| 标题 | 财务部岗位职责集锦 |
| 范文 | 财务部岗位职责集锦（精选21篇） 财务部岗位职责集锦 篇11、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益； 2、严格遵守与公司签订的保密协议； 3、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算； 4、制造费用分摊及结转以及相关账务处理； 5、计算产品成本并编制产成品报表； 6、进行产品成本分析，提供产品成本降低途径； 7、参与车间生产成本管理； 8、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行； 9、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本； 10、规范监督公司库房材料出入库情况； 11、指导库房每月期末盘点工作； 12、监督公司资产的安全与完整； 13、负责成本会计资料的整理保管工作， 14、协同材料员、统计员做好生产材料的控制使用工作； 15、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作； 16、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案； 17、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或政府相关部门负责人，并及时作出处理； 18、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方； 19、离职后三年内不能在与环保同类的`企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司； 20、必须服从领导的其他工作安排； 21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务； 财务部岗位职责集锦 篇2一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的'《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。 五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公—款和白条抵库。 七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。 财务部岗位职责集锦 篇3岗位职责 1、根据集团业务发展战略,负责市场和销售的财务规划、预算和管理工作,节约资金成本和税务成本,为管理层的经营决策提供可靠财务信息; 2、完善市场、销售系统的财务体系(财务政策、制度、方法、会计系统工具等),优化市场财务的内控流程,保证流程安全、高效运作; 3、结合业务发展需求,提供新业务模式下财务整合解决方案,提升市场财务的预算与执行; 4、参与各级销售组织(销售省区、直营办)销量和销售费用目标分解,跟踪销售、费用、回款等业绩指标; 5、负责市场、销售的`财务分析、成本管控工作,定期向公司汇报销售运营情况,为销售策略制定提供分析支持; 6、建设财会团队人才梯队提高部门人员业务技能和职业化水平。 任职要求: 1、全日制大专以上学历,会计学或财务管理专业背景,对快速消费品行业有一定了解; 2、5年以上大中型企业综合会计管理工作经验,有销售财务管理经验者优先考虑; 3、具有全面的财务专业知识,熟悉国内会计准则及相关财务、税务等法律法规; 4、具备较强的团队领导、沟通协调和组织管理能力; 5、具有中级会计师、CPA、ACCA或同类专业资格证书优先。 财务部岗位职责集锦 篇41、负责资金内外的'调拨; 2、费用报销款项支付; 3、收付费业务操作; 4、库存现金、财务重要单证及印章保管; 5、网上银行操作; 6、完成领导交办的其他任务。 任职要求: 1、学历:大学本科及以上学历; 2、专业:财会类相关专业; 3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识; 4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。 财务部资金管理岗位职责3 岗位职责: 1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析; 2.财务收入情况分析; 3.保证金及席位资金管理。 任职资格: 1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业; 2.3年以上金融行业财务工作经验; 3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。 财务部资金管理岗岗位 财务部岗位职责集锦 篇51.管理酒店日常财务管理工作。 2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 财务部岗位职责集锦 篇61、工作概要: 负责物业公司的经营核算和财务分析。 2、主要职责: (1)遵守国家有关财务政策、规定,全面负责财务日常工作。 (2)主持制订年度、季度物业管理收支计划、成本降低计划,并定期检查分析,做好财务监督工作。 (3)负责定期报告财务运行状况,进行财务分析。 (4)负责完成各项税款的上缴工作。 (5)负责各职能部门的费用预算、审核。 (6)负责管理督导物资的采购工作。 (7)负责组织财务人员学习业务知识及财务人员的'业务考核。 (8)完成上级领导安排的其他工作。 财务部岗位职责集锦 篇7建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。 办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的`应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。 加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。 