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标题 分公司出纳岗位职责
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分公司出纳岗位职责（精选9篇）

分公司出纳岗位职责 篇1

　　1、负责公司自有资金日常收付款业务。

　　2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

　　3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

　　4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。

　　5、负责日常报表及定期报表的出具。

　　6、负责公司日常的费用报销。

　　7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

　　8、 完成领导交办的其它工作。

分公司出纳岗位职责 篇2

　　集团分公司出纳员的岗位职责

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

分公司出纳岗位职责 篇3

　　工作职责:

　　1.负责货币资金的日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

　　2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的及时、准确无误;

　　3.每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;

　　4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

　　5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

　　要求:

　　1.财经类专业，可以是应届毕业生;

　　2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;

　　3.持有会计证。

分公司出纳岗位职责 篇4

　　工作职责:

　　1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;

　　2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;

　　3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;

　　4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;

　　6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;

　　7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;

　　8.协助完成必要的上级交办的其他任务;

　　任职要求:

　　1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;

　　2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;

　　3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;

　　4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;

　　5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。

分公司出纳岗位职责 篇5

　　1、现金的借支，现金的报账单的填制，审核数据的正确性;

　　2、银行付款网银付款的操作支付;

　　3、合营项目，对外付款备注收款信息;

　　4、投标项目，支付及退回保证金时，备注保证金收付及资质费的收付情况;

　　5、银行到帐的查询，到帐要实时发送至财务工作群;

　　6、现金银行帐的登记，实时登记，月底出具银行电子对账明细单;

　　7、主管安排的其他财务工作。

分公司出纳岗位职责 篇6

　　1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;

　　2、负责分公司的资金收、付工作;

　　3、负责报销单据的审核;

　　4、负责分公司的日常行政工作;

　　5、领导交待的其他工作。

分公司出纳岗位职责 篇7

　　1. 上划分公司保费收入户资金，完成资金系统线下上划补录与确认支付;

　　2. 编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;

　　3. 编制汇总周资金计划，及时跟进资金系统数据的操作及维护;

　　4. 汇总并上报月度资金预测数据，保证数据的合理性;

　　5. 追踪费用审批流程，完成费用支付，监测机构资金计划的执行情况;

　　6. 盘点月末资金系统的银企对账及现金，保证账实相符、 账账相符;

　　7. 维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;

　　8. 负责分公司银行账户信息的日常管理;

　　9. 其他出纳相关工作。

分公司出纳岗位职责 篇8

　　分公司出纳员岗位职责

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的'账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

　　四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

　　五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

　　六、完成领导交办的其他工作。

分公司出纳岗位职责 篇9

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。
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更新时间：2025/3/22 21:35:04