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标题 出纳工作内容及职责
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出纳工作内容及职责（精选26篇）

出纳工作内容及职责 篇1

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

出纳工作内容及职责 篇2

　　1. 负责日常收支的管理和核对;

　　2. 公司基本账务的核对;

　　3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5. 负责开具各项票据 ;

　　6. 负责具体指定的数据统计分析工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

出纳工作内容及职责 篇3

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

　　2、财务凭证和账册的装订和保管;

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作内容及职责 篇4

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

　　7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳工作内容及职责 篇5

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作内容及职责 篇6

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作内容及职责 篇7

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

　　5、每月月底资金预算上报;

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

　　7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

　　9、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作内容及职责 篇8

　　1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)

　　2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

　　3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

　　4、月末现金账及银行账核对

　　5、___购领、开具及登记

　　6、增值税___认证

　　7、领导安排的其他工作

出纳工作内容及职责 篇9

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

　　3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

　　4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;

　　5、定期盘点库存;

　　6、完成领导交办的各项工作;

出纳工作内容及职责 篇10

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、 凭证录入;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

出纳工作内容及职责 篇11

　　1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

　　2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

　　4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

　　5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

　　6.各月凭证整理装订;

出纳工作内容及职责 篇12

　　1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

　　3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

　　4.负责公司各项费用报销;

　　5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

　　6.领导交代的其他工作。

出纳工作内容及职责 篇13

　　1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

　　2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

　　3、负责报销系统的简单维护;

　　4、负责日常现金的管理;

　　5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

　　6、上级领导交办的其他事项。

出纳工作内容及职责 篇14

　　1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;

　　2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;

　　4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;

　　5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;

　　6.完成上级安排事项。

出纳工作内容及职责 篇15

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

　　2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

出纳工作内容及职责 篇16

　　1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

　　2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。

　　4、负责每月发放职工工资。

　　5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

　　6、整理会计资料，装订会计凭证等。

　　7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳工作内容及职责 篇17

　　负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

　　负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;

　　负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;

　　负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;

　　根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;

　　按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。

　　协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;

　　负责财务凭证的整理、装订及保管，

　　公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;

出纳工作内容及职责 篇18

　　1.负责公司人员录用信息采集

　　2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

　　3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

　　4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

　　5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

　　6.负责公司宣传栏的更新

　　7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

　　8.负责代公司为员工发放生日祝愿

　　9.负责公司专利和商标的管理工作

　　10.负责公司车辆和加油卡管理

　　11. 负责公司办公用品采购和领用

　　12.公司活动的策划

　　13.负责电话预约面试和初面安排

　　14.协助出纳工作

　　15.配合上级安排的其他事务.

出纳工作内容及职责 篇19

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作内容及职责 篇20

　　1)办理现金支出，审核审批费用单据

　　2)办理银行结算，规范使用支票

　　3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

　　6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳工作内容及职责 篇21

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、配合财务管理统计汇总。

出纳工作内容及职责 篇22

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳工作内容及职责 篇23

　　1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

　　2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

　　3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;

　　4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

　　5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳工作内容及职责 篇24

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责发票开具;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

　　6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳工作内容及职责 篇25

　　1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

　　2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

　　3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

　　4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

　　5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

　　6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

　　7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

　　8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

　　9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

　　10、积极完成领导交办的其他工作;

出纳工作内容及职责 篇26

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

　　3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

　　4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。
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更新时间：2025/4/14 21:58:57