| 标题 | 资金托管协议 |
| 范文 | 资金托管协议（精选6篇） 资金托管协议 篇1甲方： 身份证号码： 电话： 乙方： 身份证号码： 电话： 丙方： 地址： 电话： 鉴于甲、乙双方已于 年 月 日签订 合同(合同编号： )，现经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下约定： 一、甲、乙双方一致同意，将上述合同项下的交易款项按以下约定的方式委托丙方进行托管：甲方自筹全额交易款项人民币（大写） 元（小写： 元）作为托管资金委托丙方托管。 二、在本协议签订当日，甲方须将托管资金存入丙方开立的下列账号中： 户名： 开户行： 账号： 三、甲乙双方授权丙方于托管资金存入当日即办理对应账户上的止付手续，并由丙方留存存折（单）原件。 四、甲、乙双方应在签订本协议时直接以现金方式分别向丙方一次性支付托管手续费（大写 ） 元（小写： 元）。 计费标准为：按托管资金（小写） 元的 %计算托管手续费。 托管期限： 。托管期满，丙方将托管款项支付给甲方，并不承担支付相应的银行利息。 五、甲、乙双方一致同意：待合同约定事项完成后，丙方凭甲、乙双方共同签署的《托管资金划转付款委托书》，并将托管资金划入乙方开立的下列指定账户： 户名： 开户行： 账号： 六、在本协议有效期内，甲、乙双方若自愿中止合同或本协议的履行，应向丙方提交由甲、乙双方共同签署的《解除合同通知书》，本协议中止，托管手续费不予退回。 七、本协议涉及的条款并不构成丙方对甲乙双方确定的合同约定承诺。 八、丙方的.托管责任仅限于根据本协议的约定对托管资金予以划付。丙方对甲、乙双方之间因合同关系而出现的任何纠纷不承担任何责任。 九、在本协议有效期内，若出现法院等有权机关对托管资金采取冻结、扣划等措施，丙方对此产生的任何后果不承担责任。 十、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。 十一、在本协议执行过程中，甲、乙、丙三方应协商解决，如协商不成，任何一方有权向法院提起诉讼。 十二、本协议经甲、乙、丙三方签章后生效，有效期至丙方根据《托管资金划转付款委托书》或《解除合同通知书》完成资金划转时止。 甲方：（签章） 乙方：（签章） 丙方：（签章） 签署日期： XX年XX月 签署地点： 资金托管协议 篇2甲方（受托方）： 地 址： 法 人： 乙方（委托方）： 地 址： 法 人： 丙方（担保方）： 地 址： 法 人： 一、 三方义务： 乙方委托甲方对其资金进行管理，交由甲方指定技术团队进行交易理财项目。乙方应于合同约定的交付日期前，将本协议所涉及到的资金交付至甲方指定银行账户，如乙方因未将协议所涉及资金交付至甲方指定账户而造成乙方损失的，责任由乙方自行承担。 资金信息如下： 资金金额：____________元（大写：__________________） 资金交付方式：（银行柜台转账/网上银行转账） 交付日期：______年______月_______日 甲、乙、丙三方同意此笔委托期限为_______个月 委托授权日期自_______年____月____日 至 _______年____月____日止。 乙方应当保证委托资金来源的稳定性及合法性，若因委托资金自身存在的问题并由此带来的一切后果及法律责任由乙方自行承担。 乙方在委托期间内单方面提前终止合同，须向甲方提前一个月提出申请且承担相应违约责任，违约责任如下： 乙方需返还自合同生效起至终止当日，该期间取得的收益3%以上部分（即收益全额-本金3%收益）作为对甲方的补偿违约金，甲乙双方损益结算后，乙方可撤回本金。若出现亏损，无论金额多少，甲方、丙方均不承担任何责任。 甲方在委托期间内单方面提前终止合同，须向乙方提前一个月提出说明并承担相应违约责任，违约责任如下： 甲方须向乙方支付自合同生效起至终止当日，该期间取得的所有收益的作为乙方的补偿违约金，甲乙双方损益结算后，乙方可撤回本金。若出现亏损，无论金额多少，甲方承担所有责任，不足部分由丙方补齐。 丙方愿意以其自有资金、资产（包括但不限于不动产、汽车、股票、债券等）为甲方提供担保。丙方保证甲方在履行甲、乙双方合同期间内具备充足的履行能力。 甲方股东会（董事会）以表决通过，同意丙方承担本协议中约定的担保责任及签署本协议。 因此，根据《民法通则》、《合同法》等相关法律的规定，上列三方经过充分平等协商，达成如下条款，共同遵守： 1）在合同生效期间内，丙方保证甲、乙双方订立的资金委托管理与担保协议合同项下权利（不包括有关利息的约定）实现。丙方承担上述保证责任的期间内为自_______年____月____日 至 _______年____月____日止。