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标题 出纳岗位职责和工作内容
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出纳岗位职责和工作内容(精选5篇)

出纳岗位职责和工作内容 篇1

  负责公司日常的费用报销审核;

  门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;

  固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果;

  现金工作:

  负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  每日核对、保管门店的营业收入;

  每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;

  月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  其他工作:

  每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;

出纳岗位职责和工作内容 篇2

  1、办理银行收付款业务。

  2、整理银行单据。

  3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。

  4、各项费用的报销

  5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

  6、按业务员要求制作内外销合同;

  7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

  8、正确及时制作交单资料;

  9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

  10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

  11、配合业务员进行供应商付款控制;

  12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责和工作内容 篇3

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;

  8、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责和工作内容 篇4

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  6,协助会计准备每日,,月单据及报表 。

  7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责和工作内容 篇5

  1、负责公司日常办公及物资的收付款;

  2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

  4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  5、保管、开具增值税发票;

  6、每月工资按时发放及报销;

  7、公司合同管理,台账建立;

  8、公司证照保管、使用;

  9、完成上级领导布置的其他工作。

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更新时间:2025/4/1 1:37:24