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标题 出纳工作回顾总结
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出纳工作回顾总结(精选3篇)

出纳工作回顾总结 篇1

  20xx财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了,作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责,并配合财务部经理完成了财务部的如下工作:

  一、日常工作

  1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员,结算燃气销售款,CNG汽车充值款及其他营业收入,并监督收款员及时、正确、足额入帐,无坐支现象。

  2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐,每周按时完成银行存款周报的上报工作,每月按时与开户银行对帐,发现未达帐项及时调整。

  3、严格执行现金管理和结算制度,定期向财务会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  4、根据综合管理部提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的福利费。

  5、坚持财务手续,严格审核,对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款,待手续和计划齐全后方可付款。

  二、其他工作

  1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。

  2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统计工作。

  3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并及时向财务经理汇报。

  三、在工作之中也存在很多不足,主要表现在:

  服务上离中燃总部的要求还很远,我们还要在实践中不断的完善自我,服务中燃。

出纳工作回顾总结 篇2

  我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结:

  一、完成的工作

  1、办理日常现金支付和银行结算业务;

  2、登记现金日记账和银行日记账;

  3、保管库存现金和各类有价证券;

  4、保管财务印章和空白支票;

  5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止1-10月理财和贴息为企业创效121、67万元;

  6、保障资金安全;

  7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。

  二、存在的问题

  1、对出纳岗位职责认识不足;

  2、工作素养亟待提升;

  三、解决方法

  1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;

  2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;

  3、要热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;

出纳工作回顾总结 篇3

  在过去的一年里,我作为公司中的一员,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于出纳工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的个人年底工作总结如下:

  一、现金业务

  本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的及时性与正确性。

  二、银行业务

  日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的`真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐,让自己认真的负责银行的每一项业务。

  三、其他工作

  我在其他工作上面,让自己保证从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。

  四、在工作之中也存在很多不足,主要表现在

  1、在服务上面还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语,有时也不知道怎么跟客户交流,经常处于尴尬之中。

  2、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认真细致。

  3、业务水平还不是那么高,对业务的熟悉度还不够。

  4、在工作比较累的时候,有过松弛思想,这是不好的。

  以上是我过去全年的工作总结,向公司领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。

  在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责。我今后要更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从过去一年的工作中认真吸取经验教训,缩小自己与同事在业务上的差距,不断提高自己的业务素质与业务技能,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力!

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更新时间:2025/3/11 4:46:30