如因甲方责任而造成的合同延期，则丙方的担保日期也顺延至合同完成即合同失效时间。 2）丙方对甲方提供一般保证责任。丙方的担保金额为：_________元 （大写：__________________）。对于上述保证事项，甲方必须在本合同签署前将交易的相关资料提供给丙方，并在签署后向丙方提供合同文件副本一份。如因甲方未提交相关资料及合同副本，则丙方免除保证责任。 3）该责任范围不包括甲方应承担的债务及利息及丙方实现债权的费用。 4）本协议的`订立、履行、修改及争议的解决等，均适用中华人民共和国法律；协议履行过程中如发生争议，三方应当友好协商解决，协商不成时，应提交公司所在地的仲裁机关施以仲裁决断。 5）如丙方在合同履行期间内未能向甲方支付其担保金额而造成乙方损失的，超出时间则按照逾期天数本金0.5%/日支付给甲方交予乙方作为补偿。 8、如遇国家政策法规变化及不可抗拒的因素（包括但不限于自然灾害、政治行为、军事行为）而影响本协议继续执行的，甲、乙双方应及时无条件终止本协议履行，并由甲方退还给乙方本金。当月结算、未结算利息归甲方所有。 二、 收益约定 1、双方约定，每月1-10日为资金产生的收益结算日。 资金收益的计算标准： 资金收益=“当月资金余额”-“本金” 甲、乙双方每月收益分配为：甲方取得每月收益额的60%，乙方取得40%。 甲方保证乙方每月最低收益不低于本金的3%，若收益不足3%，由甲方补足。 甲方保证乙方资金的本金安全，本金若出现亏损，由甲方承担，结算日双方划清损益收益，次月10日前结算完毕。 三、 安全约定 基于资金安全需要，乙方应该在任何情况下都不得将资金私自提取、划拨或要求甲方工作人员提取、划拨，如乙方违反本条约定，造成的一切损失，由乙方自行承担，对甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。 资金交付后，甲方具有资金的使用权、支配权，甲方拥有独立的操作权，乙方不得以任何方式干扰甲方操作。 3、乙方若有以下几种情形，即视为乙方违约，并自行解除本协议。由此带来的一切后果均由乙方自行承担，造成甲方损失的，乙方应当负有赔偿责任： 1）干扰或应向甲方的操作。 2）私自登陆资金账户进行交易操作（下单或平仓）。 3）以任何方式抽逃资金。 甲方有义务每月向乙方汇报操作情况，乙方也可于周六、周日停盘期间登陆查看资金盈利情况，但不得影响甲方的操作和投资策略，更不得违反上述规定。 资金托管协议 篇3甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 协议目的： 受托之资金是进行专项的国际货币投资，为保证甲乙双方的合法权益，规范在资金委托管理中双方的权利和义务，双方本着平等互利、信任的原则，经友好协商，特订立本协议供双方共同遵守。 第一条：委托资金范围 1、 委托资金管理项目及金额 现甲方将下列项目及资金委托乙方进行资金管理； 资金交易账号： 账户资金金额： （小写） （大写） 2、委托资金的合法性 甲方保证其委托资金来源合法，且在法法律上拥有无可争议的所有权。 3、委托资金的账户 A.对于委托资金，由甲方开设专用的理财交易账户，委托乙方进行管理。 B.在资金委托管理期间，甲方对委托资金账户，未经乙方许可，不得实施以下操作： .办理转委托及撤销指定交易； .对账户进行交易。 第二条：资金委托管理方式 1、资金委托管理的目的和原则 资金委托管理的目的是通过专业投资、分散和减少风险、达到保值增值的目的。 2、管理方式 乙方在进行受托资金管理时，根据政策和市场状况，在具体分析研究的基础上确定投资组合，并负责具体操作和风险控制。 3、外汇交易商：KVB昆仑国际 4、监管机构：ASIC、NXZ、FSPR、金融市场监管局、新西兰金融监管、加拿大金融监管、中国银监会。 5、委托方费用： A、资金管理费用：暂无 B、提前赎回费用：本金3% 第三条：委托计划与利益分配 1、保本_70__%，委托资金 人民币，委托时间______个月。 2、甲方委托资金管理的期限为 年 月 日至 年 月 日。 3、以甲方委托资金到账并正式交付乙方管理为正式起始日。 4、在委托期间之内，表现费按以下比例进行分成： 月纯赢利比率0--20% 不进行分成。 20%≤月纯赢利比率 该月收取纯盈利的50%为表现费。 在委托期间内，当纯盈利超过20%时，从次月起每月第一个交易日进行盈利部分分红结算，并确保在三个工作日内由甲方结算给乙方。次月纯盈利的基数将以该账户盈利结算分红后的委托金额为计算单位。 5、在委托期间内，当甲方资金总额亏损超过40%时，甲方有停止帐户继续委托的权利，并按照本保本协议对乙方索要赔偿。 