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标题 财务部岗位职责工作内容
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财务部岗位职责工作内容（精选23篇）

财务部岗位职责工作内容 篇1

　　1、负责店内的现金、支票、记票等管理；

　　2、办理店内备用金清款工作；

　　3、记录、分析每天银行收款帐务工作；

　　4、协助收集整理预算编制、预算控制；

　　5、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；

　　6、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；

　　7、负责生鲜周转金使用的`控制。

财务部岗位职责工作内容 篇2

　　1、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时优化；

　　2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析，为公司指标考核提供依据与经营支持；

　　3、负责公司财税工作整体筹划与管理，并与工商、税务、银行等相关政府部门对接工作，维护公司利益；

　　4、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

　　5、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作；

　　6、负责处理公司业务相关的'供应商和客户的相关账务。

财务部岗位职责工作内容 篇3

　　1、承担部门财务分析工作，依据业务及功能系统关键信息及数据逻辑，对各类财务或业务相关数据进行分析;

　　2、管理维护基础数据及分析工具，支持团队各类数据分析相关需求;

　　3、设计并搭建各类财务分析模型，对经营结果进行预测;

　　4、业务分析、预测和追踪管理，深入了解各业务线业务开展情况，为管理决策提供建议;

财务部岗位职责工作内容 篇4

　　1、计划物流跟踪及销售开单;

　　2、总部及中心库存报表反馈;

　　3、跟进客户欠款数据，通报并督促业务及客户按时回款;

　　4、客户政策核算兑现;

财务部岗位职责工作内容 篇5

　　一、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益。

　　二、认真审核、收集、整理、加工财务信息，确保财务核算及时、正确、有效。

　　三、严格按照“供货合同”履行相关义务，结清往来款项。

　　四、对流动资金进行有效的管理。

　　1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金

　　2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

　　3、一般不坐支现金。

　　4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜，不越权或私自作主。

　　五、按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要。

　　六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。

　　七、完成总经理布置安排的其他工作。

　　八、财务部主任岗位职责

　　1、主持财务部的日常工作，负责组织公司的财务核算和财务监督工作，并对其正确性负完全责任。

　　2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。

　　3、经常（每月至少二次）检查现金日记帐和银行日记帐，核对现金、银行存款帐目的准确性。

　　4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期（每月）组织库存商品的实地盘点，并对盘点质量进行抽查，确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。

　　5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项；认真核对供货商、业务员提供的往来票据，检查是否符合有关程序；要切实注重对“应付帐款”的管理。

　　6、编写相关的财务报表，并呈报总经理

　　7、正确调置本部门岗位，确立每一位属员的工作职责、内容和目标，进行定期检查、考核、评价。

　　8、加强对流动资金的管理。

　　9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单，以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，提出处理建议。

　　10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。

　　九、商品会计职责

　　1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作，熟悉财务单据的整个流转过程。

　　2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性，商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。

　　3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款，确保每一天营业款的真实性、准确性。

　　4、密切与现场管理及柜台配合，每月对商品库存明细进行认真实地盘点，要防止“以空箱（盒）充实物”、“箱（盒）与实物不符”或“商品缺少”等现象；价值较大商品应确保帐实相符，否则，必须立即逐一核对查找原因，并将有关情况向部门负责人书面汇报。

　　5、每月初（5日前）上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单，以及进价异常变动的商品清单和“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，同时应立即处理各柜台长手中的“（商品）借条”，无法处理的应上报；对于帐物相关甚远（价值≥1000元或单﹥5件、累件﹥10件）的柜台，根据实际情况，须重盘或重点抽查，盘点的情况要上报，以便决定是否组织人员协助盘点。

　　6、每月及时打印上月的库存余额等与会计核对正确反映销售和库存状况，确保进货、库存、销售等的试算平衡。同上交会计盘盈（或盘亏）表及优惠单等。

　　7、每半年打印一份代销盘盈盘亏表给结帐会计（仓储超市每月打印盘盈盘亏表）。

　　8、提前1天书面上报具体的盘点时间给财务主任。

　　十、会计（包括结帐人员）职责

　　1、帐簿记录清晰、完整、准确。

　　2、所提供的财务数据、报表、信息或所结货款必须真实、准确，做到有单可依、有据可查。

　　3、正确理解“供货合同”条款，明确双方的责任、义务，结帐时必须严格按照“合同”规定的条款（铺底、捆绑、促销工资、保证金、扣占率等）结帐，绝对不允许凭印象结帐或私自改变合同规定的结帐方式，不损害公司利益，出现差错以及由此造成的损失由相关人员承担。