负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。 财务部岗位职责集锦 篇8职责： 1、负责税务管理工作： （1）日常税务核算、各税种申报核实工作，及时准确向税务局提供数据，完成申报、缴纳及账务处理。 （2）出口退税资料（出口发票、采购发票、报关单）的跟进、收集、申报、整理及相关账务处理。 （3）发票管理相关工作。 （4）配合部门经理对公司税收进行整体筹划与管理。 （5）配合财政、税务、银行等相关政府部门工作，及时准确提交相关资料。 （6）税务政策的归纳和整理，进行税收政策研究及税收分析。 （7）税务档案管理工作。 2、负责费用报销审核工作。 3、负责日常会计账务核算及管理。 4、完成上级领导交付的其他工作。 要求： 1、大学本科及以上学历，财务、审计、经济管理等相关专业毕业； 2、 3年以上税务管理相关工作经验，中级以上会计师职称。 3、熟悉税法、票据法公司法、等经济法律、法规；了解掌握与我公司业务相关的国家政策。 4、熟练使用sap软件、自动化办公软件、会计核算软件； 5、优秀的.沟通表达能力、分析能力；较强的责任心和严谨的工作态度；清晰的逻辑思维，对数字敏感；具有财务人员应具备的职业道德。 财务部岗位职责集锦 篇91、按照财务制度的要求，正确、及时编制和录入记账凭证。 2、根据相关会计操作规范，及时编制会计报表并上报集团。 3、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。 4、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的`复核工作。 5、负责建立和登记各类台账。 6、负责编制银行存款余额调节表。 7、集团内部往来核对及编制统计表。 8、负责凭证和各类账簿的装订工作。 9、负责相关财务档案的管理工作。 10、完成领导交办的其他工作。 财务部岗位职责集锦 篇10主要工作职责: 1.检查和处理对境内外付款申请表,严格遵守我行内部流程和政策,同时检查发票的合规性和一致性,并及时追讨未提供的发票; 2.确保所有的付款遵从总行的政策,当地法定要求和与税务和外汇管理相关的'法规; 3.监控付款组涉及的长帐龄的应收款和应付款,负责提醒和通知相关部门,并与其进行确认; 4.及时处理与母行、集团附属机构及其他分支行的应收应付款项; 5.每月月末费用计提; 6.为部门内、其他部门、母行提供费用相关报表; 7.协助分析银行费用情况,协助修订银行政策,从而有效控制银行成本; 8.给管理层提供改进当前流程的有效建议并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查; 9.协助并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查; 10. 支持AP和FA系统化相关项目; 11.其它由直接主管下达的相关工作任务. 任职资格: 1. 会计或金融相关本科或以上学历,英语6级或以上; 2.工作踏实认真、具有较强的自学能力;良好的英语书面和口头表达能力;熟悉财务分析模型;熟悉电脑基础软件操作(微软办公软件); 3.需要具备一定的银行或财务相关工作经验; 4. 熟悉Oracle软件操作者优先. 财务部岗位职责集锦 篇11一、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益。 二、认真审核、收集、整理、加工财务信息，确保财务核算及时、正确、有效。 三、严格按照“供货合同”履行相关义务，结清往来款项。 四、对流动资金进行有效的管理。 1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金 2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。 3、一般不坐支现金。 4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜，不越权或私自作主。 五、按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要。 六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。 七、完成总经理布置安排的其他工作。 八、财务部主任岗位职责 1、主持财务部的日常工作，负责组织公司的财务核算和财务监督工作，并对其正确性负完全责任。 2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。 3、经常（每月至少二次）检查现金日记帐和银行日记帐，核对现金、银行存款帐目的准确性。 4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期（每月）组织库存商品的实地盘点，并对盘点质量进行抽查，确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。 5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项；认真核对供货商、业务员提供的往来票据，检查是否符合有关程序；要切实注重对“应付帐款”的管理。 6、编写相关的财务报表，并呈报总经理 7、正确调置本部门岗位，确立每一位属员的工作职责、内容和目标，进行定期检查、考核、评价。 8、加强对流动资金的管理。 9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单，以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，提出处理建议。 10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。 九、商品会计职责 1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作，熟悉财务单据的整个流转过程。 2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性，商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。 