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标题 企业内财务工作职责
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企业内财务工作职责（精选21篇）

企业内财务工作职责 篇1

　　1、依据企业会计准则及公司会计政策、核算制度对业务进行账务处理;

　　2、定期检查、记录、整理负责区域成本、费用、收入合同台帐;

　　3、审核各类报销流程、单据;

　　4、核对每月银行流水的收支出与账面收支发生明细;

　　5、定期组织财产及债权、债务的清查工作;

　　6、协助内、外部部门对接核算相关事项;

　　7、为经营决策及核算数据需求方提供财务数据支持。

企业内财务工作职责 篇2

　　1、负责日常费用报销发票审核、账务处理和年度费用预算控制及审核;

　　2、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;

　　3、编制各类费用统计表及相关费用预算;

　　4、根据公司经营情况，组织公司成本核算、编制公司财务预算、成本计划、利润计划;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

企业内财务工作职责 篇3

　　1、负责公司的会计核算工作;

　　2、负责凭证的录入，每月编制财务报表，经审核后进行各类税费的申报、缴纳工作，核对关联往来报表并进行财务分析;

　　3、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　4、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　5、协调对外审计，提供所需财会资料。

企业内财务工作职责 篇4

　　1.负责公司的全面财务会计工作

　　2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法

　　3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度

　　4.加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支

　　5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务

　　6.编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，核对公司各项往来账

　　7.按月编制公司的会计报表，在每月报送总经理，并进行必需的财务分析

　　8.定期检查公司账账相符，账实相符等问题

　　9.协助总经理交办的其他工作

企业内财务工作职责 篇5

　　1、日常会计核算及财务管理工作，负责公司全盘账务处理;

　　2、凭证录入、结账、编制会计报表，安排各项税费的申报;

　　3、应收应付管理：核对、清理及款项催收等;

　　4、税务/纳税申报与管理;

　　5、银行对账，单据审核，公司固定资产入帐管理;

　　6、复核费用报销单据，付款申请单，资金预算，合理安排资金支付;

　　7、财务文件、会计档案、凭证、报表的维护、保管;

　　8、工商/税务/银行等的变更、年审，其他财务相关工作处理;

企业内财务工作职责 篇6

　　1.衔接大区店铺、链接办公室人员与总部财务，帮助大区人员更好的了解公司的财务政策。

　　2.维护企业与华南地区税务、工商、银行等外部的往来，事务的办理。

　　3.准确及时地完成大区费用审核，按照相关财务规定和公司财务制度，负责按照公司款项收付手续。

　　4.做好相关财务工作，及随时协助完成大区财务主管安排的日常工作。

企业内财务工作职责 篇7

　　1、销售信息收集，登记

　　2、费用信息收集，分类登记

　　3、应收账款管理，账单核对，安排开票，逾期提醒与管理

　　4、应付账款管理，账单信息核对、登记，付款安排

　　5、资金管理，现金流预测与控制

　　6、财务核算，财务报表制作，纳税申报

　　7、税务管理，负责做年度税务计划，月度执行控制，对外税务局事务处理

　　8、预算管理，负责公司年度预算编制，日常执行情况监控

企业内财务工作职责 篇8

　　1、领取发票和开具发票，整理和统计相关票据;

　　2、公司日常账务处理工作及各类财务报表的编制;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责公司财务处理，税务、工商相关业务办理;

　　5、完成所有应收应付款及核对工作，统计销售报表;

　　6、出口报关资料的制作;

　　7、完成财务和领导安排的其他工作。

企业内财务工作职责 篇9

　　负责编制城市大区年度、季度、月度预算，执行公司下达费用预算标准

　　负责制订和提报城市大区月度促销计划，并在促销计划获得审批后组织实施

　　负责执行公司统一制定的专项促销计划

　　负责在授权范围内城市大区促销费用投入的签批

　　负责执行营销中心制定的产品价格链体系

　　负责回顾月度促销计划与促销活动费用执行情况

　　负责建立并完善费用追溯机制，对促销费用的真实性进行追溯，保证费用投入的真实性

　　负责城市大区促销计划推进，确保促销费用投入真实性与有效性，并对促销费用投入真实性、有效性负直接责任

企业内财务工作职责 篇10

　　1、处理财务相关的事宜;

　　2、统计应收应付，做好应收应付预测及时汇总汇报;

　　3、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

　　4、处理人事有关的工作;

企业内财务工作职责 篇11

　　1.核算采购业务：对采购存货的验收入库、到票情况、出库、付款等各环节进行核算，参与采购招投标"

　　2.核算工程业务：对在建工程的完工进度、到票情况、验收转固、付款等各环节进行核算

　　3.核算资产业务：土地房屋车辆等资产的购入或建立、日常维护折损及处置各环节进行核算

　　4.核对存货账实：对供应链采购出入库形成的存货库存进行账账核对，账实核对

　　5.核对资产账实：每半年度对资产账实资料进行核对，并对盘赢盘亏进行账务处理

　　6.建立资产卡片：每月对采购形成的资产或土建工程及工艺工程完工转固形成的资产建立资产卡片

　　7.填制报表附注：每月对与资产存货及相关成本费用折旧摊销类报表进行填报

　　8.督促发票维护：督促财务BP及时进行供应链发票维护，并提供必要的系统操作帮助

　　9.审核共享单据：提交发票应付报账单，并提交原件至扫描岗扫描后。同时审批各种相关的共享单据

　　10.结资产存货模块账：每月对存货核算模块和固定资产模块与总账模块核对相符后关结账

企业内财务工作职责 篇12

　　1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作;