　　4、代销供应商每月结算客户余额，每季度与对方核对帐一次。

　　5、无合同、合同到期无续签的供应商应拒绝付款、堆头专柜协议到期无续签又申请撤柜或撤消员的应续扣其相关费用。

　　6、所有预付款项必须有总经理批准或总经理授权的人员批准方可先付款，其他任何人不得私自签名代理预付手续，否则出纳员应拒付。

　　7、有关会计必须认真复核退货单、调价单、报废单的完整性、正确性，严格按照规定的流转程序传递单据。

　　8、结帐人员应每逢“5”日移交帐目给会计。

　　9、会计每月必须与出纳核对现金、银行存款帐目。

　　10、会计对单位员工的个人借款要及时清理，对因公或业务借款要限期报销或归还。

　　十一、制单员岗位职责

　　1、认真检查所有原始单据的正确性、完整性，是否具备供应商名称、电话、地址、商品名称、数量、型号、规格、进价、零售价、是否有业务签名等。

　　2、填写“出库单”、“入库单”要求字迹清晰、书写工整，同时严格按照进货单上的.时间先后顺序制单，且商品名称、型号、数量、进价和零售价必须与“原始单据”一致；并及时与柜台员工核对确保帐面数量与实物相符，并及时交付有关人员。

　　3、不得因主观因素告成错单、拖单、丢单现象。

　　十二、出纳单位职责

　　1、负责现金收付及银行往来业务，认真记录现金日记帐和银行日记帐，确保帐、票、款相符。

　　2、每天及时定额收取营业款，并及时将绝大部分营业款送交存入公司指定带有印鉴的银行帐户，必要时应有公司保安人员陪同。

　　3、一般不坐支现金，如须坐支现金应在当天填写坐支现金清单移交给财务主任或指定的财务会计。

　　4、对不带有印鉴的其他帐户最高限额在10万以内；非结帐日留存的现金不超过5万元（备用零钱除外）。

　　5、每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

　　6、不私自留存现金或挪作他用，一经查出，以“挪用公款”处理；不将私款与公款放在一起。

　　7、每天下午与商品会计互相配合，对平帐目，若发现问题应立即找出原因及时处理并上报。

　　8、认真如实填写“出纳日销售报表”，并完整保存一周以备查询。

　　9、员工办理借款、报销费用时，应认真按照有关程序履行相关审批手续，不私自作主；对没有总经理或总经理授权人签名的预付款应予拒付。

　　10、不定期到现场抽查超市收银员和收银员其他所有收银台的工作效果和现金核对，每周不少于二次，并做抽查记录报告；并将抽查结果上报财务主任。若发现不正常现象，及时上报本部和其他部门负责人或向公司总经理汇报（每月抽查应不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按时将帐目移交给会计或财务主任指定的财务会计。

　　12、严格按总经理的要求，发放工资。不得私自将员工的个人收入情况外传或泄漏给第三方。

　　十三、所有会计人员须严格按照规定准确无误的开具普通发票，不允许套开发票，不允许开红票，若开票人员不在办公室，其他财务人员应主动为顾客开具发票，不互相推托、拒绝。

　　十四、若没有发票，应记录客户的电话、地址、客户名称，并及时邮寄或交客户服务部处理。

　　十五、开具普通发票时应注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顾客名称、开票日期（按日历时间）要如实填写

　　3、任何一项内容都不允许涂改

　　4、三联发票必须完全一致

财务部岗位职责工作内容 篇6

　　职责描述:

　　1、负责业务条线会计核算、绩效考核指标计算；

　　2、未来对新建营业部会计进行业务指导等。

　　任职要求:

　　1、专业:岗位相关专业；

　　2、学历:全日制统招硕士以上学历；

　　3、要求三年以上相关岗位工作经验；

　　4、学校:985院校、211院校或重点财经政法类院校(国外院校须取得教育部学历认证)；

　　5、了解相关金融知识和税收政策。

财务部岗位职责工作内容 篇7

　　1. 依据法律、法规、公司的财务制度进行会计核算，实行会计监督，拒绝不合理支出;

　　2. 根据公司要求进行财务数据收集;严格把控收入成本匹配;

　　3. 负责审核、提报各项费用支出，编制财务(费用类)追踪表;

