标题 | 出纳职责和工作内容 |
范文 | 出纳职责和工作内容(精选5篇) 出纳职责和工作内容 篇1一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记; 二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符; 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用; 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管; 五、及时取回有关费用单据和对帐单; 六、负责编制月、季、年度财务报表; 七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票; 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定; 十、负责及时提供公司需要的财务信息; 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核; 十二、完成公司交办的其它工作。 出纳职责和工作内容 篇21、负责公司日常办公及物资的收付款; 2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账; 3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表; 4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 5、保管、开具增值税发票; 6、每月工资按时发放及报销; 7、公司合同管理,台账建立; 8、公司证照保管、使用; 9、完成上级领导布置的其他工作。 出纳职责和工作内容 篇31、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据; 2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性; 3、报送相关部门资料、领取发票; 4、核算院内员工工资; 5、收据和付款凭证整理; 6、做好院内的催收款工作; 7、院长安排的其他事宜; 出纳职责和工作内容 篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。 5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。 6,协助会计准备每日,,月单据及报表 。 7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。 出纳职责和工作内容 篇51、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、负责公司固定资产的登记和盘查管理; 8、完成领导交办的其它工作。 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。