3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款，确保每一天营业款的真实性、准确性。 4、密切与现场管理及柜台配合，每月对商品库存明细进行认真实地盘点，要防止“以空箱（盒）充实物”、“箱（盒）与实物不符”或“商品缺少”等现象；价值较大商品应确保帐实相符，否则，必须立即逐一核对查找原因，并将有关情况向部门负责人书面汇报。 5、每月初（5日前）上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单，以及进价异常变动的商品清单和“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，同时应立即处理各柜台长手中的“（商品）借条”，无法处理的应上报；对于帐物相关甚远（价值≥1000元或单﹥5件、累件﹥10件）的柜台，根据实际情况，须重盘或重点抽查，盘点的情况要上报，以便决定是否组织人员协助盘点。 6、每月及时打印上月的库存余额等与会计核对正确反映销售和库存状况，确保进货、库存、销售等的试算平衡。同上交会计盘盈（或盘亏）表及优惠单等。 7、每半年打印一份代销盘盈盘亏表给结帐会计（仓储超市每月打印盘盈盘亏表）。 8、提前1天书面上报具体的盘点时间给财务主任。 十、会计（包括结帐人员）职责 1、帐簿记录清晰、完整、准确。 2、所提供的财务数据、报表、信息或所结货款必须真实、准确，做到有单可依、有据可查。 3、正确理解“供货合同”条款，明确双方的责任、义务，结帐时必须严格按照“合同”规定的条款（铺底、捆绑、促销工资、保证金、扣占率等）结帐，绝对不允许凭印象结帐或私自改变合同规定的结帐方式，不损害公司利益，出现差错以及由此造成的损失由相关人员承担。 4、代销供应商每月结算客户余额，每季度与对方核对帐一次。 5、无合同、合同到期无续签的供应商应拒绝付款、堆头专柜协议到期无续签又申请撤柜或撤消员的应续扣其相关费用。 6、所有预付款项必须有总经理批准或总经理授权的人员批准方可先付款，其他任何人不得私自签名代理预付手续，否则出纳员应拒付。 7、有关会计必须认真复核退货单、调价单、报废单的完整性、正确性，严格按照规定的流转程序传递单据。 8、结帐人员应每逢“5”日移交帐目给会计。 9、会计每月必须与出纳核对现金、银行存款帐目。 10、会计对单位员工的个人借款要及时清理，对因公或业务借款要限期报销或归还。 十一、制单员岗位职责 1、认真检查所有原始单据的正确性、完整性，是否具备供应商名称、电话、地址、商品名称、数量、型号、规格、进价、零售价、是否有业务签名等。 2、填写“出库单”、“入库单”要求字迹清晰、书写工整，同时严格按照进货单上的.时间先后顺序制单，且商品名称、型号、数量、进价和零售价必须与“原始单据”一致；并及时与柜台员工核对确保帐面数量与实物相符，并及时交付有关人员。 3、不得因主观因素告成错单、拖单、丢单现象。 十二、出纳单位职责 1、负责现金收付及银行往来业务，认真记录现金日记帐和银行日记帐，确保帐、票、款相符。 2、每天及时定额收取营业款，并及时将绝大部分营业款送交存入公司指定带有印鉴的银行帐户，必要时应有公司保安人员陪同。 3、一般不坐支现金，如须坐支现金应在当天填写坐支现金清单移交给财务主任或指定的财务会计。 4、对不带有印鉴的其他帐户最高限额在10万以内；非结帐日留存的现金不超过5万元（备用零钱除外）。 5、每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。 6、不私自留存现金或挪作他用，一经查出，以“挪用公款”处理；不将私款与公款放在一起。 7、每天下午与商品会计互相配合，对平帐目，若发现问题应立即找出原因及时处理并上报。 8、认真如实填写“出纳日销售报表”，并完整保存一周以备查询。 9、员工办理借款、报销费用时，应认真按照有关程序履行相关审批手续，不私自作主；对没有总经理或总经理授权人签名的预付款应予拒付。 10、不定期到现场抽查超市收银员和收银员其他所有收银台的工作效果和现金核对，每周不少于二次，并做抽查记录报告；并将抽查结果上报财务主任。若发现不正常现象，及时上报本部和其他部门负责人或向公司总经理汇报（每月抽查应不少于每人一次）。 11、每月4日、14日、24日定期按时将帐目移交给会计或财务主任指定的财务会计。 12、严格按总经理的要求，发放工资。不得私自将员工的个人收入情况外传或泄漏给第三方。 十三、所有会计人员须严格按照规定准确无误的开具普通发票，不允许套开发票，不允许开红票，若开票人员不在办公室，其他财务人员应主动为顾客开具发票，不互相推托、拒绝。 十四、若没有发票，应记录客户的电话、地址、客户名称，并及时邮寄或交客户服务部处理。 十五、开具普通发票时应注意： 1、分清百元版、千元版…… 2、顾客名称、开票日期（按日历时间）要如实填写 3、任何一项内容都不允许涂改 4、三联发票必须完全一致 财务部岗位职责集锦 篇121.在党总支和院长领导下，负责本院的财务管理工作，带领本科财会人员树立为医教研服务的思想，保证医院各项任务的完成。 2.认真贯彻执行国家财经方针政策和法律法规，严格遵守财经纪律和各项制度,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。 3.报据事业计划，正确、及时编制年度财务预算，按照规定的统一收费标准，积极合理地组织收入，并遵守国家规定的费用开支范围和开支标准，精打细算，节约开支，监督预算资金的正确使用。 4.监督、检查与指导医院各部门的财务收支及各物资部门的会计核算和物资管理工作，定期或不定期清查库存，核对账目，做到账账、账物、账卡相符。 5.督促清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。 6.审查或参与拟定院内的各项经济合同、协议及其他经济文件。 7.负责向本单位领导和职工代表大会报告财务执行状况，及时向上级主管部门报送会计报表。 8.组织会计人员学>J政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，有计划地培养会计人员，参与研究会计人员的任用和调配(配合人事科搞好财会人员的职称晋升工作)。 