　　4. 定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;

　　5. 现金的管理

　　6. 定期给现场进行培训;

财务部岗位职责工作内容 篇8

　　1、负责计财部的全面工作;

　　2、根据公司发展战略和整体财务发展规划，组织编制公司年度、季度、月度财务计划;

　　3、组织构建公司财务管理体系，高效地开展财务预决算管理、资金管理、会计核算及税务筹划等工作;

　　4、向公司提供各项财务报告和财务分析;

　　5、协调公司内外部力量，构建融资体系，降低公司融资成本，保障公司资金需求;

　　6、协助公司做好资本运作、上市公司市值管理工作。

财务部岗位职责工作内容 篇9

　　1.负责按照财政部下发的《保险企业会计制度》和《金融保险企业财务制度》进行日常内部管理。

　　2.负责监督日常账务处理，严格按照财务、会计、税金、费用等相关制度执行。

　　3.负责监督并指导财务部员工的各项工作，制定部门内部正确合理的工作流程、岗位制度，保证财务部工作的及时性、准确性、真实性，支持财务人员依法行使职责。

　　4.负责主持编制本公司的计划预算工作，并按预算执行制度监督预算的执行情况。

　　5.负责组织财务收支预算的实施，对费用支出进行审批,有效控制成本费用。

　　6.负责财务报表和财务分析报告及年终决算的主要工作，保证及时、真实上报财务报表和财务分析报告。

　　7.负责审核各项支出标准是否符合公司规定，对违反国家财经法规和公司规定的有权制止或纠正。

财务部岗位职责工作内容 篇10

　　1. 负责应收账款/出库未开票/保证金相关业务的登记、核销、关联、对账、统计、分析工作，跟进业务部门相关工作的开展及进展情况;

　　2. 负责费用报销的审核工作;

　　3. 负责费用凭证的制作工作;

　　4. 负责分管公司帐务处理、账簿登记、报表编制、纳税申报等工作;

　　5. 负责新人入职财务报销制度的培训工作;

　　6. 提交日、周、月度、年度工作计划，并跟踪其完成情况。

　　7. 配合财务团队其他成员做好相关辅助工作;

　　完成领导交办的其他工作任务。

财务部岗位职责工作内容 篇11

　　1.负责定期对项目及子公司账务处理、会计凭证、会计报表等稽核，根据稽核结果，撰写稽核报告，提出改进建议，防范财务风险;

　　2.负责拟定年度会计稽核方案，确定检查计划和操作流程;

　　3.根据集团财务专项业务检查并根据检查结果，撰写检查报告，提出改进建议;

　　4.负责落实财务条线的内部控制措施，提升公司计财内部控制水平。

财务部岗位职责工作内容 篇12

　　1、负责wagas北京子公司的账务管理

　　2、负责公司税金的计算和申报，及其它相关税务事宜

　　3、协助组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成

　　4、负责公司门店内部会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报，确保公司利润指标的完成

　　5、按照公司的要求及时编制各种财务统计报表并送达相关部门

　　执行、协调财务稽核、内外部审计、会计工作

　　6、公司领导交办的其他事务

财务部岗位职责工作内容 篇13

　　1、负责与供应商进行每月充值、消耗数据的核对、结算;

　　2、负责收付款流程的跟进;

　　3、负责部门的文件处理(合同、授权书、资质证照、对账单等);

　　4、根据需求，协助做好部门财务及业务对接、反馈、内部跨部门沟通等工作。

财务部岗位职责工作内容 篇14

　　1.财务分析管理。构建符合企业特性的月度分析报表，建立月度财务分析简报，修订完善集团及各成员企业分析报告模板;

　　2.集团财务评价。持续完善集团财务评价体系模型，优化财务评价信息化系统;

　　3.集团公司财务制度建设。对现有财务制度进行梳理，建立集团公司财务制度体系，完善集团公司财务制度;

　　4.财务专家库。定期组织召开专家研讨会、会计专题培训，组织财务专家及财务骨干外出调研;

　　5.其他工作。协助部门其他财务工作，完成领导交办的其他事项;

财务部岗位职责工作内容 篇15

　　1、负责公司资产财务部全面工作

　　2、负责公司制度建设和团队建设;

　　3、负责公司税收管理工作;

　　4、负责财务分析和财务监控工作;

　　5、负责财务风险控制和合同评审;

财务部岗位职责工作内容 篇16

　　1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;