第四条：委托资金的收回 1委托期满后，甲方有权将委托资金和依协议应得的'收益同时收回。 2委托期满后3个工作日内乙方将通知甲方前来办理资产和收益的结算手续。 3甲乙双方完成结算后，甲方在3个工作日内按原约定分配支付乙方相应金额，双方同时解除本次投资理财委托协议。甲乙双方另行约定是否续约。 4甲乙双方除遇不可抗力，不得提前解除协议。 5如果甲方或乙方非本协议规定的原因要求提前解除协议，除非有重大的原因方可共同协商解除协议，如果甲方委托资金已有收益，则相互按原约定分配。 第五条：当事人的权利和义务 1.甲方的权利和义务 A.甲方拥有委托资金的所有权利和取得约定的委托资产收益的权利。 B.在资金委托管理期间，甲方应支持乙方的操作策略。 2.乙方的权利和义务 A.乙方到期将账户资金结算单送到甲方处。 B.乙方拥有取得约定收益的权利。 C.乙方在操作委托资金期间，若亏损额度超过计划金额，乙方应补足超过部分。 第七条：违约责任 以上条款甲乙双方应共同遵守，任何一方不得违约，如甲方或乙方违反本合同，由此产生的一切损失将由违约方承担，并追究相应的法律责任。 第八条：协议生效 1.本协议经甲乙双方签字、手印并在甲方将资金按本协议规定的委托资金全额交由乙方管理时生效。 2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（委托方签字及印鉴）： 乙方（受托方签字及印鉴） 地址： 地址： 电话： 电话： 日期： 日期： 资金托管协议 篇4一、托管协议当事人 列明订立托管协议当事人的名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、组织形式、营业期限等。 二、托管协议的依据、目的和原则 订明托管协议的依据、目的和原则。例如： (一)订立托管协议的依据是《暂行办法》、基金契约及其他有关规定。 (二)订立托管协议的目的是为了明确基金托管人与基金管理人之间在基金持有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。 (三)订立托管协议的原则是平等自愿、诚实信用。 三、基金托管人与管理人之间的业务监督、核查 订明基金托管人与管理人之间业务监督、核查的事项： (一)基金托管人如何对基金管理人的投资运作行使监督权，以及发现基金管理人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 (二)基金管理人如何对基金托管人托管基金资产进行核查，以及发现基金托管人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。 四、基金资产保管 具体订明下列事项： (一)基金托管人应安全保管基金的全部资产;基金资产应独立于基金托管人和基金管理人的资产; (二)基金成立时，所募资金的验证事宜; (三)基金银行账户的开设和管理; (四)基金证券账户的开设和管理; (五)基金资产投资的有关实物证券的保管; (六)和基金资产有关的重大合同的保管。 五、投资指令的发送、确认及执行 具体订明有关基金管理人在运用基金资产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项收付的投资指令的事项： (一)基金管理人确定可发送投资指令给基金托管人的授权人员名单和权限，并通知基金托管人; (二)投资指令的内容; (三)投资指令的发送、确认及执行程序; (四)授权人员更换的程序。 六、交易安排 具体订明下列事项： (一)代理证券买卖的证券经营机构的选择标准、程序等; (二)基金投资于证券后，有关清算交割安排，以及基金托管人与基金管理人进行资金和证券帐目对帐的时间、方式等; (三)封闭式基金成立后，可申请上市及拟上市的证券交易所、拟上市时间; 开放式基金成立后，基金托管人与基金管理人之间就开放式基金申购与赎回的时间、场所、方式、程序、价格、费用、收款或付款等方面的业务安排。 (四)基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式。 七、资产净值计算和会计核算 具体订明下列事项： (一)基金资产净值及基金单位每份资产净值计算和复核的完成时间及程序; (二)基金托管人和基金管理人按各自职责建立基金帐册并定期对帐的事宜，以及基金财务报表编制和复核的时间、程序。 八、基金收益分配. 具体订明基金收益分配的依据、时间及程序等事项。 九、基金持有人名册的登记与保管 具体订明基金持有人名册的登记和保管事宜。 十、信息披露 (一)说明基金托管人和基金管理人除按《暂行办法》、基金契约及其他有关规定进行信息披露外，基金的信息在公开披露前应予保密，不得向他人泄露。 (二)订明基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责及信息披露程序。 十一、基金有关文件档案的保存 说明基金托管人和基金管理人按各自职责完整保存原始凭证、记帐凭证、基金帐册、交易记录和重要合同等，并确定保存期限。 十二、基金托管人报告 订明基金托管人在基金年度报告中出具托管人报告的事宜，并在报告中说明上一基金会计年度基 金托管人和基金管理人履行基金契约的情况。 十三、基金托管人和基金管理人的更换 (一)订明基金管理人提议更换基金托管人的条件及更换程序。 (二)订明基金托管人提议更换基金管理人的条件及更换程序。 十四、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费 订明基金管理人的报酬和基金托管人的托管费的计提比例、计提方法、复核程序、支付方式和支付时间等。 十五、禁止行为 列明托管协议当事人禁止从事的行为，例如： (一)除《暂行办法》、基金契约及其他有关规定另有规定外，基金托管人、基金管理人不得为自己或任何第三人谋取利益; (二)基金托管人对基金管理人的正常指令不得拖延或拒绝执行; (三)除根据基金管理人的指令或基金契约另有规定外，基金托管人不得动用或处分基金资产; (四)基金托管人、基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。 十六、违约责任 (一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任;如因托管协议当事人双方的过错，造成托管协议不能履行或者不能完全履行的，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。 (二)说明托管协议当事人违反托管协议，应向对方支付违约金。如果违约已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿。 (三)说明因托管协议当事人违约给基金资产造成实际损害的，应承担的赔偿责任。 十七、争议的处理 说明发生纠纷时，当事人可以通过协商或者调解予以解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以根据基金契约的规定或者事后达成的书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院起诉。 十八、托管协议的效力 (一)托管协议经双方当事人盖章以及双方法定代表人签字，并经中国证监会批准后，自基金成立之日起生效。托管协议的有效期自其生效之日至基金契约终止之日。 (二)托管协议一式份，除上报有关监管机构份外，托管协议每一签约人持有份，每份具有同等的法律效力。 十九、托管协议的修改和终止 (一)订明托管协议的修改程序以及修改部分的效力。 说明托管协议的修改应当报中国证监会批准。 (二)订明托管协议终止出现的情形。 二十、其他事项 二十一、托管协议当事人盖章及法定代表人签字、签订地、签订日 基金托管人(章) 基金管理人(章) 法定代表人(签字) 法定代表人(签字) 签订地： 签订地： 签订日： 年 月 日 签订日： 年 月 日 资金托管协议 篇5甲方(委托方)： 乙方(受托方) ： 身份证号码： 身份证号码： 电话： 电话： 第一章 合同的订立 第一条 甲方为了有效运作资金以获取经营收益，基于对乙方的特别信赖，特委托乙方就资金的使用提供财务管理服务。 第二条 乙方仅限于在甲方经营业务的范围内管理使用受托资金，不得挪作其它用途。 第三条 甲方经友好协商，本着自愿的原则，在 年 月 日前，将甲方的资金 万元存入以下银行账户： 户名： 开户行： 账号： 第四条 除了本合同中规定的解除合同的情况发生而导致合同终止外，乙方对甲方资金的管理有效期为 年，从 年 月 日至 年 月 日。 第五条 乙方应每 天向甲方汇报资金变动情况。 第二章 合同的履行 第六条 乙方应遵循诚实、信用、勤勉尽责的`原则，以专业的知识履行其管理义务。 第七条 乙方在合同有效期内及合同终止后，不得向第三人泄露操作策略和财务状况，不得损害甲方利益。 第三章 合同的解除和终止 第八条 甲、乙方双方可以协商一致解除本合同。 第九条 本合同解除时，本合同的权利义务同时终止。 第十条 合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，对资金进行清算，并履行通知、协助、保密等义务。 