| 标题 | 出纳工作内容及职责 |
| 范文 | 出纳工作内容及职责（精选29篇） 出纳工作内容及职责 篇11. 负责日常收支的管理和核对; 2. 公司基本账务的核对; 3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5. 负责开具各项票据 ; 6. 负责具体指定的数据统计分析工作; 7.完成领导交办的其他任务。 出纳工作内容及职责 篇21、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据; 2、财务凭证和账册的装订和保管; 3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作; 4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作; 5、完成上级领导交办的其它任务。 出纳工作内容及职责 篇31、负责公司全盘账务核算， 2、负责公司发票的申购及开票工作， 3、负责公司付款资料的审核， 4、完成银行付款等事宜， 5、负责完成每月银行对账单 6、编制每月资金执行情况 7、完成上级领导安排的其他事宜 出纳工作内容及职责 篇41、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作; 2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出; 3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符); 4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账; 5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作; 6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表; 7、收集原始凭证及时登记账簿; 出纳工作内容及职责 篇51、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账; 2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付; 3、负责公司员工工资发放; 4、负责公司旗下相关银行业务; 5、负责公司各门店盘点，以及数据归集; 6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用; 7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表; 8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值; 9、完成上级领导交待的其他工作。 出纳工作内容及职责 篇61、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作; 2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出; 3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符); 4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账; 5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作; 6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表; 出纳工作内容及职责 篇71.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送; 2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符; 3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对; 4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务; 5.熟练使用财务软件及常及办公软件; 6.各月凭证整理装订; 出纳工作内容及职责 篇81、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性; 3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票; 4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作; 5、定期盘点库存; 6、完成领导交办的各项工作; 出纳工作内容及职责 篇91、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、 凭证录入; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作 出纳工作内容及职责 篇101、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表; 2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账; 3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金; 4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台; 5、每月月底资金预算上报; 6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因; 7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让; 8、将质管交来的采购入库单整理装订存档; 9、领导交办的其他临时性工作。 出纳工作内容及职责 篇111、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作) 2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放 3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证 4、月末现金账及银行账核对 5、___购领、开具及登记 6、增值税___认证 7、领导安排的其他工作 出纳工作内容及职责 篇121、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单; 2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记; 3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记; 4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员; 5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账; 6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符; 7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务; 8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作; 9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表; 10、积极完成领导交办的其他工作; 出纳工作内容及职责 篇131.负责所属公司的日常资金收支管理; 2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管; 3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表; 4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作; 5.负责资金报表的填报工作(含票据等); 6.完成财务经理安排的其他工作。 出纳工作内容及职责 篇141、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。 2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。 3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。 5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。 6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。 7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。 8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。 9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。 10、完成领导交办的其他任务 。 出纳工作内容及职责 篇151、负责公司日常结算，管理公司银行账户; 2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结; 3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等; 4、完成上级领导安排的其他工作。 出纳工作内容及职责 篇161、负责日常收支的管理和核对; 2、基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责开具各项票据; 6、配合财务管理统计汇总。 出纳工作内容及职责 篇171.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书; 2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单; 3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集; 4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料; 5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作; 6.完成上级安排事项。 出纳工作内容及职责 篇181、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额); 2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账; 3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管; 4、负责编制资金明细表及各类备查账表; 5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管; 6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务; 7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。 8、负责完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作内容及职责 篇191、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全; 2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作; 3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付; 4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作; 5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险; 6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作; 7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作; 8、完成领导交办的其他工作。 出纳工作内容及职责 篇201、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表; 2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作; 3、负责日常款项收付及报销工作; 4、负责银行票据、凭证的盘点工作; 5、配合其他职能开展工作; 6、完成上级交办的其他工作。 出纳工作内容及职责 篇211、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务; 2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、负责与银行等部门的对外联络。 出纳工作内容及职责 篇221、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作; 2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管; 3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况; 4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。 出纳工作内容及职责 篇231. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度; 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则; 3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金; 4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结; 5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符; 6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管; 7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用; 8. 及时取回有关银行回单; 9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 10. 接受公司的检查、指导、监督和考核; 11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作; 12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作; 13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作; 14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙; 16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计; 17、配合部门人员进行正当的数据采集工作; 18、完成公司领导安排的事项; 19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。 出纳工作内容及职责 篇241.负责公司人员录用信息采集 2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续 3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 ) 4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训 5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金 6.负责公司宣传栏的更新 7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费 8.负责代公司为员工发放生日祝愿 9.负责公司专利和商标的管理工作 10.负责公司车辆和加油卡管理 11. 负责公司办公用品采购和领用 12.公司活动的策划 13.负责电话预约面试和初面安排 14.协助出纳工作 15.配合上级安排的其他事务. 出纳工作内容及职责 篇251、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务; 2、每日登记现金日报表和银行日报表; 3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key; 5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记; 6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。 出纳工作内容及职责 篇261、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。 2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 4、保管有关印章、空白收据和空白票据。 出纳工作内容及职责 篇271、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等; 2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符; 3、整理银行余额调节表; 4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计; 5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通; 6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。 出纳工作内容及职责 篇281. 根据业务系统开具发票收款; 2. 正常整车收款; 3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表; 4. 银行网银汇款，税务发票购买 5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表 6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录 7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜 出纳工作内容及职责 篇291.负责公司行政事务性工作; 2.负责财务出纳相关工作; 3.负责人事招聘工作; 4.协助仓库完成收货、盘点等工作; 5.完成领导交代的其他 工作。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。