标题 | 分公司出纳岗位职责 |
范文 | 分公司出纳岗位职责(精选9篇) 分公司出纳岗位职责 篇11、负责公司自有资金日常收付款业务。 2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。 3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。 4、负责因公司定期审计和临时审计的需要,外出与银行联络。 5、负责日常报表及定期报表的出具。 6、负责公司日常的费用报销。 7、负责日常现金、支票的收支,信用卡核对,及时登记现金及银行存款日记账,并上报。 8、 完成领导交办的其它工作。 分公司出纳岗位职责 篇2集团分公司出纳员的岗位职责 1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。 2、办理银行结算现金收支业务。 3、掌握库存现金和各种票券。 4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。 5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。 分公司出纳岗位职责 篇3工作职责: 1.负责货币资金的日常管理,根据公司的规定办理银行以及现金结算业务; 2.登记银行、现金日记帐,做到日清月结,以确保资金的收支业务的及时、准确无误; 3.每月底逐笔核对银行对帐单,对现金以及证券进行盘点,做到帐实相符,并向总部上报货币资金盘点表; 4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统; 5.协助主管和会计做好其他相关财务工作 要求: 1.财经类专业,可以是应届毕业生; 2.熟悉出纳工作,有工作经验者优先; 3.持有会计证。 分公司出纳岗位职责 篇4工作职责: 1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误; 2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告; 3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额; 4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同; 5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通; 6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级; 7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细; 8.协助完成必要的上级交办的其他任务; 任职要求: 1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先; 2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先; 3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作; 4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力; 5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。 分公司出纳岗位职责 篇51、现金的借支,现金的报账单的填制,审核数据的正确性; 2、银行付款网银付款的操作支付; 3、合营项目,对外付款备注收款信息; 4、投标项目,支付及退回保证金时,备注保证金收付及资质费的收付情况; 5、银行到帐的查询,到帐要实时发送至财务工作群; 6、现金银行帐的登记,实时登记,月底出具银行电子对账明细单; 7、主管安排的其他财务工作。 分公司出纳岗位职责 篇61、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等; 2、负责分公司的资金收、付工作; 3、负责报销单据的审核; 4、负责分公司的日常行政工作; 5、领导交待的其他工作。 分公司出纳岗位职责 篇71. 上划分公司保费收入户资金,完成资金系统线下上划补录与确认支付; 2. 编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细; 3. 编制汇总周资金计划,及时跟进资金系统数据的操作及维护; 4. 汇总并上报月度资金预测数据,保证数据的合理性; 5. 追踪费用审批流程,完成费用支付,监测机构资金计划的执行情况; 6. 盘点月末资金系统的银企对账及现金,保证账实相符、 账账相符; 7. 维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据; 8. 负责分公司银行账户信息的日常管理; 9. 其他出纳相关工作。 分公司出纳岗位职责 篇8分公司出纳员岗位职责 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。 二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的'账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。 三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。 四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。 五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。 六、完成领导交办的其他工作。 分公司出纳岗位职责 篇91、普通工作人员职位,协助上级执行具有货代行业财务出纳经验; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作。 |
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