第四章 违约责任 第十一条 乙方在合同有效期内及合同终止后，泄露资金操作策略或财务状况，致使甲方遭受损失的，甲方有权要求委托方承担相应的法律责任。 第十二条 乙方在合同履行期限届满未按合同约定向甲方返还资金(期初金额+盈利-亏损-管理费用)，除应向甲方返还资金外，还应从应付日起按每日10 %另行支付违约金。 第五章 合同的生效 第十三条 本合同一式贰份，双方各持一份。 第十四条 本合同自甲方、乙方签字盖章后，甲方将资金存入合同约定的银行帐户之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 资金托管协议 篇6创业投资有限公司 签署日期： 签署地点：与 ××银行股份有限公司 及 创业投资管理有限公司之 托管协议 年月日 目 录 第一章 协议当事人 ........................................ 3 第二章 释义 .............................................. 3 第三章 协议订立的依据、目的与原则 ........................ 3 第四章 当事人权利与义务 .................................. 4 第五章 划款指令的发出、确认和执行 ......................... 7 第六章 托管人报告 ....................................... 9 第七章 公司有关文件档案的保存............................ 9 第八章 公司终止与清算 ................................... 9 第九章 违约责任 ......................................... 9 第十章 保密 ............................................ 10 第十一章 不可抗力 ...................................... 10 第十二章 退任、提前终止与更换........................... 10 第十三章 争议的处理 .................................... 11 第十四章 协议的效力及其他事项........................... 11 第十五章 通 知 ......................................... 11 第一章 协议当事人 本托管协议由以下三方当事人签署： 甲方：创业投资有限公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的创业投资有限公司，注册资本为_______________元人民币（￥________元），重点投资于 投资导向的创业期科技型、创新型中小企业，注册地址_______________________； 乙方：_______________银行股份有限公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的股份制商业银行，具有托管业务资格，注册地址__________________； 丙方：创业投资管理有限公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的创业投资管理公司，经营范围包括___________________________，注册地址__________________________。 第二章 释义 2.1本合同中除非另有所指，下列词语具有以下含义： “各方”指本协议三方当事人。 “公司”指创业投资有限公司，即甲方。 “委托投资及管理协议”指由_创业投资有限公司与创业投资管理_有限公司签订的《创业投资有限公司委托委托管理协议委托投资及管理协议》及相关补充协议。 “公司资产”指创业投资有限公司拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他各项资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的公司资产。 2.2本协议所有附件构成本协议的部分并具有本协议正文同等的法律效力，本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。 