| 标题 | 财务部人员岗位职责 |
| 范文 | 财务部人员岗位职责（通用20篇） 财务部人员岗位职责 篇1财务部分户结算员的'岗位职责 1.熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。 2.掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。 3.及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。 4.对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。 财务部人员岗位职责 篇2财务部会计员的岗位职责 1.具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。 2.负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。 3.负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的.会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。 4.负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。 财务部人员岗位职责 篇31、财务部职责 对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。 健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。 组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。 编制会计报表及相关收支统计报表。 根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。 负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。 组织协调各项目的多种经营工作。 2、财务部经理岗位职责 指导本部门员工贯彻执行国家财经制度，遵守有关法律，指导、督促、检查本部门各项工作及下属人员的工作情况。 全面负责公司财务部工作，协助总经理对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。 负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责，工作要求及各项管理制度，健全企业内部财务运作规范和经济责任制度。 负责组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。 审核收支凭证，核准确性签发支票。 组织实施财务软件、物业管理软件，编制会计报表及相关收支统计报表。 根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。 负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。 配合办公室、综合管理部组织对本部门员工的培训工作。 协调本部门与公司各部门之间的协作关系，团结员工，帮助员工提高业素质。 在总经理的指导下组织协调各项目的多种经营工作。 3、财务主管质岗位职 严格遵守财经纪律，遵循会计制度与会计核算原则，对公司经营管理和会计核算中心的问题提出建议和改进办法。 配合会计主管，完成凭证录入工作，编制会计报表及要求的财务分析资料。 对发票、收据、支票的'领、用、存进行管理。 负责各项目现金支出审核，包括日常费用报销，材料采购支出及公司其他费用支出的审核。 负责与工程部、办公室配合，做好库存物品及设备的盘点及登记入帐。 督促项目欠费清缴工作。 检查项目日常财务工作。 4、会计主管岗位职责 严格遵守财经纪律，遵循会计制度与会计核算原则，对公司经营管理和会计核算中的问题提出建议和改进办法。 审查收费原始凭证，检查现金日记帐，项目明细帐，核对收费明细表及欠费明细表。 审核记帐凭证，登录财务软件，编制会计报表。 汇总项目的收费明细表及欠费明细表，并进行收费率跟踪。 督促、帮助项目完成物业管理软件初始化工作，并与软件公司配合，使物业管理软件的运作与公司正常财务核算流程相一致，完成电脑与手工核算的顺利过渡。 督促项目的欠费清缴工作。 对项目成本费用进行跟踪分析。 财务部人员岗位职责 篇4财务部现金出纳员的岗位职责 1.遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。 2.负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。 3.掌握各类费用开支的.标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。 4.收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。 财务部人员岗位职责 篇5一、财务收支审计：根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况，资产管理情况，每年的预算、预算执行情况和决算审计等；审计收费情况，审计收支两条线执行情况；对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签； 二、专项资金审计：审计项目的立项、审批情况，预算执行情况，项目招投标情况，财务决算情况，资产管理情况等； 三、内部控制制度测评：根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计，对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计；对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计； 四、资产经营公司的'审计：企业资产、负债和损益审计； 五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作； 六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作； 七、负责完成处领导交办的其它工作。 财务部人员岗位职责 篇6（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理） 1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。 2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。 3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。 4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。 5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。 6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。 8、公司财务部其他的'管理工作。 9、上级安排的其他工作。 （二）、出纳 1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。 3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。 4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。 5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。 6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。 （三）、费用会计 1、贯彻公司各费用制度。 2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。 3、提供费用分析。 4、审核工资、提成等专项费用。 5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的其他工作。 （四）、资产会计 1、贯彻公司资产管理制度。 2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。 3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。 4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。 6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。 7、财务负责人安排的其他工作。 （五）、材料会计 1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。 2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。 3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。 4、对材料采购、使用及时做会计处理。 5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。 6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。 7、财务负责人安排的其他工作。 （六）、总账会计 1、根据财务制度，完成总账登记工作。 2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。 4、编制财务报表、税务报表。 5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。 6、盘点账账相符、账实相符。 7、组织凭证装订，资料归档。 8、财务负责人安排的其他工作。 (七)、库管 1、根据财务制度，完成库存登记工作。 2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。 3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。 4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。 5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人安排的其他工作。 财务部人员岗位职责 篇71.在处长领导下做好财务审计工作； 2.协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程； 3.根据处内年度审计工作安排，负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结； 4.负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作； 5.负责实施对学校内部经济责任审计工作 6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作； 7.负责对学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审； 8.负责实施采购管理和资产管理审计； 9.负责实施校办企业审计，根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核； 10.负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查，提出加强内部管理的意见和建议； 11.