嫩卜币,也不得违章代办兑换手续。 4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。 5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账,并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金收付日报表”送交商场经理。 6.努力学习专业知识,熟知商业会计基本原理,熟悉现金和银行管理制度,提高自己的工作水平。 7.严格遵守酒店各项规章制度,上班时不擅离工作岗位,不做与工作无关之事。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇161、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作; 2、负责工资发放; 3、负责现金对账工作; 4、领导交代的其他任务 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇171、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理; 3、做银行账和现金账,并负责保管; 4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销; (1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 (2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 5、员工工资的发放; 6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪; 7、协助财务经理完成其他辅助工作。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇181.认证把关报销相关业务,对不符合制度和规定的,不予办理和报销、或要求退还补正。 2.随时掌握银行存款金额,填开银行单据及支票等,根据公司相关付款申请进行银行付款制单。 3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。 4.审核原始凭证,是否是符合相关规定的合法依据。 5.根据原始凭证按日填制记账凭证。 6.每月银行回单及银行对账单收回。 7.每月电话费账单柜面开票。 8.公司增值税发票领购。 9.每月凭证装订。 10.领导安排的其他事项。 财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容 篇191、负责各类票据的审验,员工报销费用的审核,原始凭证的编制和登帐,打印会计凭证; 2、负责公司相关款项的网银支付操作,以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录; 3、银行、税务部门的相关外勤工作,诸如银行账户的开设、变更和注销,以及发票的购买等事务; 4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。 |
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