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标题 小公司会计岗位职责
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小公司会计岗位职责(精选12篇)

小公司会计岗位职责 篇1

  1.按规定的会计科目设置总帐,进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐,做到帐证、帐帐、帐表相符;

  2.负责全部记帐凭证的复核和检查,按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;

  3.负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理;

  4.负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表;

  5.负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资;

  6.负责按月核对往来帐户,及时处理已明确的差异数据;

  7.负责对会计凭证进行整理归档;

  8.负责销售增值税专用发票管理;协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项;

  9.积极完成领导交办的其它工作

小公司会计岗位职责 篇2

  (1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。

  (2)组织制定本企业的各项财务与会计制度,并监督其贯彻执行。

  (3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划,并监督其落实。

  (4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。

  (5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。

  (6)负责企业各项财务分析工作。

  (7)参加企业有关生产经营管理会议,参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。

  (8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。

  (9)负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果,审查对外提供的财务报告。

  (10)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作

小公司会计岗位职责 篇3

  1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

  2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

  3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

  4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

  5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

小公司会计岗位职责 篇4

  1、认真学习国家财务会计法规,刻苦钻研财务会计业务,通过会计工作正确反映和监督经济活动,管好各项资金,维护财经纪律。

  2、按照国家财税法规和财务会计制度,认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

  3、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。

  4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

  5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。

  6、记帐时,注意核对凭证与交易往来是否相符,计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。

  7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报总公司或项目部领导备案决策。

  8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定,及时查明原因,立即向总公司或项目部领导报告。

  9、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

  10、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。

  11、负责监督公司项目部财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

  12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。

  13、及时处理公司领导交办的其他事项。

小公司会计岗位职责 篇5

  1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

  2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

  3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

  4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

  5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

  6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

  7、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

  8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

  9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

  10、做好学生的收费及欠费管理工作。

  11、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

小公司会计岗位职责 篇6

  1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。

  2、按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。

  3、认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

  4、拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。

  5、认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。

  6、做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。

  7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。

  8、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。

  9、成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

  10、成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点,30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

  11、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

  12、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

小公司会计岗位职责 篇7

  (一)负责公司销售往来的核算工作。

  (二)负责销售发票的开具工作。

  (三)负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则,按照产品调拨审批手续开具发货通知单。

  (四)严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。

  (五)定期与客户进行往来款项的核对,保证销售往来的准确无误。

  (六)定期与销售统计核对发货明细。

  (七)月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。

  (八)协助主管会计结算各项运费,按时完成主管会计交办的其他工作。

  (九)完成领导交办的其他工作。

小公司会计岗位职责 篇8

  1、据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

  2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

  3、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

  4、准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

  5、负责本公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

  6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

  7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  9、主动进行财会资讯分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

  10、协助总经理做好公司的其他任务。

小公司会计岗位职责 篇9

  (1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  (2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。

  (3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。

  (4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。

  (5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。

  (6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

小公司会计岗位职责 篇10

  一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。

  二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。

  三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;

  四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

  五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;

  六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;

  七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

  八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。

  九、税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。

  十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

  十一、完成财务总监交办的其他工作。

小公司会计岗位职责 篇11

  部门:财务部

  直接上司:财务部经理

  直接下属:出纳

  工作地点:

  1、审核出纳员已初审的申请单,无误后交部门经理签字。

  2、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。

  3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐,月末结帐,编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。

  4、负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,严格执行填制出入库单制度,月末与库管员进行核对,做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查,对固定资产和低值易耗品等定期盘点。

  5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。

  6、根据收入情况计算应交营业税,并协调请款单、营业税缴款书。

  7、月末整理装订凭证。

  8、每月底25日前做付款通知单,内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。

  9、付款通知单在发出前要复印备档,财务及部门经理各执一份。

  10、做好管理费、杂费的统计表,统计表要求整齐,清晰准确地提供给部门经理,并同时存档。

  11、按客户要求上门服务,及时取款并开出发票,发票的第三联给记帐会计,发票第四联给部门经理,发票复印件给出纳。

  12、负责发票的管理。开出发票时,要字迹清楚,内容完整,并标明支票号码,若为汇款要注明。凡作废发票,要保证四联齐全,并同时加盖作废章。认真保管发票,严禁丢失。

  13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表,报部门经理。

小公司会计岗位职责 篇12

  一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则,廉洁奉公,敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为,以维护公司资产的完整。

  二、领导财务部的财务会计工作,保证完成各项工作任务,对本公司的财务会计工作全面负责。

  三、要根据本公司生产经营情况,设立会计专户、审核各项收支,按会计制度规定处理会计业务,使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。

  四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动,认真会签有关经济合同,建立健全各项结算台帐,提供经济活动资料和预测资料,为加强公司管理,提高经济效益服务。

  五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准,认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证,正确计算各种成本费用,不得将不属于成本费用的开支计入成本费用;不得随意估列成本费用;不得任意摊提成本费用,虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用,应拒绝办理报销和付款手续。

  六、要抓紧债权债务清理工作,要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销,坚持前帐未清,不得续借的原则。

  七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则,以违反财经纪律论处,对给公司造成损失的,要追究相关人员的法律责任。

  八、加强货币资金管理、库存现金要有限额,发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况,对帐款不符的要查明原因,对数额较大的长短款,要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字,抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。

  九、保管好公司财务公章,用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管,财务公章只能用于支票、结算等会计业务,不能挪作他用。

  十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料,要按照档案制度的规定装订成册,要做到牢固整齐,并定期收集核对,分类整理,待项目完工后向公司档案室移交。

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更新时间:2024/12/23 12:16:28