负责对学校及校内单位有关经济活动中的'事项提供管理咨询服务； 12.对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计，组织督办审计整改工作； 13.负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作； 14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作； 15.积极参加业务学习、培训，实施财务审计专题研讨； 16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作； 17.完成领导交办的其他工作事项。 财务部人员岗位职责 篇8一、计划财务部经理安全生产岗位职责 1.按照“谁主管，谁负责”的要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，对部门工作范围内的安全生产负直接管理责任。 2.贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，制定并落实本部门岗位安全生产责任制。 3.执行安全生产费用提取相关法规，将安全生产费用列入公司年度财务计划，保证安全生产投入有效实施。 4.保证事故隐患治理、安全教育培训、劳动保护用品、防暑降温用品、职业健康等安全生产所需资金及时到位。 5.组织开展本部门职责范围内的安全生产检查、教育培训和隐患治理等工作。 6.负责贯彻落实公司安委会各项工作决议。 二、计划财务部副经理安全生产岗位职责 1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，在部门经理的领导下，对本部门的安全生产工作负责。 2、协助部门经理做好本部门安全管理工作和岗位安全生产责任制的.落实。 3、落实并保证安全生产费的足额提取及合理使用。 4、监督并检查财务帐册以及现金、支票等票证的安全管理工作。 5、协助部门经理做好安全生产所需资金的投入工作。 三、综合会计员安全生产岗位职责 1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。 2、按规定足额提取公司安全生产费。 3、按照规定和财务计划落实安全生产费的合理支用。 4、做好财务凭证、账簿、报表等资料的安全管理工作。 四、稽核会计员安全生产岗位职责 1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。 2、审查、复核公司安全生产费的足额提取。 3、审查、复核安全生产费按规定、按计划支用。 五、出纳会计员安全生产岗位职责 1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。 2、确保用于安全生产的资金及时拨款。 3、做好现金、支票等票证的安全管理工作。 财务部人员岗位职责 篇91、负责公司会计核算工作，能独立处理全盘会计账务，熟悉会计核算流程; 2、负责应收、应付往来账目管理及日常往来科目监控，编制往来相关报表; 3、审核资金出纳及收支单据的核查; 4、负责公司财务部门费用审核管理、报税等工作; 5、编制每月的记账凭证，计提固定资产折旧、摊销待摊费用、无形资产、长期待摊费用等; 6、编制报送政府部门要求填报的各类统计报表 7、完成上级交付的临时工作及其他任务。 财务部人员岗位职责 篇101. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性. 2. 设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证. 3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符 4. 核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 5. 核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 6. 核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的.准确无误。 7. 按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数依据。 8. 完成公司安排的其他工作任务。 财务部人员岗位职责 篇111.严格按照财务管理规定开具发票，确保购货单位名称、数量、金额准确无误开票。 2.严格管理开出的发票，记账联移交财务部门进行财务处理，确保不丢票，开具发票严谨，不随意作废发票，遇到发票需要作废，收回所有副联给予作废。 3.根据开票员的信息释放，及时开具随货同行发票(普通发票、增值税发票)。将发票联按照销售人员的要求随货交给派货员，随货派送至客户。 4.做好拣货单、销售清单的打印和分单工作。 5.根据发运签收单打印销售、采退清单，并核对装订。 6.协助做作废清单、退票打印、装订等事情的操作。 7.发票的核对、录入及保管。 财务部人员岗位职责 篇121、审核财务收支单据; 2、编制简单资金收支预算和执行预算，监督预算执行情况; 3、编制记帐凭证，帐务处理; 4、相关明细数据统计工作; 5、装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档; 6、领导临时安排的工作。 财务部人员岗位职责 篇131. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标; 2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准; 3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制; 4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整; 5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算; 6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制; 8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制; 9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系; 10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度; 11.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作; 13.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表; 14.根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定; 财务部人员岗位职责 篇141、负责公司账务处理，进行日常业务的会计核算; 2、月末核对银行存款日记账，整理、归档相关资料; 3、会计凭证录入、整理、归档; 4、负责公司对内、对外的往来核对、清理工作; 5、负责公司各项税务申报，发票开具; 6、按时出具财务报表及公司内部管理报表; 7、协助上司完成交代的临时任务。 财务部人员岗位职责 篇15材料，成本会计工作职责 1.审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数是否完整资准确。 2.根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 3.负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 4.按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。 5.正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 6.核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 7. 完成财务主管安排的其他工作。 财务部人员岗位职责 篇161、负责收集、挖掘财务部门项目需求，与技术部门及对应财务沟通需求; 负责财务内外部项目(包括业务新流程及财务部内部项目)周期过程中的计划、组织、跟踪、执行等管理工作; 3、能够与业务部门有效沟通，充分理解整合业务需求与流程，充分考虑财务部门需求与风险，解决项目开发过程中的问题; 4、负责编制项目计划，识别并控制项目风险，有效控制项目开发过程和项目质量; 5、负责推进系统测试与验收工作; 6、负责项目各阶段的报告，跟踪项目投产后运行情况; 7、熟悉各类财务系统。 8、领导交办的其他事务 财务部人员岗位职责 篇171.审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数是否完整资准确。 2.根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 3.负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 4.按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款。 5.正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 6.核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 7. 完成财务主管安排的`其他工作。 财务部人员岗位职责 篇181、确保财务部按照中国会计准则，正确合理的进行财务处理，审核会计凭证和财务报表; 2、组织领导公司的财务部门进行成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益; 3、负责公司财务制度、流程、作业标准的制定与优化; 4、负责及时、准确结算各项业务收支，保证资金日清月结; 5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时汇报工作情况。 财务部人员岗位职责 篇191、根据公司中长期经营计划，协助财务总监组织编制年度综合财务计划和控制标准; 2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制; 3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析; 4、及时完成月度、季度的经营分析报告，支持公司管理会议、股东会议的数据准备工作; 5、实时监控财务账目及流水，进行财务报表分析与建议; 6、日常财务核算与清算工作。 财务部人员岗位职责 篇20总账会计工作职责 1. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性. 2. 设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证. 3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符 4. 核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 5. 核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 6. 核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 7. 按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数依据。 8. 完成公司安排的其他工作任务。 |
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