财务部岗位职责集锦 篇13部门：财务部 班组： 姓名： 直接上级：总经理 岗位：经理 直接下级：部门成员 班次：行政班 工作职责： 1、负责组织和监督执行全店的所有计划财务管理工作; 2、根据饭店经营计划，草拟相应的财务预算方案; 3、组织所属部门人员编制各项财务报表; 4、做好饭店经营管理决策的财务专业参谋; 5、负责饭店内部审计。 工作原则： 胸怀大局、秉公办事、认真负责、科学管理、指导与监督。 工作内容： 1、在总经理领导下，认真贯彻妨执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核饭店有关部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护饭店财产、维护财经纪律，对本饭店的财务状况负责。 2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。 3、通过财务分析，指导和协助各部门做好增收节支，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断提高经济效益。按规定处理好国家、饭店、职工三者的经济关系。 4、根据饭店经营计划，编制饭店年度、季度、月份的财务计划，草拟预算方案。组织编报每月的财务报表和有关经营状态的各类报表，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。 5、负责组织饭店的全面经济核算，为饭店各部门经营管理提供财务专业方面的咨询，为决策层提供财务专业方面的建议，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。 6、组织制定饭店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。 7、严格执行国家的.外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。 8、督导饭店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。 9、协调部门内部及其他部门之间，以及与财政、税务、金融保险等部门的关系，为饭店经营管理目标服务。 10、定期向总经理如实反映饭店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善饭店经营管理决策的依据。 11、负责财务部队伍的建设，制定各级人员的培训计划，提高财务部全体员工的业务素质，拟订财务部各部门机构设置和人员配备方案，并实施各级人员任免的奖惩方案。 12、负责饭店内部的审计工作。 13、负责清理饭店的债权、债务，负责全饭店的财产管理工作，并组织每年度的财产大清理工作。 14、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作任务。 15、负责部门和社会治安综合治理，做好安全教育、防火、防盗、保密工作。 财务部岗位职责集锦 篇141、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。 2、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。 3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。 4、负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。 5、往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。 6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。 7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。 8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。 10、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。 11、公司领导交办的其他工作。 财务部岗位职责集锦 篇151、在管理处主任领导下，负责财务部的全面工作。 2、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算；有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。 3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。 4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况；监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 5、负责统一归口管理公司各种票据；检查公司所属部门的`收支发票和账目，杜绝公司资金流失。 6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告，送公司经理、管理处主任审阅。 7、结合本公司实际情况，制定实用的财务管理办法；善于与业主和住户，及各部门之间进行交流、沟通，得到大家的信任和理解。 8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训，提高整体的业务水平和服务标准。 财务部岗位职责集锦 篇161、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的.预算报表; 2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据; 3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议; 4、全面负责华东集团业绩考核相关工作; 5、做好所在岗位各类财务基础管理工作; 6、完成领导交办的其他相关工作。 财务部岗位职责集锦 篇17(一)拟订往来款项结算手续制度。 (二)办理申请往来单位的标准信息工作。 (三)负责往来账目的'核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。 (四)及时编报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。 (五)交办的其他工作。 财务部岗位职责集锦 篇18岗位职责： 1、根据财务总监的要求，制定财务工作计划，并检查、督导落实； 2、建立并完善财务内控制度与流程，做好制度与流程的培训、执行和测试，防范公司经营中的财务风险； 3、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善； 4、负责财务中心所有凭证的审核、记账、结账，保证会计核算信息的`真实、准确，负责财务中心总账管理、编制公司月度、季度、年度会计报表； 5、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确； 6、按照公司内控制度与流程，审核采购、销售等合同； 7、维护与税务主管部门的关系，积极研究国家各项税务政策，做好各项税务筹划，规避税务风险；每月及时准确进行纳税申报，按时完成年度所得税汇算清缴工作； 8、按照集团及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； 9、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持； 10、完成领导安排的其他相关工作。 任职资格： 1、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业； 2、5年及以上相关工作经验，具备与专业相关职业资格证书，中级会计师及以上职称优先； 3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 4、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。 财务部岗位职责集锦 篇191、负责各项品牌账目; 2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入; 3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异; 4、每月整理数据上报总部各类报表; 5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单; 6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。 任职要求： 1、全日制专科以上学历，专业资格：会计学或财务管理专业; 2、经验：1年以上相关工作经历; 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 4、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理; 5、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。 财务部岗位职责集锦 篇20工作职责： 1、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的`各项财务制度的执行； 2、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行； 3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 4、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成； 5、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效； 6、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、政府委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。 任职资格： 1、国家正规全日制本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业，取得高级会计职称或注册会计师资格者优先； 2、10年以上大、中型企业财务工作经验，有制造业工作背景，熟悉营运分析、成本控制及成本核算； 3、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及财务、税务、审计等国家财税法律规范和政策，有良好的财务分析能力及判断力； 4、具有良好的领导、沟通、协调、口头及书面表达能力，全局观念强； 5、有IPO经验者优先。 财务部岗位职责集锦 篇211，负责公司的日常办公费用申请和报销。 2，负责公司日常订单费用收支记录，以及费用核对和利润的核算。 3，公司业务员薪资核算以及订单提成的发放。 4，公司银行流水记录。 5，公司安排的'其他事项。 6，处理公司的对外事务（包括银行、工商、税务等） 财务部职能职责集合6 1、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范。 2、参与制订公司长期经营计划，根据经营计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 3、对财务人员实施有效管理，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。 4、负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全。 5、整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的决策提供支持。 6、协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益。 |
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