　　2、 负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动;

　　3、 审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作;

　　4、 审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订;

　　5、 组织研究税收筹划工作，规避税收风险;

　　6、 协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系;

　　7、 组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作;

　　8、 组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作;

　　9、 出席公司的有关工作会议，落实会议精神;

　　10、 完成上级交办的其他工作。

企业内财务工作职责 篇13

　　1.向总经办负责。

　　2.遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

　　3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

　　3.负责对各项经济合同及维护保养项目进行评议及审定。

　　4.执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。

　　5、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。

　　5、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

　　6、拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

企业内财务工作职责 篇14

　　1、依据法律、法规按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

　　2、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

　　3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　4、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

　　5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

　　6、办理公司证件年检及有关事宜。

企业内财务工作职责 篇15

　　1.参与制定集团公司名下各公司年度、月度工作计划和费用计划，并实施。

　　2.根据企业财务制度，及时准确完成账务登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

　　3.编制整套会计报表，保证报表的准确性、及时性。

　　4.打印会计凭证，整理会计凭证，保证附件完整、正确，装订会计凭证。

　　5.按期申报增值税、所得税、附加税、印花税、个税等各项税费，并跟踪缴纳情况。

　　6.对固定资产的监督，完成固定资产明细账的登记及账务处理、盘点;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

　　7.对公司项下各项目资金进行监控。

　　8.完成领导交办的其他工作。

企业内财务工作职责 篇16

　　1、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期审核明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

　　2、负责银行帐、往来帐的对帐工作，及时收回应收账款。

　　3、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。

　　4、申请开具发票，及时、准确开具发票并寄出。

　　5、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　　6、 定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。

　　7、及时购买准备进场施工店铺的建工险。

　　8、 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订归档及保管工作。

　　9、 完成上级交给的其他日常事务工作。

企业内财务工作职责 篇17

　　1、 完成集团层各期合并报表及财务报告的编制，完成每月报表检查核对及辅助报表的收集检查，及时与相关部门沟通解决系统及合并中出现的问题。

　　2、 审核各事业部上报的财务报表，组织集团内部交易对账、抵消工作，核查关联交易事项。

　　3、 协助拟订集团合并报表制度、流程;指导监督各分子公司按规定及时编制的各类财务会计报告;

　　4、 对接相关部门，了解公司业务经营情况，为管理层提供相关数据。

　　6、 及时跟进会计准则更新变化，并定期对准则变化进行更新汇总，研究分析其对公司影响并对集团会计政策进行相应调整。

　　7、 负责完成相关专题的内部账务调整清理工作。

企业内财务工作职责 篇18

　　1、正确记录及校算公司经营业绩及日常财务工作，负责工厂的财务管理，根据公司要求，每月制作各项财务报表;

　　2、熟悉银行及其他部门各金融类英文材料，正确理解贷款合约及其他报表内容;

　　3、严格遵守公司各项财务制度，保守财务秘密;

　　4、开支票，到银行存现金与票据，核对银行对账单;

　　5、成本核算及往来账的核算，定期进行资产盘点，按期进行成本分析，供主管参考;

　　6、计算与审核包括当地工人工资在内的各项付款。

企业内财务工作职责 篇19

　　1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

　　2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;

　　3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

　　4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;

　　5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

　　6、完成领导交代的其他工作任务。

企业内财务工作职责 篇20

　　1.掌握并执行国家财税政策及有关法律法规，确保公司合法经营，维护公司权益。

　　2.负责公司账务处理、财务报表的编制。

　　3.负责处理所有税务事宜，按时进行纳税申报。

　　4.负责公司银行业务的办理，负责公司资金的收付，公司员工报销。

　　5.负责与业务人员核对项目开票额、已收款、应收款。

　　6.按时完成上级领导交办的任务，并及时汇报完成情况。

企业内财务工作职责 篇21

　　1.能独立完成全盘会计帐务处理，精通工业企业的的管理流程和ERP核算流程;对税务、银行及其他政府事项非常熟悉，并有良好的关系，能处理一些税务疑难问题，并有一定的融资经验;

　　2.能熟练操作免抵退企业的业务申报工作,精通软件退税业务;精通一般纳税人的办税流程及一般纳税人企业的税务申报;

　　3.能熟练地操作金碟财务软件KIS专业版、K3、速达软件等财务软件以及word,excel及等office软件;

　　4.对政府资助的申请流程非常熟悉，能独立完成资金项目申请的财务预测能力和分析能力;

　　5.有上市前的财务处理和审计工作经验;有一定的财务预算能力和高新企业的工作经验;

　　6.对人事立户、劳动立户和社会保险非常熟悉 ，曾经办理个多个招工、调工、调干人员;

　　7.具有一定的管理能力，丰富的财务管理经验，具有财务系统统筹规划能力;对一般纳税人企业财务各个模块工作熟 悉，能统筹指导安排下属工作
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更新时间：2025/3/26 5:59:26