　　2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;

　　3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;

　　4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;

财务部岗位职责工作内容 篇17

　　1、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确 及时的做好账务处理;

　　2、按要求及时限完成纳税申报工作;

　　3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;

　　4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的问题提出改 进 建议和措施;

　　5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;

　　6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常

财务部岗位职责工作内容 篇18

　　岗位职责

　　1、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;

　　2、负责公司财务合并报表、总账和税务工作，编制财务相关报表;

　　3、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;

　　4、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;

　　5、项目成本核算及预算控制管理。

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求

　　1、专科以上学历，财务等相关专业毕业，持有会计证;

　　2、主办会计岗位从业经验2年以上;

　　3、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;

　　4、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;

　　5、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。

　　7、按时打印凭证、明细账、总账、报表并装订成册、归档。

　　岗位要求：

　　1、拥有初级及以上会计专业职称。

　　2、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。

　　3、1-2个完整年度的`税务年报汇算清缴工作经验。

　　4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。

　　5、拥有较强的学习能力、沟通能力及表达能力。

　　6、熟悉税收政策。

　　7、能熟练操作excel。

　　8、完成公司临时安排的其他工作事项。

财务部岗位职责工作内容 篇19

　　1、负责公司财务管理体系、内部控制制度的推导与维护工作;

　　2、协助完善稽核、内审等相关制度、流程;

　　3、拟订年度各项稽核计划和方案，据以检查集团各司财务内部控制执行情况，并出具稽核报告，对检查工作中发现的内部控制制度缺失及异常现象，及时在稽核报告中反馈并加以追踪。

　　4、协助内审部检查及复核工作，衡量营运效果及效率，并提供改进建议，确保内部控制制度得以持续有效实施;

　　5、完成上级交办的其他工作。

财务部岗位职责工作内容 篇20

　　工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

　　工作职责：

　　一、业务管理、控制职责

　　1、成本管理：

　　A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

　　B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

　　C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

　　D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

　　二、仓库管理

　　1、 建立物资帐目系统及控制程序。

　　2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

　　3、 进行市场调查，掌握物质价格。

　　4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

　　5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

　　6、 做好资料存档。

　　7、 爱护公物设施，注意防火安全。

　　8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 审查各部送来的仓库领料单。

　　2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

　　3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

　　4、 审查关计算部门间的转货单。

　　5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

　　6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

　　7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

　　8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

　　9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

　　10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

　　11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

　　二、对低值耗品及固定资产的控制

　　1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

　　2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

　　一、物资报废处理

　　1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

　　2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

　　3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

　　4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

　　二、物品价格控制

　　5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

　　6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

　　7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

　　五、月末编制成本报告

　　1、 全面概况分析。

　　2、 食品与饮品成本分析。

　　3、 预算成本与实际成本的比较;

　　4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

　　5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

　　6、 酒店各类物品存货情况一览表;

　　7、 各部车辆耗油情况。

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　　1.财务部职责

财务部岗位职责工作内容 篇21

　　1、负责公司日常各种税种申报工作;

　　2、负责公司日常营业数据的整理统计及相关分析，协助营运提供数据支持;

　　3、负责发票申购、保管，增值税进项专用发票的审核、认证、保管，税务资料归档管理等;

　　4、负责财务日常的资金计划、资金清查盘点以及门店盘点事宜的监督;

　　5、负责公司日常挂账、借款催收;

　　6、负责营运与核算会计的相关工作对接;

　　7、完成领导交办的其他工作。

财务部岗位职责工作内容 篇22

　　1、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。2、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。

　　3.懂得全盘操作，熟悉物流运营，懂税务实际操作.

　　4.有两年全账务处理经验，熟悉税务流程操作。

财务部岗位职责工作内容 篇23

　　1. 协助总监，建立、健全财务管理体系，年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　2. 能独立主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　3. 协助总公司财务总监筹划税收方面的工作，并指导分公司团队执行到位;

　　4. 负责公司预算、成本、费用的控制与监督;

　　5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

　　6. 对公司的投资、融资、并购等经营活动提供建议支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　7. 独立处理和银行，税务等相关部门的协调沟通;

　　8. 统筹安排公司财务资质的办理和更新等相关事宜;

　　9. 负责本部门的日常管理，公司安排的临时性及阶段性工作;

　　10. 协助分公司总经理管理日常基础人事及公司内部行政工作
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更新时间：2024/12/23 15:45:54