第三章 协议订立的依据、目的与原则 3.1鉴于甲方依据《创业投资企业管理暂行办法》之有关规定委托丙方代为管理和运作甲方的创业投资资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为创业投资资产的托管人，三方经友好协商，依据《公 司法》、《合同法》、《创业投资企业管理暂行办法》、《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》、《北京市中小企业创业投资引导基金实施暂行办法》等有关法律法规及相关规定订立本托管协议； 3.2订立本协议的目的是为了明确协议各方在甲方托管资产的保管、甲方托管资产的投资运作和监督、甲方托管资产日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保甲方托管资产的安全，保护甲方和甲方投资人的合法权益。 3.3经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。 3.4本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权力、授权及法定权力签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。 第四章 当事人权利与义务 4.1 甲方依据本协议享有如下权利和义务 甲方的权利有： 1) 享有公司财产的所有权； 2) 取得公司的投资收益； 3) 检查乙方对甲方托管资产的托管运作情况； 4) 获取公司业务及财务状况的资料； 5) 主持托管资产的清算，并取得托管资产清算后的剩余资产； 6) 授权丙方据本协议和《委托投资及管理协议》的有关规定向乙方发出划款指令； 7) 法律法规和本协议规定的其他权利。 甲方的义务有： 1) 从本协议生效开始，及时与乙方办理公司托管资产移交的相关手续； 2) 甲方应会同丙方在根据甲方委托向乙方办理托管资产手续和移交有关资料当日，向乙方发出 资产托管通知书，注明托管时间、托管资产种类、数量、金额以及相应的资金账户账号等，并加盖公章； 5) 定期对外接受年度审计、工商年检； 6) 公司章程、公司营业执照等与公司设立和运作相关的重要法律文件均应向乙方提供加盖公司 公章的复印件，乙方指定专人进行保管； 7) 任何因甲方业务性质或范围发生重大变化直接导致影响乙方托管业务的重大事项，应提前书 面通知乙方； 8) 在合法合规前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助； 9) 及时向乙方提供托管业务所需的董事会的决议等文件； 10) 确保公司章程等各项法律文件与本协议没有冲突；如上述文件与本托管协议不一致，以本托 管协议为准； 11) 法律、法规及本协议约定的其他义务。 4.2乙方依据本协议享有如下权利和义务 乙方的权利： 1) 接受甲方的委托，根据本协议及相关附件的约定，在甲方授权范围内行使对托管资产的保 管权； 2) 根据本协议监督丙方对托管资产的投资运作行为； 3) 法律法规规定的及本协议约定的`其他权利。 乙方的义务： 1) 应在托管资产及相关资料移交完成的当日，向甲方和丙方出具托管资产到账确认书，确认书 中应注明到账资产的种类、数量、金额及其相应的资金账户户名和账号、收到时间等,并加盖乙方业务章； 2) 以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人的义务，安全保管甲方托管资产；乙方对甲方托管 资产的托管并非对公司投资本金或收益的保证或承诺，乙方不承担公司的投资风险； 3) 配备足够的、合格的、熟悉托管业务的专职人员，负责甲方托管事宜； 4) 执行丙方发出的有效划款指令，负责办理甲方托管资产名下的资金往来； 5) 根据本协议约定，对丙方签发的违反本协议有关规定的划款指令，不予执行并及时向甲方报 告； 6) 按照甲方审核通过的公司会计制度和会计核算方法，为甲方资产建立独立的托管资产会计账 簿并独立核算； 7) 根据本协议第八章的约定，按时向公司出具季度、年度的托管和资金变动报告； 8) 保证甲方托管资产与乙方自有资产之间以及与乙方其他托管资产之间相互独立； 9) 对任何与托管资产投资有关的会计记录、账册和档案保存至少________年； 10) 根据公司章程，在公司期限届满或公司提前终止后协助进行公司的清算； 11) 随时接受甲方授权代表的检查和稽核； 12) 不得为自己或任何第三方牟取利益而损害公司的合法利益； 13) 不得拖延或拒绝执行甲方或丙方的符合本协议规定的划款指令，甲方托管账户余额不足或乙 方遇不可抗力情况除外； |
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